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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.97%1,852.9万 | -71.35%1,606.8万 | -42.89%3,294万 | -42.89%3,294万 | -11.20%4,834.9万 | -32.24%5,142.8万 | -45.20%5,607.7万 | -52.14%5,768.3万 | -52.14%5,768.3万 | -69.82%5,444.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.97%1,852.9万 | -71.35%1,606.8万 | -42.89%3,294万 | -42.89%3,294万 | -11.20%4,834.9万 | -32.24%5,142.8万 | -45.20%5,607.7万 | -52.14%5,768.3万 | -52.14%5,768.3万 | -69.82%5,444.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.14%465万 | -57.93%551.7万 | 107.47%825.3万 | 107.47%825.3万 | -11.56%358.2万 | 44.90%992.4万 | 349.30%1,311.5万 | 25.61%397.8万 | 25.61%397.8万 | -18.13%405万 |
| -売掛金 | -53.14%465万 | -57.93%551.7万 | 107.47%825.3万 | 107.47%825.3万 | -11.56%358.2万 | 44.90%992.4万 | 349.30%1,311.5万 | 25.61%397.8万 | 25.61%397.8万 | -18.13%405万 |
| 棚卸資産 | 10.17%2,947.4万 | 13.02%2,883万 | 9.47%2,924.5万 | 9.47%2,924.5万 | 9.07%2,873.1万 | 1.90%2,675.4万 | 1.20%2,550.9万 | 9.19%2,671.5万 | 9.19%2,671.5万 | 6.61%2,634.1万 |
| 前払費用 | -29.32%354.3万 | 13.73%433.3万 | -12.93%452.4万 | -12.93%452.4万 | 95.71%460.9万 | 124.19%501.3万 | 2,621.43%381万 | -10.91%519.6万 | -10.91%519.6万 | -49.49%235.5万 |
| 制限付き現金 | -5.09%298.4万 | -6.25%313.4万 | -6.28%313.2万 | -6.28%313.2万 | -6.03%314.6万 | -6.18%314.4万 | -0.21%334.3万 | -0.24%334.2万 | -0.24%334.2万 | -0.12%334.8万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.8万 | --118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 604.20%100.7万 | 0.00%14.3万 | 95.07%277万 | 95.07%277万 | -93.09%33.7万 | -97.34%14.3万 | -96.71%14.3万 | 34.85%142万 | 34.85%142万 | 13.62%487.9万 |
| 流動資産合計 | -15.95%9,843.7万 | 47.34%1.5億 | 40.93%1.39億 | 40.93%1.39億 | 89.82%1.81億 | -2.37%1.17億 | -26.25%1.02億 | -37.91%9,833.4万 | -37.91%9,833.4万 | -57.09%9,542.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.86%5.39億 | -43.18%5.45億 | -22.43%7.09億 | -22.43%7.09億 | -36.96%7.22億 | -23.53%8.81億 | -23.55%9.59億 | -26.95%9.14億 | -26.95%9.14億 | -9.81%11.46億 |
| -有形固定資産総額 | -37.92%8.02億 | -42.00%7.99億 | -19.64%10.61億 | -19.64%10.61億 | -34.26%10.63億 | -19.58%12.91億 | -20.96%13.78億 | -23.33%13.2億 | -23.33%13.2億 | -6.12%16.17億 |
| -減価償却累計额 | 35.91%-2.63億 | 39.30%-2.54億 | 13.35%-3.51億 | 13.35%-3.51億 | 27.69%-3.41億 | 9.55%-4.1億 | 14.31%-4.19億 | 13.68%-4.05億 | 13.68%-4.05億 | -4.25%-4.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.43%384.2万 | -43.43%384.2万 | -15.15%602.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.43%384.2万 | -43.43%384.2万 | -15.15%602.6万 |
| 投資その他の資産 | -25.66%1,139.7万 | 71.70%2,302.1万 | 33.88%2,032万 | 33.88%2,032万 | 9.65%1,818.7万 | -22.98%1,533.1万 | -29.45%1,340.8万 | -39.65%1,517.8万 | -39.65%1,517.8万 | --1,658.6万 |
| 長期未収金 | -18.51%776.3万 | --830.9万 | --875.6万 | --875.6万 | --914.9万 | --952.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -32.17%646.6万 | -30.17%720万 | -17.85%797.4万 | -17.85%797.4万 | 27.82%875.3万 | 80.22%953.2万 | 215.22%1,031.1万 | 177.42%970.7万 | 177.42%970.7万 | --684.8万 |
| その他の非流動資産 | 92.40%4,336.8万 | -43.99%4,177万 | -81.82%1,347万 | -81.82%1,347万 | -54.65%2,250.5万 | -54.46%2,254.1万 | 485.05%7,457.6万 | 575.46%7,411.2万 | 575.46%7,411.2万 | 455.06%4,962.8万 |
| 非流動資産合計 | -35.22%6.08億 | -40.87%6.25億 | -25.30%7.6億 | -25.30%7.6億 | -36.24%7.81億 | -23.93%9.38億 | -18.41%10.58億 | -21.64%10.17億 | -21.64%10.17億 | -5.98%12.25億 |
| 資産合計 | -33.08%7.06億 | -33.11%7.76億 | -19.46%8.98億 | -19.46%8.98億 | -27.13%9.62億 | -22.02%10.55億 | -19.17%11.6億 | -23.41%11.16億 | -23.41%11.16億 | -13.43%13.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.09%6,075.3万 | 0.31%5,750.3万 | -1.55%6,423.8万 | -1.55%6,423.8万 | -20.91%5,659.8万 | -35.13%5,233.2万 | -19.86%5,732.3万 | -7.13%6,525.2万 | -7.13%6,525.2万 | 18.65%7,156.2万 |
| -買掛金 | 18.29%5,734.7万 | 6.23%5,445.1万 | -0.72%5,895.7万 | -0.72%5,895.7万 | -22.29%5,191.6万 | -36.82%4,848万 | -18.55%5,125.7万 | -3.40%5,938.6万 | -3.40%5,938.6万 | 26.45%6,681.1万 |
| -未払い法人所得税 | -11.58%340.6万 | -49.69%305.2万 | -9.97%528.1万 | -9.97%528.1万 | -1.45%468.2万 | -2.23%385.2万 | -29.45%606.6万 | -33.21%586.6万 | -33.21%586.6万 | -36.48%475.1万 |
| 当期の未払費用 | -3.93%1,478.2万 | 3.06%1,610.8万 | -19.28%1,341万 | -19.28%1,341万 | -38.66%1,377.9万 | -30.93%1,538.7万 | -28.49%1,563万 | 13.48%1,661.2万 | 13.48%1,661.2万 | 12.84%2,246.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.83%9,670.7万 | 69.96%1.6億 | 45.93%1.67億 | 45.93%1.67億 | -0.63%1.29億 | 17.49%1.51億 | -31.77%9,415.6万 | -22.43%1.15億 | -22.43%1.15億 | -10.47%1.3億 |
| -短期借入金 | -34.94%9,437.3万 | 76.56%1.57億 | 68.23%1.64億 | 68.23%1.64億 | 10.25%1.24億 | 29.89%1.45億 | -20.04%8,880.2万 | -12.97%9,721.8万 | -12.97%9,721.8万 | 4.69%1.13億 |
| -資本リース債務 | -58.76%233.4万 | -39.48%324万 | -79.19%360.7万 | -79.19%360.7万 | -73.44%447.7万 | -65.91%565.9万 | -80.12%535.4万 | -51.82%1,733万 | -51.82%1,733万 | -54.52%1,685.4万 |
| 流動性繰延負債 | -45.71%280.9万 | 230.81%398.3万 | 1,167.53%488万 | 1,167.53%488万 | 781.27%639.8万 | 93.42%517.4万 | -78.22%120.4万 | -93.89%38.5万 | -93.89%38.5万 | -97.77%72.6万 |
| 流動負債合計 | -18.71%1.97億 | 36.30%2.54億 | 24.91%2.68億 | 24.91%2.68億 | -7.56%2.22億 | -2.92%2.42億 | -25.60%1.86億 | -16.93%2.14億 | -16.93%2.14億 | -12.94%2.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.03%3.07億 | -46.71%3.24億 | -28.15%3.74億 | -28.15%3.74億 | -17.87%4.52億 | -15.19%4.73億 | 3.28%6.08億 | -10.30%5.2億 | -10.30%5.2億 | -11.35%5.5億 |
| -長期借入金 | -35.50%2.99億 | -47.23%3.15億 | -27.42%3.65億 | -27.42%3.65億 | -15.54%4.42億 | -11.09%4.64億 | 9.21%5.98億 | -6.89%5.03億 | -6.89%5.03億 | -10.68%5.23億 |
| -リース債務 | -12.09%835.9万 | -17.26%875.6万 | -48.67%912.7万 | -48.67%912.7万 | -63.01%1,001.6万 | -73.90%950.9万 | -74.62%1,058.3万 | -55.93%1,778.2万 | -55.93%1,778.2万 | -22.65%2,707.7万 |
| 繰延負債 | -46.19%1,997.4万 | -26.39%2,736.8万 | -34.36%2,919.8万 | -34.36%2,919.8万 | -57.45%3,237.7万 | -55.63%3,711.8万 | -60.54%3,718.1万 | -56.42%4,448.3万 | -56.42%4,448.3万 | -28.02%7,609.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -48.16%38万 | -41.28%49.5万 | -61.80%42.9万 | -61.80%42.9万 | --61万 | --73.3万 | --84.3万 | -22.39%112.3万 | -22.39%112.3万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 0.00%2,522.5万 | 0.00%2,522.5万 | 0.00%2,522.5万 | 0.00%2,522.5万 | 0.00%2,522.5万 | 0.00%2,522.5万 | 14.33%2,522.5万 | 14.85%2,522.5万 | 14.85%2,522.5万 | --2,522.5万 |
| その他の非流動性負債 | -0.05%182万 | -0.05%181.9万 | -0.16%181.8万 | -0.16%181.8万 | -65.34%182.1万 | -60.97%182.1万 | -57.21%182万 | -62.24%182.1万 | -62.24%182.1万 | -81.15%525.4万 |
| 非流動負債合計 | -34.06%3.55億 | -43.71%3.79億 | -27.39%4.31億 | -27.39%4.31億 | -22.06%5.12億 | -19.87%5.38億 | -5.10%6.73億 | -16.53%5.93億 | -16.53%5.93億 | -12.92%6.57億 |
| 負債合計 | -29.29%5.52億 | -26.37%6.33億 | -13.50%6.98億 | -13.50%6.98億 | -18.17%7.34億 | -15.28%7.8億 | -10.45%8.6億 | -16.64%8.07億 | -16.64%8.07億 | -12.93%8.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.57%2.72億 | 4.51%2.72億 | 4.62%2.71億 | 4.62%2.71億 | 4.75%2.71億 | 4.85%2.7億 | 1.09%2.6億 | 1.09%2.59億 | 1.09%2.59億 | 1.14%2.58億 |
| -普通株式 | 0.57%2.72億 | 4.51%2.72億 | 4.62%2.71億 | 4.62%2.71億 | 4.75%2.71億 | 4.85%2.7億 | 1.09%2.6億 | 1.09%2.59億 | 1.09%2.59億 | 1.14%2.58億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -2,551.60%-1.17億 | -423.17%-1.29億 | -245.15%-7,111.9万 | -245.15%-7,111.9万 | -125.98%-4,277.5万 | -97.26%478.5万 | -81.64%3,990.7万 | -78.85%4,899.7万 | -78.85%4,899.7万 | -31.16%1.65億 |
| 株主資本 | -43.80%1.55億 | -52.43%1.43億 | -35.09%2億 | -35.09%2億 | -46.13%2.28億 | -36.37%2.75億 | -36.82%3億 | -36.86%3.08億 | -36.86%3.08億 | -14.48%4.23億 |
| 資本合計 | -43.80%1.55億 | -52.43%1.43億 | -35.09%2億 | -35.09%2億 | -46.13%2.28億 | -36.37%2.75億 | -36.82%3億 | -36.86%3.08億 | -36.86%3.08億 | -14.48%4.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
