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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.50%1,120.8万 | 723.71%1,622.9万 | -29.95%-784.1万 | -280.29%-2,409.1万 | -4,518.92%-1,025.4万 | -243.44%-520.1万 | -149.97%-260.2万 | -227.00%-603.4万 | -89.94%1,336.2万 | -113.38%-22.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.14%-1,990.7万 | 133.20%1,166万 | -536.41%-5,785万 | 34.25%-1.2億 | 75.49%-2,834.5万 | -376.31%-4,756万 | 17.91%-3,512.1万 | 36.32%-909万 | -1,201.27%-1.83億 | -1,442.84%-1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.54%77.6万 | ---746.6万 | ---256.8万 | -30.77%-565.7万 | 109.51%161.4万 | -271.22%-672.2万 | ---- | ---- | -396.10%-432.6万 | ---1,697.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.47%973万 | -40.61%982.3万 | -12.56%1,329.3万 | -25.95%6,035.9万 | -32.25%1,329.9万 | -23.81%1,531.6万 | -20.27%1,654.1万 | -27.70%1,520.3万 | -1.62%8,150.8万 | -5.35%1,963万 |
| 繰延税金 | 71.25%-84.8万 | 102.96%6.5万 | 142.21%42.8万 | 82.18%-930.4万 | 90.49%-314.7万 | -19.05%-295万 | 82.36%-219.3万 | 75.99%-101.4万 | -1,021.82%-5,222.1万 | -1,298.90%-3,308.4万 |
| その他の非現金項目 | -61.99%143.5万 | -292.17%-635.3万 | 149.80%305万 | 4.12%1,009.5万 | 26.27%179.3万 | 218.03%377.5万 | -14.35%330.6万 | -62.19%122.1万 | -30.29%969.6万 | -67.87%142万 |
| 運転資金の増減額 | 107.59%986.9万 | -1,151.02%-103万 | 86.15%-255.4万 | 60.33%-1,067.8万 | 226.74%291万 | 148.28%475.4万 | 101.49%9.8万 | -125.26%-1,844万 | -661.82%-2,691.7万 | 88.69%-229.6万 |
| -売上債権増減額 | -120.55%-130.3万 | -72.83%86.7万 | 129.94%273.6万 | -427.13%-427.5万 | -6,587.50%-467.1万 | 126.58%634.2万 | 181.20%319.1万 | -3,784.27%-913.7万 | -107.69%-81.1万 | -95.96%7.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.01%-117.8万 | 53.37%-64.4万 | -63.91%41.5万 | 12.21%-253万 | -10.78%-51.4万 | -956.21%-178.5万 | -8.65%-138.1万 | 217.59%115万 | -54.53%-288.2万 | -1,700.00%-46.4万 |
| -前払費用増減額 | 8,666.67%131.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 357.70%1,061.4万 | 199.03%662.8万 | 29.33%-541.6万 | 42.12%-344.2万 | 1,253.70%859.6万 | 116.63%231.9万 | -155.50%-669.3万 | -63.27%-766.4万 | -466.38%-594.7万 | 103.95%63.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 119.70%42.1万 | -317.04%-1,057.2万 | 89.64%-28.9万 | 97.51%-43.1万 | 85.19%-37.6万 | -691.48%-213.7万 | 141.61%487.1万 | -0.98%-278.9万 | -508.56%-1,727.7万 | 57.80%-253.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 315.50%1,120.8万 | 723.71%1,622.9万 | -29.95%-784.1万 | -280.29%-2,409.1万 | -4,518.92%-1,025.4万 | -243.44%-520.1万 | -149.97%-260.2万 | -227.00%-603.4万 | -89.94%1,336.2万 | -113.38%-22.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.99%1,841.4万 | -38.91%4,789.9万 | 380.60%4,660.5万 | 10,323.81%1.42億 | -20.27%3,328.6万 | 554.70%4,719.8万 | 2,649.92%7,841万 | 38.32%-1,660.9万 | 104.08%136.5万 | 354.07%4,174.9万 |
| 資本支出 | 47.58%-371.6万 | 19.02%-630.8万 | 58.88%-688.4万 | 10.22%-3,664.1万 | 33.78%-502.2万 | 31.71%-708.9万 | -153.33%-779万 | 15.35%-1,674万 | -138.00%-4,081.4万 | -17.91%-758.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.26%1,940.1万 | -36.67%5,458.7万 | 40,731.30%5,348.9万 | 322.20%1.79億 | -22.35%3,830.8万 | --5,428.7万 | --8,620万 | 101.88%13.1万 | 770.34%4,237.9万 | --4,933.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.00%-20万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.99%1,841.4万 | -38.91%4,789.9万 | 380.60%4,660.5万 | 10,323.81%1.42億 | -20.27%3,328.6万 | 554.70%4,719.8万 | 2,649.92%7,841万 | 38.32%-1,660.9万 | 104.08%136.5万 | 354.07%4,174.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.34%-3,185万 | 23.36%-6,181.7万 | -364.45%-5,563.4万 | -84.54%-1.43億 | -0.41%-3,845.5万 | -206.69%-4,507.4万 | -182.34%-8,065.6万 | 426.87%2,103.8万 | 1.03%-7,756.9万 | 15.10%-3,829.8万 |
| 借入金純額 | 27.71%-3,172.5万 | 24.51%-6,094.2万 | -364.43%-5,563.4万 | -84.57%-1.43億 | 3.28%-3,949.1万 | -267.41%-4,388.4万 | -180.85%-8,073.2万 | 424.93%2,103.9万 | -0.20%-7,751.3万 | 12.38%-4,083.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -28.82%28.4万 | -15.00%13.6万 | --0 | ---- | ---- | -15.29%39.9万 | -39.39%16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.50%-12.5万 | ---- | ---- | 20.22%-36.3万 | -62.07%90万 | ---119万 | ---7.2万 | ---1,000 | 69.38%-45.5万 | 1,583.13%237.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.34%-3,185万 | 23.36%-6,181.7万 | -364.45%-5,563.4万 | -84.54%-1.43億 | -0.41%-3,845.5万 | -206.69%-4,507.4万 | -182.34%-8,065.6万 | 426.87%2,103.8万 | 1.03%-7,756.9万 | 15.10%-3,829.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.58%2,151.3万 | -67.68%1,920.2万 | -40.89%3,607.2万 | -50.73%6,102.5万 | -10.90%5,149.5万 | -31.14%5,457.2万 | -43.77%5,942万 | -50.73%6,102.5万 | 20.45%1.24億 | -68.55%5,779.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.59%-222.8万 | 147.67%231.1万 | -951.09%-1,687万 | 60.29%-2,495.3万 | -577.64%-1,542.3万 | 85.66%-307.7万 | 81.66%-484.8万 | 91.17%-160.5万 | -398.88%-6,284.2万 | 105.39%322.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.55%1,928.5万 | -60.58%2,151.3万 | -67.68%1,920.2万 | -40.89%3,607.2万 | -40.89%3,607.2万 | -10.90%5,149.5万 | -31.14%5,457.2万 | -43.77%5,942万 | -50.73%6,102.5万 | -50.73%6,102.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.96%749.2万 | 195.47%992.1万 | 35.34%-1,472.5万 | -73.16%-6,073.2万 | -80.29%-1,527.6万 | -81.97%-1,229万 | -587.43%-1,039.2万 | -3.62%-2,277.4万 | -132.06%-3,507.3万 | -104.61%-847.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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