カナダ市場銘柄情報

MESC Lophos Holdings Inc

銘柄追加

0.025
-0.020-44.44%

15分遅延取引時間外 07/16 15:06 ET

219.96万時価総額-1785直近PER

Lophos Holdings Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q4)2022/03/31

(Q3)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-16.3万

-6.79万

-78.7万

17.74%-4.24万

-309.45%-12.33万

-5.16万

-3.01万

持続的な事業活動による当期純利益

---30.47万

---39.4万

---98.77万

2.24%-29.35万

-644.71%-22.43万

---30.03万

---3.01万

減価償却費及び償却費

--7,093

--7,015

--4.01万

11.29%6,603

--1.12万

--5,933

--0

株式ベースの報酬

--9.32万

--17.45万

--16.76万

----

その他の非現金項目

--5.16万

--5.09万

--16.29万

--3.72万

--4.59万

----

運転資金の増減額

---1.03万

--9.37万

---16.99万

-81.86%3.98万

--4.39万

--21.91万

--0

-売掛金増減額

---1.42万

---4,469

---7.82万

91.39%-6,111

---1.05万

---7.1万

--0

-前払費用増減額

----

---21.08万

--0

-買掛金及び未払費用の増減額

--3,908

--9.81万

--11.92万

-84.19%4.59万

--5.45万

--29.01万

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

---16.3万

---6.79万

---78.7万

17.74%-4.24万

-309.45%-12.33万

---5.16万

---3.01万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-5.45万

-2.77万

-103.36%-2.77万

-43.46万

82.63万

固定資産取引の純額

--0

---5.45万

---2.77万

--0

---2.77万

---43.46万

--0

事業取引の純額

----

--0

----

--0

--82.63万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

---5.45万

---2.77万

--0

-103.36%-2.77万

---43.46万

--82.63万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

46.89万

25.25万

-4.63万

-117.17%-11.86万

-5,144.12%-2.57万

69.05万

510

借入金純額

---13.66万

--5万

---9.63万

---19.43万

--0

株式発行/消却（ネット）

--60.55万

--20.25万

--0

--69.05万

--22.55万

配当金支払総額

----

--0

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--5万

--0

----

--0

支払利息CFF

----

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--0

---22.5万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--46.89万

--25.25万

---4.63万

-117.17%-11.86万

-5,144.12%-2.57万

--69.05万

--510

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

--27.01万

--14万

--100.11万

-62.22%30.1万

--47.78万

--79.67万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

--30.59万

--13.01万

---86.1万

-178.78%-16.1万

-122.19%-17.68万

--20.43万

--79.67万

現金及び現金同等物の期末残高

--57.6万

--27.01万

--14万

-86.01%14万

-62.22%30.1万

--100.11万

--79.67万

フリーキャッシュ・フロー

---16.3万

---12.24万

---81.47万

91.28%-4.24万

-401.52%-15.11万

---48.62万

---3.01万

会計基準

US-GAAP

	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q4)2022/03/31	(Q3)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-16.3万	-6.79万	-78.7万	17.74%-4.24万	-309.45%-12.33万	-5.16万	-3.01万
持続的な事業活動による当期純利益	---30.47万	---39.4万	---98.77万	2.24%-29.35万	-644.71%-22.43万	---30.03万	---3.01万
減価償却費及び償却費	--7,093	--7,015	--4.01万	11.29%6,603	--1.12万	--5,933	--0
株式ベースの報酬	--9.32万	--17.45万	--16.76万	----	----	----	----
その他の非現金項目	--5.16万	--5.09万	--16.29万	--3.72万	--4.59万	----	----
運転資金の増減額	---1.03万	--9.37万	---16.99万	-81.86%3.98万	--4.39万	--21.91万	--0
-売掛金増減額	---1.42万	---4,469	---7.82万	91.39%-6,111	---1.05万	---7.1万	--0
-前払費用増減額	----	----	---21.08万	--0	--0	--0	--0
-買掛金及び未払費用の増減額	--3,908	--9.81万	--11.92万	-84.19%4.59万	--5.45万	--29.01万	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	---16.3万	---6.79万	---78.7万	17.74%-4.24万	-309.45%-12.33万	---5.16万	---3.01万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	0	-5.45万	-2.77万	0	-103.36%-2.77万	-43.46万	82.63万
固定資産取引の純額	--0	---5.45万	---2.77万	--0	---2.77万	---43.46万	--0
事業取引の純額	----	----	--0	--0	----	--0	--82.63万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	---5.45万	---2.77万	--0	-103.36%-2.77万	---43.46万	--82.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	46.89万	25.25万	-4.63万	-117.17%-11.86万	-5,144.12%-2.57万	69.05万	510
借入金純額	---13.66万	--5万	---9.63万	---19.43万	--0	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	--60.55万	--20.25万	--0	--0	--0	--69.05万	--22.55万
配当金支払総額	----	----	----	----	----	----	--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	--5万	--0	----	--0	--0
支払利息CFF	----	----	----	----	----	----	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	--0	---22.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--46.89万	--25.25万	---4.63万	-117.17%-11.86万	-5,144.12%-2.57万	--69.05万	--510
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	--27.01万	--14万	--100.11万	-62.22%30.1万	--47.78万	--79.67万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	--30.59万	--13.01万	---86.1万	-178.78%-16.1万	-122.19%-17.68万	--20.43万	--79.67万
現金及び現金同等物の期末残高	--57.6万	--27.01万	--14万	-86.01%14万	-62.22%30.1万	--100.11万	--79.67万
フリーキャッシュ・フロー	---16.3万	---12.24万	---81.47万	91.28%-4.24万	-401.52%-15.11万	---48.62万	---3.01万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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