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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.88%-83.33万 | -558.15%-27.92万 | -162.04%-32.32万 | -16.3万 | -6.79万 | -78.7万 | 17.74%-4.24万 | -309.45%-12.33万 | -5.16万 | -3.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.26%-127.67万 | -35.33%-39.73万 | 19.43%-18.08万 | ---30.47万 | ---39.4万 | ---98.77万 | 2.24%-29.35万 | -644.71%-22.43万 | ---30.03万 | ---3.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.66%2.82万 | 6.25%7,016 | -36.74%7,092 | --7,093 | --7,015 | --4.01万 | 11.29%6,603 | --1.12万 | --5,933 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 181.28%47.15万 | -5.20%15.89万 | --4.48万 | --9.32万 | --17.45万 | --16.76万 | --16.76万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -102.13%-3,470 | -508.09%-15.16万 | -0.62%4.56万 | --5.16万 | --5.09万 | --16.29万 | --3.72万 | --4.59万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 68.91%-5.28万 | 161.05%10.38万 | -646.43%-24万 | ---1.03万 | --9.37万 | ---16.99万 | -81.86%3.98万 | --4.39万 | --21.91万 | --0 |
| -売上債権増減額 | 164.58%5.05万 | 1,715.19%9.87万 | -180.23%-2.95万 | ---1.42万 | ---4,469 | ---7.82万 | 91.39%-6,111 | ---1.05万 | ---7.1万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---21.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.72%-10.34万 | -88.93%5,079 | -486.55%-21.05万 | --3,908 | --9.81万 | --11.92万 | -84.19%4.59万 | --5.45万 | --29.01万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.88%-83.33万 | -558.15%-27.92万 | -162.04%-32.32万 | ---16.3万 | ---6.79万 | ---78.7万 | 17.74%-4.24万 | -309.45%-12.33万 | ---5.16万 | ---3.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.67%-11.03万 | -4.49万 | 60.34%-1.1万 | 0 | -5.45万 | -2.77万 | 0 | -103.36%-2.77万 | -43.46万 | 82.63万 |
| 資本支出 | ---1.3万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -250.80%-9.73万 | ---4.29万 | --0 | --0 | ---5.45万 | ---2.77万 | --0 | ---2.77万 | ---43.46万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --82.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.67%-11.03万 | ---4.49万 | 60.34%-1.1万 | --0 | ---5.45万 | ---2.77万 | --0 | -103.36%-2.77万 | ---43.46万 | --82.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845.71%80.8万 | 205.56%12.51万 | -49.75%-3.85万 | 46.89万 | 25.25万 | -4.63万 | -117.17%-11.86万 | -5,144.12%-2.57万 | 69.05万 | 510 |
| 借入金純額 | --0 | 205.56%12.51万 | 49.13%-3.85万 | ---13.66万 | --5万 | ---9.63万 | ---11.86万 | ---7.57万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --80.8万 | --0 | --0 | --60.55万 | --20.25万 | --0 | --0 | --0 | --69.05万 | --22.55万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845.71%80.8万 | 205.56%12.51万 | -49.75%-3.85万 | --46.89万 | --25.25万 | ---4.63万 | -117.17%-11.86万 | -5,144.12%-2.57万 | --69.05万 | --510 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.01%14万 | -32.46%20.33万 | 20.56%57.6万 | --27.01万 | --14万 | --100.11万 | -62.22%30.1万 | --47.78万 | --79.67万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.25%-13.56万 | -23.54%-19.89万 | -110.82%-37.27万 | --30.59万 | --13.01万 | ---86.1万 | -178.78%-16.1万 | -122.19%-17.68万 | --20.43万 | --79.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.85%4,416 | -96.85%4,416 | -32.46%20.33万 | --57.6万 | --27.01万 | --14万 | -86.01%14万 | -62.22%30.1万 | --100.11万 | --79.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.82%-94.36万 | -663.88%-32.4万 | -121.22%-33.42万 | ---16.3万 | ---12.24万 | ---81.47万 | 91.28%-4.24万 | -401.52%-15.11万 | ---48.62万 | ---3.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
