HENDERA
831152
Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
300648
4
Cubic Digital Technology
300344
5
HNAC Technology
300490
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.41%-4,845.8万 | 3.82%-6,326.9万 | -17.16%-1,627.8万 | -5.04%-1,625万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -7.41%-8,795.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.35%-8,188.9万 | -2.16%-2,191.9万 | 12.68%-1,860万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -131.99%-70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.88%219.1万 | 129.07%67.5万 | 149.55%61.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 13.61%466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.23%410.7万 | -13.45%92.7万 | -11.13%99万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 9.91%-19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.79%-21.2万 | 16.67%-4万 | -2.22%-4.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 186.19%3,248.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.68%1,135.1万 | -26.04%298.8万 | 13.74%366.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -6.43%-263.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.77%-247.2万 | -100.43%-1.6万 | -514.84%-366.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -457.70%-1,397.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,890.00%-250.6万 | 8.76%134.1万 | -855.23%-310.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -51.09%80.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.11%165万 | 25.99%82.4万 | -47.74%125万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -3,010.05%-1,237.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.33%-39.8万 | -124.55%-100.3万 | -40.36%-200.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 1,981.44%2,291.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.02%-121.8万 | 47.50%-117.8万 | 139.35%19.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | 23.41%-4,845.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.82%-6,326.9万 | -17.16%-1,627.8万 | -5.04%-1,625万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,448.72%60.4万 | 118.11%2.3万 | 50.00%-9.7万 | -275.00%-2.8万 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.07%-6.7万 | 77.71%-3.9万 | -2.65%-27.1万 | 65.38%-3.6万 | -251.85%-4.1万 | 385.29%9.7万 | -14.38%-17.5万 | -68.15%-26.4万 | -121.28%-10.4万 | 485.71%2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -20.00%-6万 | ---5万 | --0 | --0 | 80.00%-1万 | 33.33%-5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 95.00%23.4万 | --23.4万 | --0 | ---- | --0 | --12万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --67.1万 | 6.90%6.2万 | ---- | ---- | --6万 | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,448.72%60.4万 | 118.11%2.3万 | 50.00%-9.7万 | -275.00%-2.8万 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.69%-232.8万 | 39.84%-193.6万 | -45.97%4,025.2万 | -107.78%-301.7万 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 |
| 借入金純額 | -137.31%-260.8万 | --0 | -409.11%-1,352.2万 | -1.04%-87.4万 | -1,440.03%-1,050.3万 | -150.34%-109.9万 | -56.12%-104.6万 | 58.02%-265.6万 | -101.63%-86.5万 | 40.44%-68.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -26.21%6,540.6万 | -99.98%7,000 | --2,569.1万 | --3,970.8万 | --0 | 42,309.09%8,863.5万 | --4,357万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --270.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.72%-107万 | 29.40%-56.9万 | -8.27%-591.5万 | 61.71%-83.4万 | -365.17%-196.3万 | -1,472.79%-231.2万 | 70.32%-80.6万 | 4.97%-546.3万 | -10,790.00%-217.8万 | -603.33%-42.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.69%-232.8万 | 39.84%-193.6万 | -45.97%4,025.2万 | -107.78%-301.7万 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.87%5,111.9万 | -11.72%6,296万 | 17.98%7,131.8万 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | -55.84%6,044.7万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.61%-1,185.2万 | 29.27%-1,244万 | -175.22%-830.3万 | -159.06%-1,328.6万 | 100.23%4.3万 | 221.78%2,252.9万 | -168.15%-1,758.9万 | 114.55%1,103.9万 | 239.23%2,249.5万 | -3.69%-1,876.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.99%-123.8万 | 208.51%59.9万 | 67.26%-5.5万 | -591.67%-11.8万 | -2,101.79%-123.3万 | 199.51%184.8万 | 26.69%-55.2万 | 69.45%-16.8万 | 115.38%2.4万 | -800.00%-5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.96%3,802.9万 | -3.87%5,111.9万 | -11.72%6,296万 | -11.72%6,296万 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | 17.98%7,131.8万 | -36.43%4,879.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.43%-1,019.5万 | 26.77%-1,056.6万 | 23.27%-4,878.9万 | 36.70%-1,032.7万 | 28.26%-1,168.6万 | 25.12%-1,234.7万 | 0.42%-1,442.9万 | 3.68%-6,358.3万 | -17.03%-1,631.5万 | -4.92%-1,629万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
