ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.52%8.53万 | 46.96%5.73万 | -65.05%7.01万 | -146.81%-8.71万 | -72.42%4.51万 | 267.38%58.91万 | -19.03%3.9万 | 82.06%20.05万 | 1,174.07%18.61万 | 742.31%16.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.97%-86.06万 | 59.21%-82.76万 | -56.91%3.71万 | -118.36%-1.94万 | -161.85%-5.07万 | -200.33%-175.52万 | -215.78%-202.88万 | 67.80%8.61万 | 148.90%10.55万 | 184.90%8.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.75万 | ---14.7万 | ---- | ---- | -124.13%-2.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.19%23.3万 | -45.73%10.8万 | -7.14%3.9万 | 19.05%5万 | -2.70%3.6万 | 173.50%32万 | 2,111.11%19.9万 | 13.51%4.2万 | 20.00%4.2万 | 2.78%3.7万 |
| 資産減損費用 | -71.63%79.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.49%281.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 93.47%-5.29万 | 95.57%-4.1万 | -74.42%1.21万 | -114.33%-5,732 | -162.99%-1.83万 | -230.94%-81.04万 | -249.75%-92.68万 | 149.47%4.74万 | 900.00%4万 | 226.09%2.9万 |
| その他の非現金項目 | -52.77%3.51万 | -103.39%-2,297 | -79.97%953 | 137.04%1,344 | 2,700.08%3.51万 | 140.73%7.44万 | 153.54%6.78万 | 74.70%4,757 | -20.92%567 | 75.03%1,255 |
| 運転資金の増減額 | -158.40%-6.72万 | -63.93%2.24万 | -194.24%-1.91万 | -5,731.07%-11.34万 | 23.21%4.29万 | 247.20%11.51万 | 242.66%6.2万 | 19,201.90%2.03万 | 96.26%-1,944 | 103.53%3.48万 |
| -売掛金増減額 | -78.01%1.32万 | -86.09%1.01万 | -81.06%7,487 | 48.02%-2.33万 | 368.88%1.9万 | 241.17%6.01万 | 377.66%7.26万 | 191.23%3.95万 | -36.73%-4.49万 | -138.40%-7,060 |
| -在庫増減額 | 101.51%106 | -117.56%-1,674 | 171.48%2,228 | 286.02%6,827 | 25.66%-7,275 | -13.27%-7,042 | 169.75%9,531 | -131.13%-3,117 | -78.68%-3,670 | -1,807.60%-9,786 |
| -前払費用増減額 | -855.83%-6,232 | 271.73%2.32万 | -431.36%-5.2万 | -16.99%-5,964 | 2.59%2.85万 | 75.71%-652 | -107.74%-1.35万 | 47.64%-9,784 | -9.68%-5,098 | 2.20%2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.55%-7.43万 | -41.56%-9,299 | 464.64%2.32万 | -275.65%-9.09万 | -88.78%2,680 | 334.64%6.27万 | 82.93%-6,569 | -112.20%-6,355 | 517.43%5.17万 | 185.45%2.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.52%8.53万 | 46.96%5.73万 | -65.05%7.01万 | -146.81%-8.71万 | -72.42%4.51万 | 267.38%58.91万 | -19.03%3.9万 | 82.06%20.05万 | 1,174.07%18.61万 | 742.31%16.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.95%-12.34万 | 132.36%7,148 | 93.39%-3.38万 | 91.73%-8.33万 | -263.19%-1.34万 | -317.56%-153.32万 | 74.74%-2.21万 | -1,631.51%-51.17万 | -529.52%-100.77万 | -98.60%8,216 |
| 固定資産取引の純額 | -26.65%-6.8万 | 48.72%-1.13万 | -246.46%-3.29万 | 22.83%-1.12万 | -66.04%-1.24万 | 63.41%-5.37万 | 73.25%-2.21万 | 75.18%-9,509 | -47.16%-1.46万 | 52.69%-7,496 |
| 投資商品取引の純額 | 96.25%-5.54万 | --1.85万 | 99.83%-855 | 92.74%-7.21万 | -106.12%-962 | -273.79%-147.96万 | --0 | -5,833.83%-50.22万 | -506.20%-99.31万 | -97.39%1.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.95%-12.34万 | 132.36%7,148 | 93.39%-3.38万 | 91.73%-8.33万 | -263.19%-1.34万 | -317.56%-153.32万 | 74.74%-2.21万 | -1,631.51%-51.17万 | -529.52%-100.77万 | -98.60%8,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.21%48.18万 | -18.41%37.93万 | -55.80%34.3万 | -67.86%51.35万 | -66.21%48.18万 | 154.22%142.6万 | -68.27%46.5万 | -43.95%77.61万 | 36.85%159.76万 | 154.22%142.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.97%-3.81万 | 281.77%6.44万 | 111.66%3.63万 | 79.25%-17.04万 | -81.55%3.17万 | -209.14%-94.42万 | 142.90%1.69万 | -486.03%-31.11万 | -478.11%-82.15万 | -71.70%17.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.90%44.37万 | -7.90%44.37万 | -18.41%37.93万 | -55.80%34.3万 | -67.86%51.35万 | -66.21%48.18万 | -66.21%48.18万 | -68.27%46.5万 | -43.95%77.61万 | 36.85%159.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.76%1.74万 | 172.25%4.59万 | -80.56%3.71万 | -157.32%-9.83万 | -79.08%3.26万 | 3,799.58%53.54万 | 148.97%1.69万 | 165.91%19.1万 | 730.36%17.16万 | 4,280.28%15.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
