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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%137.21億 | 5.65%130.44億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -69.78%16.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.89%53.02億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 120.40%38.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.42%17.65億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -2.95%-38.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.90%-37.24億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -31.01%14.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.87%20.99億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -752.84%-19.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.40%2.99億 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 17.78%46.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.29%39.37億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | 17.50%-6.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.99%-8億 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | ---- | ---- | 45.66%-1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,145.45%-3.57億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -136.65%-6.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.00%18.09億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 487.50%21.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.41%3.6億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 41.73%-18.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,623.53%-31.49億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.97%41.69億 | 14.88%34.9億 | 14.91%23.28億 | 5.19%137.21億 | 125.21%51.82億 | -19.37%34.75億 | -30.84%30.38億 | -0.69%20.26億 | 5.65%130.44億 | -54.80%23.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.25%-21.62億 | 78.88%-13.4億 | -74.67%-26.27億 | -291.07%-102.46億 | 392.39%5.76億 | 27.72%-29.72億 | -400.05%-63.46億 | -253.05%-15.04億 | 76.58%-26.2億 | 93.12%-1.97億 |
| 投資商品取引の純額 | 36.49%-20.07億 | 74.03%-17.87億 | -505.43%-29.11億 | -316.12%-81.78億 | -2.22%11.46億 | -21.07%-31.6億 | -240.19%-68.82億 | 129.39%7.18億 | 123.18%37.84億 | 135.08%11.72億 |
| 貸付金の純収益支払い | -110.87%-7,900万 | -2.75%9.92億 | 112.74%2.23億 | 95.36%-2.56億 | 80.82%-2.52億 | 189.42%7.27億 | 135.47%10.2億 | -238.68%-17.51億 | -224.04%-55.2億 | -188.31%-13.14億 |
| 事業取引の純額 | 35.48%-1.4億 | 75.88%-5,500万 | 175.89%1.07億 | -6.49%-7.55億 | 57.75%-1.69億 | 42.89%-2.17億 | -233.33%-2.28億 | -41.00%-1.41億 | -186.46%-7.09億 | 56.94%-4億 |
| その他の投資活動純額 | -216.67%-5,700万 | -1,030.00%-1.13億 | 85.57%-1,400万 | -126.98%-1.43億 | 47.06%-1,800万 | -460.00%-1,800万 | 91.30%-1,000万 | -219.75%-9,700万 | -36.96%-6,300万 | -750.00%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.25%-21.62億 | 78.88%-13.4億 | -74.67%-26.27億 | -291.07%-102.46億 | 392.39%5.76億 | 27.72%-29.72億 | -400.05%-63.46億 | -253.05%-15.04億 | 76.58%-26.2億 | 93.12%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -35.14%-11.46億 | -417.94%-12.05億 | 88.63%-2.61億 | 70.45%-29.4億 | 96.06%-1.76億 | -148.65%-8.48億 | 104.17%3.79億 | -223.06%-22.95億 | -783.48%-99.48億 | -311.42%-44.68億 |
| 預金増減額 | 18.43%-7.79億 | 136.98%3.35億 | 104.69%5,000万 | 69.40%-32.83億 | 91.38%-3.56億 | -179.12%-9.55億 | 86.01%-9.06億 | 19.91%-10.66億 | -669.84%-107.3億 | -783.44%-41.28億 |
| 借入金純額 | -82.73%1.72億 | -198.47%-11.73億 | 3,225.00%3.75億 | -14.76%7.91億 | 2,600.00%2億 | 4.51%9.96億 | -5,514.29%-3.93億 | -20.00%-1,200万 | 267.81%9.28億 | 80.95%-800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.27%-7.74億 | -27.23%-8.55億 | -50.26%-11.72億 | 6.70%-31.03億 | -44.13%-8.59億 | -17.51%-7.92億 | 39.78%-6.72億 | 17.02%-7.8億 | 22.71%-33.26億 | 49.32%-5.96億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.96%-4.5億 | 1.86%-4.23億 | 2.42%-4.44億 | 1.07%-17.64億 | 0.71%-4.19億 | 1.08%-4.59億 | 1.37%-4.31億 | 1.09%-4.55億 | 3.20%-17.83億 | 2.76%-4.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.23%6.85億 | -67.24%9.11億 | 5,066.67%9.3億 | -10.96%44.19億 | 83.38%12.58億 | -49.79%3.62億 | 364.86%27.81億 | -99.61%1,800万 | 18.48%49.63億 | 1,905.26%6.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.14%-11.46億 | -417.94%-12.05億 | 88.63%-2.61億 | 70.45%-29.4億 | 96.06%-1.76億 | -148.65%-8.48億 | 104.17%3.79億 | -223.06%-22.95億 | -783.48%-99.48億 | -311.42%-44.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.83%207.86億 | 7.50%198.4億 | 2.20%206.39億 | 0.39%201.95億 | -32.83%149.12億 | -24.97%154.17億 | -21.50%184.56億 | 0.39%201.95億 | -2.16%201.16億 | 16.48%222億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.57%8.61億 | 132.26%9.45億 | 68.42%-5.6億 | 12.39%5.35億 | 336.13%55.82億 | -117.77%-3.45億 | -13.53%-29.29億 | -150.96%-17.73億 | 1,300.00%4.76億 | -306.82%-23.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.75%1.18億 | 100.91%100万 | -802.94%-2.39億 | 77.08%-9,100万 | -59.61%1.45億 | 44.64%-1.6億 | 71.28%-1.1億 | 140.48%3,400万 | 16.95%-3.97億 | 517.44%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.96%217.65億 | 34.83%207.86億 | 7.50%198.4億 | 2.20%206.39億 | 2.20%206.39億 | -32.83%149.12億 | -24.97%154.17億 | -21.50%184.56億 | 0.39%201.95億 | 0.39%201.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.97%41.69億 | 14.88%34.9億 | 14.91%23.28億 | 5.19%137.21億 | 125.21%51.82億 | -19.37%34.75億 | -30.84%30.38億 | -0.69%20.26億 | 5.65%130.44億 | -54.80%23.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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