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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%247.24億 | 11.91%193.7億 | 37.49%192.46億 | 40.89%711.13億 | 33.72%194.04億 | 110.50%204.02億 | 41.92%173.09億 | -0.55%139.98億 | -12.50%504.75億 | -19.85%145.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.44%156.88億 | 72.87%134.65億 | 116.66%123.69億 | 68.53%390.98億 | 201.25%140.17億 | 163.55%115.83億 | 16.48%77.89億 | -23.52%57.09億 | -41.07%232億 | -54.76%46.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.85%40.27億 | 38.66%36.37億 | 33.68%33.74億 | 28.69%111.78億 | 33.50%31.72億 | 31.45%28.59億 | 32.54%26.23億 | 17.07%25.24億 | 9.02%86.86億 | 17.97%23.76億 |
| 繰延税金 | -142.90%-13.08億 | -44.42%-16.42億 | 26.45%-4.56億 | 103.99%1.31億 | 1.02%-11.61億 | 377.94%30.49億 | -150.99%-11.37億 | -10.12%-6.2億 | -639.57%-32.86億 | -256.82%-11.73億 |
| その他の非現金項目 | -114.86%-1,100万 | -102.37%-500万 | -842.86%-6,600万 | -79.26%4.11億 | -93.04%1.33億 | -28.85%7,400万 | 12.23%2.11億 | 96.83%-700万 | 1,660.63%19.82億 | 5,520.59%19.11億 |
| 運転資金の増減額 | 308.04%20.7億 | -120.99%-7.41億 | -91.33%2.23億 | -32.50%38.36億 | -165.82%-12.71億 | -275.18%-9.95億 | 697.07%35.31億 | -6.20%25.71億 | 711.86%56.83億 | -26.19%19.31億 |
| -売上債権増減額 | 121.09%1.43億 | 17.84%-11.7億 | -1.02%25.2億 | -1,138.53%-23.99億 | -67.33%-28.43億 | -545.71%-6.78億 | -172.80%-14.24億 | -0.43%25.46億 | 107.43%2.31億 | 16.63%-16.99億 |
| -前払費用増減額 | 79.74%-1.84億 | -55.56%-8,400万 | -87.82%1億 | 245.06%5.59億 | -18.13%7億 | -9.27%-9.08億 | 87.59%-5,400万 | 43.28%8.21億 | 109.26%1.62億 | 4.78%8.55億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.25%12.39億 | -104.82%-2.47億 | -136.24%-23.86億 | 13.79%51.32億 | -85.75%3.2億 | -30.03%6.99億 | 244.06%51.23億 | -350.89%-10.1億 | -9.22%45.1億 | -38.90%22.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 19.44%-2,900万 | 43.24%5,300万 | -413.33%-9,400万 | 24.53%-8,000万 | -305.56%-1.11億 | -28.57%-3,600万 | 254.17%3,700万 | 127.78%3,000万 | 69.63%-1.06億 | 132.73%5,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,351.39%9.01億 | 568.21%7.07億 | -54.89%8,300万 | -29.57%6.24億 | 39.58%6.63億 | -113.51%-7,200万 | -132.31%-1.51億 | 422.81%1.84億 | -5.84%8.86億 | 14.73%4.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.18%247.24億 | 11.91%193.7億 | 37.49%192.46億 | 40.89%711.13億 | 33.72%194.04億 | 110.50%204.02億 | 41.92%173.09億 | -0.55%139.98億 | -12.50%504.75億 | -19.85%145.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.85%-86.2億 | -59.48%-82.98億 | -29.53%-87.34億 | 15.45%-244.95億 | 14.06%-64.72億 | 37.36%-60.77億 | 25.23%-52.03億 | -41.10%-67.43億 | -282.69%-289.7億 | -229.20%-75.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.12%-82.58億 | -33.24%-81.73億 | 6.20%-64億 | 13.28%-270.45億 | 15.53%-75.92億 | 30.56%-64.96億 | 18.52%-61.34億 | -28.37%-68.23億 | -67.96%-311.86億 | -67.41%-89.88億 |
| 事業取引の純額 | -247.37%-1.32億 | 31.33%-5,700万 | 83.78%-7,200万 | 52.06%-6.29億 | -3.23%-6,400万 | -11.76%-3,800万 | 77.13%-8,300万 | 47.95%-4.44億 | -54.17%-13.12億 | 88.10%-6,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -175.80%-3.54億 | -105.10%-5,600万 | -603.79%-22.62億 | -9.34%32.02億 | -22.01%11.87億 | 242.38%4.67億 | 17.04%10.99億 | -67.91%4.49億 | -71.00%35.32億 | -87.15%15.22億 |
| その他の投資活動純額 | 1,340.00%1.24億 | ---- | ---- | -475.00%-2,300万 | 0.00%-300万 | -162.50%-1,000万 | -1,114.29%-8,500万 | 850.00%7,500万 | 98.79%-400万 | 97.60%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.85%-86.2億 | -59.48%-82.98億 | -29.53%-87.34億 | 15.45%-244.95億 | 14.06%-64.72億 | 37.36%-60.77億 | 25.23%-52.03億 | -41.10%-67.43億 | -282.69%-289.7億 | -229.20%-75.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.60%-43.71億 | -311.22%-111.78億 | -87.97%-197.67億 | 11.91%-195億 | -18.99%-84.01億 | -373.64%-58.75億 | 180.63%52.92億 | 1.35%-105.16億 | 56.36%-221.36億 | 67.53%-70.6億 |
| 借入金純額 | 3,653.56%94.88億 | -103.63%-2.99億 | -19.32%-3.15億 | -18.45%73.97億 | -30.64%-3.07億 | -102.74%-2.67億 | 3,860.27%82.35億 | -13.30%-2.64億 | 1,439.88%90.71億 | -25.67%-2.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -147.07%-88.18億 | -601.45%-62.99億 | -60.26%-150.08億 | 29.27%-197.74億 | 13.42%-59.42億 | 43.83%-35.69億 | 82.84%-8.98億 | 1.48%-93.65億 | 37.23%-279.56億 | 65.79%-68.63億 |
| 配当金支払総額 | ---12.63億 | ---12.66億 | ---12.73億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.29%-37.78億 | -62.05%-33.14億 | -257.50%-31.71億 | -119.10%-71.23億 | -5,763.16%-21.52億 | -62.21%-20.39億 | -84.07%-20.45億 | 3.69%-8.87億 | 41.04%-32.51億 | 102.54%3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.60%-43.71億 | -311.22%-111.78億 | -87.97%-197.67億 | 11.91%-195億 | -18.99%-84.01億 | -373.64%-58.75億 | 180.63%52.92億 | 1.35%-105.16億 | 56.36%-221.36億 | 67.53%-70.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.81%330.26億 | 167.99%332.84億 | 174.60%428.27億 | -7.52%155.96億 | 148.51%379億 | 121.13%298.04億 | -19.10%124.2億 | -7.52%155.96億 | -6.07%168.65億 | 3.02%152.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.85%117.33億 | -100.61%-1.06億 | -183.81%-92.55億 | 4,397.62%271.18億 | 5,763.75%45.31億 | 295.23%84.5億 | 1,412.07%173.98億 | -139.25%-32.61億 | -2.60%-6.31億 | -103.65%-8,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.95%3.68億 | -985.71%-1.52億 | -438.82%-2.88億 | 117.71%1.13億 | -6.82%3.96億 | 3.01%-3.54億 | 97.45%-1,400万 | 157.05%8,500万 | -34.60%-6.38億 | 426.92%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.07%451.27億 | 10.81%330.26億 | 167.99%332.84億 | 174.60%428.27億 | 174.60%428.27億 | 148.51%379億 | 121.13%298.04億 | -19.10%124.2億 | -7.52%155.96億 | -7.52%155.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.41%164.66億 | 0.20%111.97億 | 79.04%128.46億 | 130.24%438.47億 | 111.98%115.91億 | 4,286.75%139.06億 | 141.67%111.75億 | -16.91%71.75億 | -51.16%190.44億 | -56.96%54.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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