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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.73%2,286.4万 | -18.63%2,757.1万 | -16.69%3,050.3万 | 17.83%4,196.2万 | 17.83%4,196.2万 | -7.90%4,292.4万 | -22.04%3,388.3万 | -48.77%3,661.6万 | 62.68%3,561.3万 | 62.68%3,561.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.73%2,286.4万 | -18.63%2,757.1万 | -16.69%3,050.3万 | 17.83%4,196.2万 | 17.83%4,196.2万 | -7.90%4,292.4万 | -22.04%3,388.3万 | -48.77%3,661.6万 | 62.68%3,561.3万 | 62.68%3,561.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.15%6,290.5万 | 18.04%6,961.3万 | 45.63%1.04億 | 135.26%9,686.6万 | 135.26%9,686.6万 | 26.36%6,363.4万 | 11.81%5,897.3万 | 49.22%7,109.9万 | -7.38%4,117.4万 | -7.38%4,117.4万 |
| -売掛金 | -1.15%6,290.5万 | 18.04%6,961.3万 | 45.63%1.04億 | 135.26%9,686.6万 | 135.26%9,686.6万 | 26.36%6,363.4万 | 11.81%5,897.3万 | 49.22%7,109.9万 | -7.38%4,117.4万 | -7.38%4,117.4万 |
| 棚卸資産 | 5.59%5,305.1万 | -22.29%5,239.6万 | -19.01%4,128万 | -17.37%3,716.3万 | -17.37%3,716.3万 | 25.52%5,024.2万 | 108.18%6,742.5万 | 160.81%5,097.1万 | 184.80%4,497.3万 | 184.80%4,497.3万 |
| その他の流動資産 | -36.78%785.3万 | -36.92%1,105.3万 | -61.66%728.6万 | -46.57%1,374.8万 | -46.57%1,374.8万 | 150.34%1,242.2万 | 398.75%1,752.1万 | 546.65%1,900.5万 | 456.18%2,572.9万 | 456.18%2,572.9万 |
| 流動資産合計 | -13.33%1.47億 | -9.66%1.61億 | 2.77%1.83億 | 28.65%1.9億 | 28.65%1.9億 | 19.21%1.69億 | 34.59%1.78億 | 25.49%1.78億 | 69.99%1.47億 | 69.99%1.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.01%4.89億 | 2.92%4.89億 | 5.89%4.83億 | 6.01%4.69億 | 6.01%4.69億 | 13.79%4.7億 | 34.73%4.75億 | 76.79%4.57億 | 87.44%4.43億 | 87.44%4.43億 |
| -有形固定資産総額 | 12.79%6.73億 | 10.80%6.53億 | 9.90%6.36億 | 9.81%6.09億 | 9.81%6.09億 | 15.13%5.97億 | 31.60%5.9億 | 67.41%5.78億 | 75.27%5.55億 | 75.27%5.55億 |
| -減価償却累計额 | -45.30%-1.84億 | -43.43%-1.65億 | -24.93%-1.52億 | -24.84%-1.4億 | -24.84%-1.4億 | -20.40%-1.27億 | -20.08%-1.15億 | -39.65%-1.22億 | -39.45%-1.12億 | -39.45%-1.12億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 7.71%388.4万 | -0.12%346万 | 4.06%341万 | -9.39%296.4万 | -9.39%296.4万 | -0.33%360.6万 | 19.32%346.4万 | -29.45%327.7万 | -41.34%327.1万 | -41.34%327.1万 |
| その他の非流動資産 | 53.24%607.6万 | 51.36%635.4万 | 19.90%459.2万 | 32.77%376万 | 32.77%376万 | 10.48%396.5万 | 92.04%419.8万 | 102.43%383万 | 476.78%283.2万 | 476.78%283.2万 |
| 非流動資産合計 | 4.45%4.99億 | 3.32%4.99億 | 5.99%4.91億 | 6.07%4.76億 | 6.07%4.76億 | 13.64%4.77億 | 34.95%4.83億 | 75.11%4.64億 | 85.27%4.49億 | 85.27%4.49億 |
| 資産合計 | -0.20%6.45億 | -0.18%6.59億 | 5.10%6.74億 | 11.65%6.66億 | 11.65%6.66億 | 15.05%6.47億 | 34.85%6.6億 | 57.82%6.41億 | 81.24%5.96億 | 81.24%5.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.26%5,378.3万 | -3.85%4,786.3万 | 19.75%5,969.4万 | 48.24%5,162.4万 | 48.24%5,162.4万 | 71.20%5,158.4万 | 44.87%4,978.1万 | 23.37%4,985万 | 126.93%3,482.5万 | 126.93%3,482.5万 |
| -買掛金 | 4.26%5,378.3万 | -3.85%4,786.3万 | 19.75%5,969.4万 | 48.24%5,162.4万 | 48.24%5,162.4万 | 71.20%5,158.4万 | 44.87%4,978.1万 | 23.37%4,985万 | 126.93%3,482.5万 | 126.93%3,482.5万 |
| 当期の未払費用 | 4.07%4,837.8万 | 49.91%5,802.1万 | 50.16%4,965.7万 | 24.92%5,222.5万 | 24.92%5,222.5万 | -5.54%4,648.5万 | 9.49%3,870.3万 | 38.10%3,307万 | 115.38%4,180.6万 | 115.38%4,180.6万 |
| 引当金 | 0.00%11万 | 279.31%11万 | 279.31%11万 | 279.31%11万 | 279.31%11万 | -77.27%11万 | -94.01%2.9万 | -94.07%2.9万 | -94.07%2.9万 | -94.07%2.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.30%651.7万 | -72.78%1,434.3万 | -44.12%3,676.8万 | -24.04%6,199万 | -24.04%6,199万 | -37.23%4,432.7万 | 30.02%5,269.9万 | 486.75%6,579.8万 | 632.90%8,160.8万 | 632.90%8,160.8万 |
| -短期借入金 | -98.99%38.3万 | -84.12%719.8万 | -52.71%2,822.7万 | -25.26%5,653.4万 | -25.26%5,653.4万 | -42.26%3,801.5万 | 25.69%4,533.3万 | 736.73%5,968.4万 | 885.65%7,563.9万 | 885.65%7,563.9万 |
| -資本リース債務 | -2.82%613.4万 | -3.00%714.5万 | 39.70%854.1万 | -8.59%545.6万 | -8.59%545.6万 | 32.16%631.2万 | 64.97%736.6万 | 49.82%611.4万 | 72.46%596.9万 | 72.46%596.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | -48.11%43.9万 | -7.33%223.8万 | -11.80%403.7万 | -11.80%403.7万 | ---- | 1,108.57%84.6万 | 1,280.00%241.5万 | 1,534.64%457.7万 | 1,534.64%457.7万 |
| 流動負債合計 | -23.66%1.09億 | -14.98%1.21億 | -1.78%1.48億 | 4.39%1.7億 | 4.39%1.7億 | -5.27%1.43億 | 28.21%1.42億 | 98.30%1.51億 | 249.00%1.63億 | 249.00%1.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 9.93%3,132.5万 | -0.34%2,945.5万 | -0.03%2,919.7万 | -0.02%2,885万 | -0.02%2,885万 | 0.55%2,849.5万 | 19.35%2,955.5万 | 25.76%2,920.6万 | 30.81%2,885.6万 | 30.81%2,885.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 14.19%8,347.1万 | -21.02%8,319万 | -19.15%6,669.4万 | -31.76%3,856万 | -31.76%3,856万 | 15.42%7,310万 | 78.61%1.05億 | 100.50%8,249.2万 | 40.20%5,650.4万 | 40.20%5,650.4万 |
| -長期借入金 | 14.04%7,678.7万 | -22.00%7,568.4万 | -25.93%5,815.1万 | -34.78%3,364.5万 | -34.78%3,364.5万 | 13.07%6,733.5万 | 78.14%9,703.6万 | 123.20%7,851.2万 | 44.49%5,158.7万 | 44.49%5,158.7万 |
| -リース債務 | 15.94%668.4万 | -9.52%750.6万 | 114.65%854.3万 | -0.04%491.5万 | -0.04%491.5万 | 52.39%576.5万 | 84.31%829.6万 | -33.31%398万 | 6.91%491.7万 | 6.91%491.7万 |
| 繰延負債 | 19.45%5,457.3万 | 29.54%5,474万 | 38.72%5,242.4万 | 52.52%5,435.2万 | 52.52%5,435.2万 | 154.02%4,568.5万 | 228.75%4,225.7万 | 230.89%3,779.1万 | 456.31%3,563.7万 | 456.31%3,563.7万 |
| その他の非流動性負債 | 25.27%541.4万 | 20.98%494.1万 | 32.58%496.1万 | 35.89%448.3万 | 35.89%448.3万 | 28.33%432.2万 | 54.87%408.4万 | 55.21%374.2万 | 30.29%329.9万 | 30.29%329.9万 |
| 非流動負債合計 | 15.29%1.75億 | -4.91%1.72億 | 0.03%1.53億 | 1.57%1.26億 | 1.57%1.26億 | 34.13%1.52億 | 82.64%1.81億 | 95.95%1.53億 | 74.33%1.24億 | 74.33%1.24億 |
| 負債合計 | -3.58%2.84億 | -9.34%2.93億 | -0.87%3.02億 | 3.17%2.96億 | 3.17%2.96億 | 11.63%2.94億 | 53.93%3.23億 | 97.11%3.04億 | 143.42%2.87億 | 143.42%2.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.38%52.5万 | -0.57%52.4万 | 19.59%53.1万 | 19.46%52.8万 | 19.46%52.8万 | 19.50%52.7万 | 19.50%52.7万 | 0.23%44.4万 | 0.23%44.2万 | 0.23%44.2万 |
| -普通株式 | -0.38%52.5万 | -0.57%52.4万 | 19.59%53.1万 | 19.46%52.8万 | 19.46%52.8万 | 19.50%52.7万 | 19.50%52.7万 | 0.23%44.4万 | 0.23%44.2万 | 0.23%44.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.36%8,022万 | 39.18%8,886.8万 | -44.36%9,177.5万 | -34.35%9,194.4万 | -34.35%9,194.4万 | -41.98%7,614.2万 | -44.15%6,385万 | 91.71%1.65億 | 197.54%1.4億 | 197.54%1.4億 |
| 資本剰余金 | 1.87%2.81億 | 1.47%2.77億 | 63.21%2.8億 | 64.26%2.77億 | 64.26%2.77億 | 65.23%2.76億 | 65.37%2.73億 | 3.67%1.72億 | 3.15%1.69億 | 3.15%1.69億 |
| 株主資本 | 2.62%3.62億 | 8.61%3.66億 | 10.49%3.72億 | 19.54%3.7億 | 19.54%3.7億 | 18.06%3.53億 | 20.53%3.37億 | 33.73%3.37億 | 46.49%3.09億 | 46.49%3.09億 |
| 資本合計 | 2.62%3.62億 | 8.61%3.66億 | 10.49%3.72億 | 19.54%3.7億 | 19.54%3.7億 | 18.06%3.53億 | 20.53%3.37億 | 33.73%3.37億 | 46.49%3.09億 | 46.49%3.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |