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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.80%-16.19万 | 54.25%-59.61万 | 79.08%-5.74万 | 73.27%-14.88万 | -17.71%-27.57万 | 51.96%-11.42万 | -56.83%-130.29万 | -27.43万 | -55.67万 | 34.85%-23.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.66%-53.92万 | -2.71%-184.33万 | -2.23%-55.49万 | 20.10%-41.34万 | -7.93%-43.54万 | -32.75%-43.96万 | -106.64%-179.47万 | ---54.28万 | ---51.74万 | -62.31%-40.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.38%9.34万 | 28.08%35.57万 | -59.17%8.19万 | 255.43%9.12万 | 255.43%9.12万 | 255.44%9.12万 | 2,967.48%27.77万 | --20.07万 | --2.57万 | --2.57万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.27%13.73万 | 125.21%54.68万 | 12.70%13.89万 | 16.12%13.89万 | --13.73万 | --13.17万 | --24.28万 | --12.32万 | --11.96万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -58.81%1.32万 | 43.17%4.96万 | -39.71%1.16万 | -6.67%9,689 | -252.91%-3,725 | 1,098.69%3.21万 | 3,463.21%3.47万 | --1.92万 | --1.04万 | --2,436 |
| 運転資金の増減額 | 89.56%13.33万 | 566.07%29.51万 | 426.63%24.37万 | 112.75%2.48万 | -131.04%-4.38万 | 7.94%7.03万 | -328.37%-6.33万 | ---7.46万 | ---19.49万 | 226.94%14.1万 |
| -売掛金増減額 | -73.18%2,602 | 237.10%2.43万 | 135.75%1.02万 | -166.01%-2.75万 | 243.06%3.19万 | 220.29%9,701 | 69.91%-1.77万 | ---2.86万 | --4.17万 | 79.44%-2.23万 |
| -前払費用増減額 | -49.90%2,411 | 1,541.04%2.06万 | 385.25%2.6万 | -123.19%-2,830 | -13.02%-7,385 | 139.64%4,812 | 96.10%-1,428 | ---9,108 | --1.22万 | 67.56%-6,534 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.94%9.26万 | 561.99%20.41万 | 579.25%17.7万 | 115.87%3.95万 | -140.22%-6.83万 | -21.61%5.58万 | -135.83%-4.42万 | ---3.69万 | ---24.88万 | 866.93%16.98万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --3.57万 | --4.62万 | --3.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.80%-16.19万 | 54.25%-59.61万 | 79.08%-5.74万 | 73.27%-14.88万 | -17.71%-27.57万 | 51.96%-11.42万 | -56.83%-130.29万 | ---27.43万 | ---55.67万 | 34.85%-23.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 99.53%-707 | 0 | 0 | 99.86%-1,888 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.96%-707 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,888 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.53%-707 | --0 | --0 | 99.86%-1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 778.94%19.6万 | -46.92%49.41万 | -93.86%2.03万 | -105.09%-2.69万 | 385.21%47.85万 | 182.76%2.23万 | -36.15%93.1万 | 33.14万 | 52.98万 | -96.24%9.86万 |
| 借入金純額 | -218.50%-2.64万 | -107.35%-4.24万 | 2.57%33.99万 | -115.27%-2.69万 | -483.06%-37.77万 | 182.76%2.23万 | 6,532.35%57.77万 | --33.14万 | --17.65万 | --9.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --22.24万 | 51.86%53.66万 | ---31.96万 | --0 | --85.62万 | --0 | -76.38%35.33万 | --0 | --35.33万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778.94%19.6万 | -46.92%49.41万 | -93.86%2.03万 | -105.09%-2.69万 | 385.21%47.85万 | 182.76%2.23万 | -36.15%93.1万 | --33.14万 | --52.98万 | -96.24%9.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.70%3,477 | -77.95%10.54万 | -16.10%4.05万 | 187.79%21.63万 | -93.64%1.35万 | -77.95%10.54万 | --47.8万 | --4.83万 | --7.51万 | --21.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.17%3.41万 | 72.64%-10.19万 | -164.89%-3.7万 | -554.69%-17.57万 | 247.38%20.27万 | 65.37%-9.19万 | -177.95%-37.26万 | --5.71万 | ---2.68万 | -114.49%-13.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.88%3.76万 | -96.70%3,477 | -96.70%3,477 | -16.10%4.05万 | 187.79%21.63万 | -93.64%1.35万 | -77.95%10.54万 | --10.54万 | --4.83万 | -92.08%7.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.80%-16.19万 | 54.28%-59.61万 | 79.08%-5.74万 | 73.27%-14.88万 | -17.71%-27.57万 | 52.10%-11.42万 | -32.98%-130.36万 | ---27.43万 | ---55.67万 | 85.99%-23.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
