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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-4,238 | 74.44%-52.23万 | 99.57%-1,169 | 95.60%-1.56万 | 57.14%-22.19万 | 68.46%-28.35万 | -239.90%-204.32万 | 36.47%-27.09万 | -826.46%-35.56万 | -296.89%-51.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.70%-10.1万 | -130.64%-503.34万 | 75.38%-13.11万 | 65.36%-15.96万 | 42.27%-35.5万 | -664.24%-438.77万 | 75.98%-218.23万 | 16.38%-53.27万 | 93.61%-46.06万 | 47.18%-61.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.65%79 | 11.27%-1.27万 | 1,529.72%6.38万 | -18.93%-3,826 | -545.82%-7.25万 | 95.28%-181 | 23.93%-1.44万 | --3,913 | ---3,217 | ---1.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.32%3,585 | 87.04%1.57万 | -2.61%2,878 | 199.36%8,846 | -60.19%980 | --2,955 | --8,372 | --2,955 | --2,955 | --2,462 |
| 株式ベースの報酬 | -54.25%3.81万 | -55.51%10.61万 | --0 | -88.04%5,182 | -46.04%1.76万 | -17.22%8.33万 | 427.83%23.84万 | 36.98%6.19万 | --4.33万 | --3.26万 |
| その他の非現金項目 | -99.94%2,045 | --390.26万 | --22.97万 | --2,394 | --1,314 | --366.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -84.81%5.3万 | 635.20%49.95万 | -186.19%-16.63万 | 111.99%13.13万 | 153.00%18.57万 | 182.71%34.88万 | -134.94%-9.33万 | 4.75%19.3万 | -30.27%6.2万 | 196.47%7.34万 |
| -売掛金増減額 | 228.90%8,505 | 234.68%5.45万 | 1,349.27%3.26万 | 15,391.15%3.98万 | -128.25%-1.13万 | 91.50%-6,598 | -61.58%-4.04万 | 88.42%-2,610 | 85.43%-260 | 2,549.83%4万 |
| -前払費用増減額 | 100.04%47 | 44.05%3.55万 | -102.54%-3,763 | -94.46%3,029 | 31.28%14.24万 | 62.98%-10.61万 | -9.84%2.47万 | 398.91%14.82万 | 3,742.67%5.46万 | 246.05%10.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.38%4.44万 | 332.89%18.06万 | -994.11%-42.41万 | 1,069.67%8.85万 | 172.82%5.47万 | 902.90%46.15万 | -129.29%-7.76万 | -73.22%4.74万 | -91.78%7,570 | -2,140.41%-7.51万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---6,993 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --23.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-4,238 | 74.44%-52.23万 | 99.57%-1,169 | 95.60%-1.56万 | 57.14%-22.19万 | 68.46%-28.35万 | -239.90%-204.32万 | 36.47%-27.09万 | -826.46%-35.56万 | -296.89%-51.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.57%-4,241 | 196.22%11.69万 | 128.67%2.35万 | 362.33%4.28万 | 71.27%-1.4万 | 6.46万 | -212.66%-12.15万 | -110.85%-8.19万 | 9,265 | -4.88万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 167.29%2.65万 | --2.65万 | --0 | ---- | ---- | ---3.94万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.93%-8.21万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -106.57%-4,241 | --9.03万 | ---3,032 | 362.33%4.28万 | ---1.4万 | --6.46万 | ---- | ---- | --9,265 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.57%-4,241 | 196.22%11.69万 | 128.67%2.35万 | 362.33%4.28万 | 71.27%-1.4万 | --6.46万 | -212.66%-12.15万 | -110.85%-8.19万 | --9,265 | ---4.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.87%-5.23万 | -200.00%-5.63万 | 0 | -93.34%20.2万 | -95.74%5.63万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.61%55.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -85.88%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.41%2.83万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 85.13%-5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.06%-37.83万 | 104.91%5.63万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -125.87%-5.23万 | -200.00%-5.63万 | --0 | ---- | ---- | -93.34%20.2万 | -95.74%5.63万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.16%1.34万 | -80.64%47.11万 | -93.83%4.73万 | -98.19%2.01万 | -85.00%25.21万 | -80.64%47.11万 | 5,606.61%243.38万 | -51.37%76.76万 | 26,122.86%111.39万 | 1,628.92%168.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.13%-8,479 | 76.68%-45.77万 | 88.56%-3.39万 | 107.86%2.72万 | 59.06%-23.2万 | 70.93%-21.9万 | -182.08%-196.27万 | -134.69%-29.66万 | -122.00%-34.63万 | -509.53%-56.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.05%4,920 | -97.16%1.34万 | -97.16%1.34万 | -93.83%4.73万 | -98.19%2.01万 | -85.00%25.21万 | -80.64%47.11万 | -80.64%47.11万 | -51.37%76.76万 | 26,122.86%111.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.51%-4,238 | 74.92%-52.23万 | 99.57%-1,169 | 95.60%-1.56万 | 60.17%-22.19万 | 68.46%-28.35万 | -246.45%-208.26万 | 36.47%-27.09万 | -826.46%-35.56万 | -327.10%-55.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
