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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.00%-65.79万 | -48.92%-15.03万 | 2.58%-14.3万 | -9.92万 | -1,078.96%-26.54万 | -123.46%-30.32万 | -10.09万 | -14.68万 | -2.25万 | -13.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.14%-129.46万 | 89.41%-31.2万 | 85.81%-49.6万 | ---14.35万 | -431.40%-34.31万 | -4,372.64%-652.04万 | ---294.69万 | ---349.49万 | ---6.46万 | ---14.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.41%39 | -25.00%9 | -16.67%10 | --11 | --9 | -19.67%49 | --12 | --12 | ---- | --61 |
| その他の非現金項目 | -99.85%8,583 | --0 | -99.96%1,250 | --2,933 | --4,400 | 51,625.44%558.63万 | --258.39万 | --298.81万 | ---- | --1.08万 |
| 運転資金の増減額 | -247.48%-6.28万 | -165.85%-9,097 | 129.20%4.63万 | --3.44万 | -419.42%-13.43万 | 394.77%4.26万 | --1.38万 | --2.02万 | --4.21万 | ---1.44万 |
| -売上債権増減額 | -160.76%-9,370 | -239.08%-3,523 | -228.20%-5,051 | --2.3万 | ---2.38万 | 175.05%1.54万 | ---1,039 | ---1,539 | ---- | ---2.05万 |
| -前払費用増減額 | 47.87%-7,873 | -41.89%-2.17万 | -81.57%4,552 | --5万 | ---4.06万 | -583.97%-1.51万 | ---1.53万 | --2.47万 | ---- | ---2,208 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.80%-4.56万 | -46.42%1.62万 | 1,665.61%4.67万 | ---3.86万 | -266.26%-6.99万 | 408.48%4.23万 | --3.02万 | ---2,986 | --4.21万 | --8,311 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.00%-65.79万 | -48.92%-15.03万 | 2.58%-14.3万 | ---9.92万 | -1,078.96%-26.54万 | -123.46%-30.32万 | ---10.09万 | ---14.68万 | ---2.25万 | ---13.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 75.74万 | 0 | 0 | |||||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --75.74万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --75.74万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204.91%150.75万 | -106.49%-7,500 | 45万 | -17.48%11.55万 | 11.55万 | 0 | 12.5万 | 14万 | ||
| 借入金純額 | ---4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,246.03%155.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.55万 | ---- | ---- | --12.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204.91%150.75万 | -106.49%-7,500 | --45万 | ---- | ---- | -17.48%11.55万 | --11.55万 | --0 | --12.5万 | --14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736.35%64.71万 | 161.57%165.45万 | 6,066.33%134.75万 | --38.17万 | 62.64%64.71万 | 5.91%7.74万 | --63.25万 | --2.19万 | --39.79万 | --7.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.11%84.96万 | -1,178.77%-15.78万 | -49.72%30.7万 | --96.58万 | -358.99%-26.54万 | 13,104.36%56.98万 | --1.46万 | --61.07万 | --10.25万 | --4,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.28%149.67万 | 131.28%149.67万 | 161.57%165.45万 | --134.75万 | -23.72%38.17万 | 736.35%64.71万 | --64.71万 | --63.25万 | --50.04万 | --7.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.00%-65.79万 | -48.92%-15.03万 | 2.58%-14.3万 | ---9.92万 | -1,078.96%-26.54万 | -123.46%-30.32万 | ---10.09万 | ---14.68万 | ---2.25万 | ---13.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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