ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-2.14億 | -33.82%-4.59億 | -1,491.11%-3.43億 | -127.47%-2,157.1万 | -69.76%7,853.5万 | 2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.06%3,887.8万 | 6.42%-3.86億 | -83.40%-4.13億 | -521.12%-2.25億 | 32.48%5,344.5万 | --4,034.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -311.78%-8,484.9万 | -43.60%4,006.4万 | 2,488.63%7,103.8万 | 44.34%-297.4万 | -335.10%-534.3万 | ---122.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.49%3,808.3万 | -39.17%1.1億 | -6.14%1.81億 | 251.78%1.93億 | 49.43%5,494.4万 | --3,676.8万 |
| 繰延税金 | 101.97%40.6万 | -641.21%-2,065万 | 69.53%-278.6万 | -45.93%-914.4万 | -288.96%-626.6万 | --331.6万 |
| 運転資金の増減額 | 28.90%-2.24億 | -10.94%-3.15億 | -273.85%-2.84億 | -182.85%-7,593.8万 | -115.37%-2,684.7万 | --1.75億 |
| -売掛金増減額 | -378.29%-5,095.7万 | 16.33%-1,065.4万 | 72.02%-1,273.4万 | -3,006.51%-4,551.6万 | 134.21%156.6万 | ---457.8万 |
| -前払費用増減額 | 73.40%-644.8万 | -634.72%-2,424.4万 | -79.36%453.4万 | -14.07%2,196.9万 | 2,197.37%2,556.7万 | ---121.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.04%-799.5万 | -645.78%-3,640.9万 | -112.71%-488.2万 | 220.82%3,840.8万 | -48.61%1,197.2万 | --2,329.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.06%767.6万 | -33.12%1,450万 | 2,056.77%2,168.1万 | 58.17%-110.8万 | -17.68%-264.9万 | ---225.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.28%-906万 | 33.46%-7,120.6万 | 11.82%-1.07億 | ---1.21億 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 15.94%-1.57億 | -0.78%-1.87億 | -685.99%-1.85億 | 150.00%3,165.4万 | -139.70%-6,330.3万 | --1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-2.14億 | -33.82%-4.59億 | -1,491.11%-3.43億 | -127.47%-2,157.1万 | -69.76%7,853.5万 | --2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.42%-1,624.7万 | -10,479.85%-7,194.3万 | 99.24%-68万 | -19.21%-8,915.9万 | 41.85%-7,479.3万 | -1.29億 |
| 固定資産取引の純額 | 116.43%1,193.1万 | -2,401.27%-7,261.2万 | 96.64%-290.3万 | -35.22%-8,646.4万 | 11.74%-6,394.4万 | ---7,245.3万 |
| 事業取引の純額 | ---2,988.3万 | --0 | --0 | 57.22%-3,924.4万 | ---9,173.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --49.5万 | --0 | 213.57%5,396.3万 | ---4,751.5万 |
| その他の投資活動純額 | 154.86%170.5万 | -61.28%66.9万 | -95.27%172.8万 | 35.77%3,654.9万 | 410.82%2,692万 | ---866.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.42%-1,624.7万 | -10,479.85%-7,194.3万 | 99.24%-68万 | -19.21%-8,915.9万 | 41.85%-7,479.3万 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.21%5,346.3万 | 107.77%6.08億 | 300.90%2.93億 | 151.18%7,299.5万 | -2,468.93%-1.43億 | 602.1万 |
| 借入金純額 | 100.00%-2,000 | -405.25%-1.28億 | -54.46%4,190万 | --9,200万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,454.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.79%891.7万 | 193.50%7.36億 | 1,419.34%2.51億 | 86.68%-1,900.5万 | -2,468.93%-1.43億 | --602.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.21%5,346.3万 | 107.77%6.08億 | 300.90%2.93億 | 151.18%7,299.5万 | -2,468.93%-1.43億 | --602.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.41%1.77億 | -33.78%1億 | -19.92%1.52億 | -42.30%1.89億 | 71.68%3.28億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -330.44%-1.77億 | 249.77%7,677.1万 | -35.84%-5,125.8万 | 72.83%-3,773.5万 | -201.31%-1.39億 | --1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.81%33.3万 | 76.41%1.77億 | -33.78%1億 | -19.92%1.52億 | -42.30%1.89億 | --3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.28%-2.75億 | -44.32%-5.32億 | -241.42%-3.69億 | -862.78%-1.08億 | -92.30%1,416.4万 | --1.84億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
