Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.64%-9.34万 | 35.45%-35.05万 | 72.73%-5.15万 | 51.44%-8.06万 | -111.53%-13.91万 | 35.25%-7.94万 | -3.99%-54.29万 | -201.22%-18.87万 | -133.73%-16.59万 | 28.37%-6.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.10%-12.8万 | 21.20%-38.35万 | 48.26%-7.24万 | 23.20%-8.58万 | 28.49%-9.46万 | -27.26%-13.07万 | 34.21%-48.66万 | -38.66%-13.99万 | -9.14%-11.17万 | 42.48%-13.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.62万 | --5,788 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -32.59%3.46万 | 193.70%7.92万 | 119.66%1.51万 | 109.57%5,190 | -88.68%7,535 | 358.75%5.14万 | -170.18%-8.45万 | -301.31%-7.7万 | -273.15%-5.42万 | 61.67%6.66万 |
| -売上債権増減額 | -113.09%-1,553 | 316.41%2.84万 | -115.97%-1,649 | 168.74%9,590 | 154.25%8,624 | 191.96%1.19万 | -107.19%-1.31万 | -34.92%1.03万 | -153.93%-1.4万 | -95.64%3,392 |
| -前払費用増減額 | -99.18%283 | 191.76%7.61万 | 120.60%1.34万 | 96.73%-698 | 212.25%2.86万 | 709.45%3.47万 | -4,858.55%-8.29万 | -712.02%-6.51万 | -454.84%-2.13万 | 276.34%9,173 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 651.97%3.59万 | -320.05%-2.53万 | 115.21%3,392 | 80.48%-3,702 | -155.06%-2.97万 | 482.68%4,772 | 117.92%1.15万 | -289.50%-2.23万 | -3,324.01%-1.9万 | 271.41%5.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.64%-9.34万 | 35.45%-35.05万 | 72.73%-5.15万 | 51.44%-8.06万 | -111.53%-13.91万 | 35.25%-7.94万 | -3.99%-54.29万 | -201.22%-18.87万 | -133.73%-16.59万 | 28.37%-6.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 110.80%101.18万 | -3,121 | 87.23万 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --105万 | --0 | --90万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.82万 | ---3,121 | ---2.77万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.80%101.18万 | ---3,121 | --87.23万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%21.05万 | 509.60%56.1万 | -65.20%26.2万 | 676.51%34.25万 | 328.21%48.16万 | 509.60%56.1万 | -24.24%9.2万 | 407.83%75.28万 | -79.79%4.41万 | -63.41%11.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.64%-9.34万 | -174.73%-35.05万 | 73.17%-5.15万 | -111.40%-8.06万 | -111.53%-13.91万 | -494.56%-7.94万 | 1,215.35%46.89万 | -206.20%-19.18万 | 1,095.20%70.64万 | 28.37%-6.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.42%-2,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.67%11.72万 | -62.47%21.05万 | -62.47%21.05万 | -65.20%26.2万 | 676.51%34.25万 | 328.21%48.16万 | 509.60%56.1万 | 509.60%56.1万 | 407.83%75.28万 | -79.79%4.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.64%-9.34万 | 35.45%-35.05万 | 72.73%-5.15万 | 51.44%-8.06万 | -111.53%-13.91万 | 35.25%-7.94万 | -3.99%-54.29万 | -201.22%-18.87万 | -133.73%-16.59万 | 28.37%-6.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
