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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.74%33.54億 | -5.52%39.34億 | 23.38%41.64億 | -2.54%33.75億 | 25.24%34.63億 | 22.89%27.65億 | -4.17%22.5億 | 0.00%23.48億 | 12.70%23.48億 | -12.83%20.83億 |
| お客様からの領収書 | -14.74%33.54億 | -5.52%39.34億 | 23.38%41.64億 | -2.54%33.75億 | 25.24%34.63億 | 22.89%27.65億 | -4.17%22.5億 | 0.00%23.48億 | 12.70%23.48億 | -12.83%20.83億 |
| 現金支払カテゴリ | 18.96%-26.37億 | 6.28%-32.54億 | -37.83%-34.72億 | 4.15%-25.19億 | -22.12%-26.28億 | -34.84%-21.52億 | 7.37%-15.96億 | 1.09%-17.23億 | -17.66%-17.42億 | 18.29%-14.81億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.96%-26.37億 | 6.28%-32.54億 | -37.83%-34.72億 | 4.15%-25.19億 | -22.12%-26.28億 | -34.84%-21.52億 | 7.37%-15.96億 | 1.09%-17.23億 | -17.66%-17.42億 | 18.29%-14.81億 |
| 直接支払利息 | 14.47%-6,500万 | 7.32%-7,600万 | -3.80%-8,200万 | -2.60%-7,900万 | 2.53%-7,700万 | -5.33%-7,900万 | 0.00%-7,500万 | 3.85%-7,500万 | 2.50%-7,800万 | 24.88%-8,000万 |
| 直接受取利息 | 450.00%1,100万 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -75.00%200万 | -5.88%800万 | 325.00%850万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -6.21%-1.54億 | 18.99%-1.45億 | -3.47%-1.79億 | -39.52%-1.73億 | -14.81%-1.24億 | 2.70%-1.08億 | -11.00%-1.11億 | -4.17%-1億 | 2.64%-9,600万 | -72.68%-9,860万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.41%5.09億 | 6.96%4.61億 | -28.76%4.31億 | -4.72%6.05億 | 48.71%6.35億 | -9.15%4.27億 | 3.98%4.7億 | 2.73%4.52億 | 1.66%4.4億 | 3.86%4.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.68%-3.27億 | 624.56%5.98億 | -75.38%-1.14億 | 5.80%-6,500万 | 69.20%-6,900万 | -330.77%-2.24億 | 7.14%-5,200万 | 43.43%-5,600万 | 60.93%-9,900万 | -104.19%-2.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -125.90%-3.14億 | -82.89%-1.39億 | -76.74%-7,600万 | 4.44%-4,300万 | -350.00%-4,500万 | 69.70%-1,000万 | 21.43%-3,300万 | 62.50%-4,200万 | 53.83%-1.12億 | 0.66%-2.43億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.06%-1,300万 | 18.42%-3,100万 | -90.00%-3,800万 | 16.67%-2,000万 | -9.09%-2,400万 | -10.00%-2,200万 | -53.85%-2,000万 | -192.86%-1,300万 | 164.52%1,400万 | 16.22%-2,170万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --7.68億 | ---- | ---200万 | ---- | -18,300.00%-1.82億 | --100万 | ---- | ---- | -86.71%2,010万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -350.00%-100万 | -20.00%40万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | -68.42%-960万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.68%-3.27億 | 624.56%5.98億 | -75.38%-1.14億 | 5.80%-6,500万 | 69.20%-6,900万 | -330.77%-2.24億 | 7.14%-5,200万 | 43.43%-5,600万 | 60.93%-9,900万 | -104.19%-2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.55%-3.33億 | -144.64%-8.44億 | 22.12%-3.45億 | 18.86%-4.43億 | -142.67%-5.46億 | 50.66%-2.25億 | -31.41%-4.56億 | 36.68%-3.47億 | -94.19%-5.48億 | -178.58%-2.82億 |
| 借入金純額 | 120.00%9,500万 | -584.69%-4.75億 | -12.50%9,800万 | 348.89%1.12億 | -117.18%-4,500万 | 1,090.91%2.62億 | -85.90%2,200万 | 196.89%1.56億 | -713.13%-1.61億 | -1,220.00%-1,980万 |
| 配当金支払総額 | -17.50%-4.23億 | 16.86%-3.6億 | 20.70%-4.33億 | -9.20%-5.46億 | -2.88%-5億 | -1.89%-4.86億 | 4.79%-4.77億 | -30.13%-5.01億 | -47.28%-3.85億 | -161.92%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-500万 | 10.00%-900万 | -11.11%-1,000万 | -800.00%-900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.55%-3.33億 | -144.64%-8.44億 | 22.12%-3.45億 | 18.86%-4.43億 | -142.67%-5.46億 | 50.66%-2.25億 | -31.41%-4.56億 | 36.68%-3.47億 | -94.19%-5.48億 | -178.58%-2.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.27%3.63億 | -15.91%1.48億 | 125.64%1.76億 | 30.00%7,800万 | -25.00%6,000万 | -32.20%8,000万 | 71.01%1.18億 | -75.00%6,900万 | -27.90%2.76億 | 78.54%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.23%-1.51億 | 867.86%2.15億 | -128.87%-2,800万 | 385.00%9,700万 | 190.91%2,000万 | 42.11%-2,200万 | -177.55%-3,800万 | 123.67%4,900万 | -101.36%-2.07億 | -153.74%-1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | 79.55%-180万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.23%-180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.60%2.12億 | 145.27%3.63億 | -15.91%1.48億 | 125.64%1.76億 | 30.00%7,800万 | -25.00%6,000万 | -32.20%8,000万 | 71.01%1.18億 | -75.04%6,900万 | -27.80%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.72%1.8億 | -8.83%2.89億 | -41.51%3.17億 | -4.24%5.42億 | 52.15%5.66億 | -10.58%3.72億 | 6.12%4.16億 | 33.33%3.92億 | 130.77%2.94億 | -12.74%1.27億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
