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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.33%-1,127.4万 | -35.86%4,648万 | 828.73%5,346.7万 | -69.40%1.09億 | -43.06%381.7万 | -70.80%3,979.5万 | -8.06%7,246.4万 | -105.49%-733.7万 | 157.87%3.55億 | -76.67%670.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 185.37%4,818.3万 | 261.78%4,194.6万 | -68.11%2,321.3万 | 134.62%8,016.4万 | 1,237.50%8,974.6万 | -2.58%-5,643.8万 | 74.17%-2,592.8万 | 187.79%7,278.4万 | -170.42%-2.32億 | -84.79%671万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.05%-7,145.1万 | -94.24%726.5万 | 110.29%708.2万 | -91.17%5,015万 | -355.76%-1.42億 | 198.30%1.35億 | -52.59%1.26億 | -134.18%-6,880.9万 | 649.13%5.68億 | 205.80%5,547.8万 |
| その他の非現金項目 | 475.67%3,771.2万 | 42.50%630.4万 | 669.16%1,336.8万 | 221.98%2,220.7万 | 248.66%949.4万 | 96.90%655.1万 | 4,073.58%442.4万 | 134.55%173.8万 | -45.20%689.7万 | -95.77%272.3万 |
| 運転資金の増減額 | 41.70%-2,435.2万 | 83.24%-446.8万 | 246.18%1,248.2万 | -234.42%-1,796.9万 | 238.23%5,899.3万 | -7,338.65%-4,176.7万 | -181.11%-2,665.6万 | -137.77%-853.9万 | 76.57%1,336.8万 | -412.41%-4,267.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.20%-2,755.4万 | 80.28%-607.1万 | 196.94%1,939.7万 | -417.60%-8,093万 | 121.84%771.5万 | -5,008.95%-3,784.8万 | -180.93%-3,078.7万 | -190.97%-2,001万 | 493.54%2,548.2万 | -31.04%-3,532.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 181.70%320.2万 | -61.20%160.3万 | -160.28%-691.5万 | 619.74%6,296.1万 | 797.66%5,127.8万 | -1,920.10%-391.9万 | 179.76%413.1万 | 1,783.58%1,147.1万 | -186.25%-1,211.4万 | -118.09%-735万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -128.33%-1,127.4万 | -35.86%4,648万 | 828.73%5,346.7万 | -69.40%1.09億 | -43.06%381.7万 | -70.80%3,979.5万 | -8.06%7,246.4万 | -105.49%-733.7万 | 157.87%3.55億 | -76.67%670.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.40%8,987.6万 | 66.73%-1.81億 | 38.00%-9,140.2万 | -38.86%-15.5億 | -250.40%-3.09億 | -97.47%-5.48億 | -226.92%-5.45億 | 74.73%-1.47億 | 48.92%-11.16億 | 90.80%-8,824.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.95%-1.94億 | -88.09%-1.28億 | 102.69%808.1万 | -870.55%-5.3億 | -152.61%-2,614.3万 | -935.37%-1.36億 | -7,004.98%-6,787.6万 | -16,418.81%-3億 | -56.27%6,878.1万 | 86.74%4,969.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 165.34%2.83億 | 84.79%-7,735.9万 | -264.93%-2.07億 | 15.41%-11.24億 | -85.58%-3.07億 | -30.25%-4.33億 | -148.48%-5.09億 | 120.09%1.26億 | 46.96%-13.28億 | 84.37%-1.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -94.23%119.3万 | -25.31%2,375.9万 | 298.32%1.08億 | -27.56%1.04億 | -12.10%2,437.8万 | -46.38%2,067.5万 | -12.02%3,181万 | -34.02%2,704.2万 | -8.12%1.43億 | 15.34%2,773.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.40%8,987.6万 | 66.73%-1.81億 | 38.00%-9,140.2万 | -38.86%-15.5億 | -250.40%-3.09億 | -97.47%-5.48億 | -226.92%-5.45億 | 74.73%-1.47億 | 48.92%-11.16億 | 90.80%-8,824.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.54%-1.17億 | -67.19%1.47億 | -58.10%7,889.5万 | 68.78%14.35億 | 1,419.41%3.4億 | 132.31%4.59億 | 477.26%4.48億 | -68.67%1.88億 | -47.83%8.5億 | -103.42%-2,577.4万 |
| 借入金純額 | -108.79%-4,443.9万 | -60.71%1.94億 | -46.91%1.26億 | 37.05%16.24億 | 1,227.96%3.87億 | 97.92%5.06億 | 165.02%4.94億 | -66.81%2.37億 | -37.96%11.85億 | -96.54%2,912.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-2.1万 | -217.65%-2万 | -8,988.24%-151.1万 | 99.99%-7,000 | -174.07%-2万 | -161.76%-2.1万 | 100.04%1.7万 | 100.03%1.7万 | -20.73%-1.01億 | 100.07%2.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.59%-4,426.5万 | -0.59%-4,423.4万 | -0.05%-4,400.8万 | 18.87%-1.76億 | 17.25%-4,400.8万 | 17.25%-4,400.7万 | 20.19%-4,397.5万 | 20.67%-4,398.8万 | -14.76%-2.17億 | -1.37%-5,318.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -782.41%-2,839.6万 | -37.52%-284.8万 | 70.88%-134万 | 23.17%-1,259.3万 | -54.93%-270.2万 | 35.82%-321.8万 | 69.37%-207.1万 | -60.35%-460.2万 | -129.39%-1,639万 | -485.23%-174.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.54%-1.17億 | -67.19%1.47億 | -58.10%7,889.5万 | 68.78%14.35億 | 1,419.41%3.4億 | 132.31%4.59億 | 477.26%4.48億 | -68.67%1.88億 | -47.83%8.5億 | -103.42%-2,577.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.55%5.41億 | 0.30%5.29億 | -1.19%4.88億 | 22.16%4.94億 | -24.59%4.54億 | -7.69%5.03億 | -5.03%5.28億 | 22.16%4.94億 | -50.77%4.04億 | 3.38%6.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.74%-3,851.9万 | 150.66%1,225.6万 | 22.24%4,096万 | -106.55%-587万 | 132.31%3,467.3万 | -188.95%-4,985.8万 | -137.28%-2,419.3万 | -77.82%3,350.8万 | 121.49%8,963.4万 | 39.47%-1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.89%5.03億 | 7.55%5.41億 | 0.30%5.29億 | -1.19%4.88億 | -1.19%4.88億 | -24.59%4.54億 | -7.69%5.03億 | -5.03%5.28億 | 22.16%4.94億 | 22.16%4.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.33%-1,127.4万 | -35.86%4,648万 | 828.73%5,346.7万 | -69.40%1.09億 | -43.06%381.7万 | -70.80%3,979.5万 | -9.16%7,246.4万 | -105.53%-733.7万 | 157.87%3.55億 | -76.67%670.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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