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| (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.25%1.75億 | 3.57%1.95億 | 1.88億 |
| お客様からの領収書 | -10.36%1.75億 | 3.54%1.95億 | --1.88億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 369.49%27.7万 | --5.9万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 2.36%-1.57億 | -1.25%-1.61億 | -1.59億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.36%-1.57億 | -1.25%-1.61億 | ---1.59億 |
| 直接支払利息 | -19.49%-144.7万 | 28.68%-121.1万 | ---169.8万 |
| 直接受取利息 | 87.50%7.5万 | 207.69%4万 | --1.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -92.81%-702.8万 | 5.52%-364.5万 | ---385.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.96%975.8万 | 22.73%2,953.4万 | --2,406.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.74%-773.6万 | 3.82%-286.8万 | -298.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -483.84%-516.7万 | -32.68%-88.5万 | ---66.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.55%-256.9万 | 14.34%-198.3万 | ---231.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.74%-773.6万 | 3.82%-286.8万 | ---298.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.30%-1,178万 | 19.65%-2,235.2万 | -2,782万 |
| 借入金純額 | 164.00%800万 | -1,150.00%-1,250万 | ---100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --528.1万 |
| 配当金支払総額 | -134.94%-1,713.9万 | 45.35%-729.5万 | ---1,334.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.29%-264.1万 | 86.36%-255.7万 | ---1,875.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.30%-1,178万 | 19.65%-2,235.2万 | ---2,782万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269.79%591.3万 | -80.82%159.9万 | --833.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -326.19%-975.8万 | 164.02%431.4万 | ---673.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -165.03%-384.5万 | 269.79%591.3万 | --159.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.46%201.1万 | 26.48%2,665.5万 | --2,107.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
