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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%75.17億 | 25.53%72.73億 | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.73%20.67億 | -3.33%11.32億 | -31.06%9.72億 | 383.32%56.07億 | 95.12%18.01億 | 188.92%12.25億 | 155.68%11.71億 | 215.29%14.1億 | -128.63%-19.79億 | -55.00%9.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -223.75%-32.98億 | 16,950.00%10.11億 | 116.05%2.99億 | -120.97%-28.45億 | -1,525.45%-36.41億 | 82.91%26.65億 | -100.08%-600万 | -136.47%-18.63億 | 181.20%135.65億 | 94.86%-2.24億 |
| 有価証券の償却 | -35.71%-7,600万 | -62.00%-8,100万 | -317.86%-6,100万 | -7.63%-1.41億 | -28.57%-6,300万 | 24.32%-5,600万 | -233.33%-5,000万 | 300.00%2,800万 | -172.38%-1.31億 | -180.33%-4,900万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | -60.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -44.44%500万 | 0.00%200万 |
| 繰延税金 | 195.00%2.09億 | 700.00%6,400万 | -98.29%200万 | 123.57%4.7億 | 205.02%5.65億 | -192.05%-2.2億 | 100.81%800万 | 116.46%1.17億 | -1,470.08%-19.94億 | -47.80%-5.38億 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---4,700万 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.47億 | ---1.58億 |
| 運転資金の増減額 | 306.92%90.62億 | 12.19%56.13億 | 3.39%36.92億 | 69.15%187.47億 | 51.41%79.46億 | -18.99%22.27億 | 410.51%50.03億 | 69.56%35.71億 | 2.36%110.83億 | -43.07%52.48億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 332.86%80.36億 | 2,838.82%23.28億 | -82.15%11.15億 | 105.58%111.32億 | 246.91%84.23億 | -6,866.67%-34.51億 | -109.71%-8,500万 | 203.01%62.45億 | -49.69%54.15億 | -70.12%24.28億 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -103.57%-500万 | -146.70%-2.48億 | -188.76%-3.16億 | 37.18%9.74億 | -116.31%-5,300万 | 136.65%1.4億 | 357.77%5.31億 | -63.41%3.56億 | -5.84%7.1億 | 87.86%3.25億 |
| -その他運転資金の変動 | -81.38%10.31億 | -22.47%35.33億 | 195.48%28.93億 | 33.95%66.41億 | -116.99%-4.24億 | 79.81%55.38億 | 1,365.27%45.57億 | -226.51%-30.3億 | 818.55%49.58億 | 171.20%24.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.52%75.17億 | 25.53%72.73億 | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.14%-47.03億 | -24,081.48%-65.29億 | 11.36%-35.04億 | 25.43%-137.2億 | -31.45%-61.81億 | 25.37%-35.59億 | 99.55%-2,700万 | -32.56%-39.53億 | 24.72%-184億 | 18.37%-47.02億 |
| 事業取引の純額 | -2,700.00%-2,600万 | ---- | ---- | 99.45%-100万 | 99.45%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -857.89%-1.82億 | -1,113.33%-1.82億 |
| 貸付金の純収益支払い | -76.17%-352.86億 | -76.36%-305.36億 | -63.65%-364.72億 | 24.68%-840.21億 | -2.26%-243.9億 | 23.05%-200.3億 | 37.85%-173.15億 | 34.09%-222.86億 | 7.78%-1,115.58億 | 24.90%-238.52億 |
| その他の投資活動純額 | 85.86%306.09億 | 40.58%243.05億 | 79.83%329.68億 | -24.68%703.02億 | -5.80%182.11億 | -22.54%164.69億 | -21.11%172.89億 | -40.54%183.33億 | -3.32%933.4億 | -25.69%193.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.11%-47.03億 | -24,081.48%-65.29億 | 11.36%-35.04億 | 25.43%-137.2億 | -31.43%-61.8億 | 25.35%-35.6億 | 99.55%-2,700万 | -32.56%-39.53億 | 24.72%-184億 | 18.37%-47.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -97.70%-21.49億 | 81.78%-3.85億 | 24.42%-1.95億 | -139.18%-50.42億 | 16.06%-15.84億 | -62.97%-10.87億 | -2,556.98%-21.13億 | -171.67%-2.58億 | -2.98%-21.08億 | -699.58%-18.87億 |
| 預金増減額 | -1,033.33%-3.64億 | 153.95%3.14億 | -153.29%-8,100万 | -300.29%-6.93億 | -263.86%-3.02億 | -89.32%3,900万 | -509.86%-5.82億 | 294.87%1.52億 | 86.02%3.46億 | -15.28%-8,300万 |
| 借入金純額 | -5,038.46%-6.42億 | 288.13%8.56億 | -57.44%5.86億 | 292.78%10.33億 | 107.38%9,800万 | -91.82%1,300万 | -299.56%-4.55億 | 14.37%13.77億 | 112.14%2.63億 | -6,889.47%-13.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -145.09%-9.73億 | -39.72%-6.05億 | 55.56%-1.68億 | 19.34%-15.01億 | 46.53%-2.93億 | 24.24%-3.97億 | -2.36%-4.33億 | -3.28%-3.78億 | -3,749.02%-18.61億 | -9,233.33%-5.48億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.10%2.79億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.39%-7.66億 | -6.10%-8.17億 | -7.47%-7.77億 | -6.64%-29.72億 | -5.86%-7.59億 | -6.04%-7.2億 | -10.95%-7.7億 | -3.73%-7.23億 | -11.48%-27.87億 | 0.00%-7.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,809.09%5.96億 | -204.72%-1.33億 | 135.71%2.45億 | -155.02%-9.09億 | -141.57%-3.28億 | -283.33%-2,200万 | 180.89%1.27億 | -168.06%-6.86億 | 1,033.33%16.52億 | 284.35%7.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.70%-21.49億 | 81.78%-3.85億 | 24.42%-1.95億 | -139.18%-50.42億 | 16.06%-15.84億 | -62.97%-10.87億 | -2,556.98%-21.13億 | -171.67%-2.58億 | -2.98%-21.08億 | -699.58%-18.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.89%214.61億 | 20.90%210.25億 | 6.70%198.84億 | -15.03%186.35億 | 6.83%217.39億 | 0.07%206.58億 | -19.39%173.9億 | -15.03%186.35億 | -14.28%219.3億 | -4.36%203.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.58%6.65億 | -90.18%3.59億 | 169.82%8.77億 | 142.81%16.61億 | 6.39%-15.96億 | 192.66%8.59億 | 419.13%36.54億 | -1,119.42%-12.56億 | -16.38%-38.8億 | -330.09%-17.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.62%6,300万 | 119.95%7,700万 | 2,300.00%2.64億 | -170.43%-4.12億 | -2,490.00%-2.59億 | -64.98%2.22億 | -278.70%-3.86億 | 104.31%1,100万 | 283.39%5.85億 | 88.76%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%221.89億 | 3.89%214.61億 | 20.90%210.25億 | 6.70%198.84億 | 6.70%198.84億 | 6.83%217.39億 | 0.07%206.58億 | -19.39%173.9億 | -15.03%186.35億 | -15.03%186.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.52%75.17億 | 25.53%72.73億 | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
