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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.91%7,813.53万 | 72.82%6,920.19万 | 6.08%4,004.18万 | 5.99%3,774.64万 | 13.00%3,561.34万 | 20.25%3,151.55万 | 1,478.22%2,620.82万 | 166.06万 |
| お客様からの領収書 | 12.28%7,686.25万 | 72.56%6,845.54万 | 5.15%3,966.95万 | 5.99%3,772.62万 | 13.13%3,559.55万 | 20.13%3,146.46万 | 1,477.28%2,619.25万 | --166.06万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 70.50%127.28万 | 100.50%74.65万 | 1,747.14%37.23万 | 13.01%2.02万 | -64.98%1.78万 | 223.91%5.09万 | --1.57万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.63%-6,316.64万 | -86.56%-5,028.01万 | -6.42%-2,695.17万 | -0.29%-2,532.47万 | 3.84%-2,525.23万 | -24.68%-2,626.16万 | -1,398.79%-2,106.32万 | -140.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.63%-6,316.64万 | -86.56%-5,028.01万 | -6.42%-2,695.17万 | -0.29%-2,532.47万 | 3.84%-2,525.23万 | -24.68%-2,626.16万 | -1,398.79%-2,106.32万 | ---140.53万 |
| 直接支払利息 | -29.81%-449.98万 | -179.91%-346.64万 | -0.81%-123.84万 | -86.20%-122.84万 | -26.08%-65.97万 | -58.81%-52.33万 | -1,051.40%-32.95万 | ---2.86万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 58.82%-127.45万 | -51.77%-309.47万 | -175.86%-203.91万 | 64.78%-73.92万 | -17.73%-209.9万 | -3,483.33%-178.29万 | ---4.98万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.61%919.45万 | 25.97%1,236.07万 | -6.14%981.27万 | 37.51%1,045.41万 | 157.90%760.24万 | -38.15%294.78万 | 2,002.65%476.58万 | --22.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -475.05%-629万 | 90.61%-109.38万 | -983.13%-1,164.57万 | 49.84%-107.52万 | 70.32%-214.36万 | -57.99%-722.24万 | 81.76%-457.13万 | -2,506.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.38%-191.05万 | -22.36%-126.21万 | -2.12%-103.15万 | 19.05%-101.01万 | -15.75%-124.78万 | -348.97%-107.8万 | -413.47%-24.01万 | ---4.68万 |
| 事業取引の純額 | -2,702.62%-437.94万 | 101.59%16.83万 | ---1,056.83万 | ---- | 87.44%-90.16万 | -65.75%-717.88万 | 82.69%-433.12万 | ---2,501.97万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 29.48%-4.59万 | -1,214.31%-6.51万 | -99.44%5,844 | --103.45万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475.05%-629万 | 90.61%-109.38万 | -983.13%-1,164.57万 | 49.84%-107.52万 | 70.32%-214.36万 | -57.99%-722.24万 | 81.76%-457.13万 | ---2,506.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.20%-519.87万 | -530.07%-1,087.52万 | 129.90%252.87万 | -28.42%-845.84万 | -245.97%-658.67万 | 6,963.03%451.22万 | -100.25%-6.57万 | 2,625.03万 |
| 借入金純額 | 197.71%406.37万 | -128.55%-415.91万 | 37.07%-181.98万 | -285.55%-289.16万 | -112.85%-75万 | 53,043.50%583.65万 | -100.15%-1.1万 | --744.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.54%-4.92万 | 323,522.49%913.02万 | 44.65%-2,823 | 7.22%-5,100 | 79.23%-5,497 | -100.14%-2.65万 | --1,908万 |
| 配当金支払総額 | -186.64%-286.07万 | 11.25%-99.8万 | 48.65%-112.46万 | -13.25%-219.02万 | -51.24%-193.4万 | ---127.88万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.93%-640.17万 | -55.01%-566.89万 | -8.40%-365.72万 | -7.90%-337.39万 | -7,716.92%-312.68万 | -41.58%-4万 | 89.83%-2.83万 | ---27.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.20%-519.87万 | -530.07%-1,087.52万 | 129.90%252.87万 | -28.42%-845.84万 | -245.97%-658.67万 | 6,963.03%451.22万 | -100.25%-6.57万 | --2,625.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.29%265.68万 | 44.32%226.51万 | 141.84%156.95万 | -63.48%64.9万 | 15.44%177.68万 | 9.12%153.92万 | --141.05万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -685.69%-229.41万 | -43.69%39.17万 | -24.43%69.56万 | 181.62%92.05万 | -574.61%-112.78万 | 84.65%23.76万 | -90.88%12.87万 | --141.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.35%36.27万 | 17.29%265.68万 | 44.32%226.51万 | 141.84%156.95万 | -63.48%64.9万 | 15.44%177.68万 | 9.12%153.92万 | --141.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.20%728.38万 | 26.05%1,106.88万 | -7.01%878.12万 | 48.61%944.34万 | 241.47%635.46万 | -58.88%186.09万 | 2,415.75%452.57万 | --17.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
