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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.33%-605.85万 | 22.76%-359.26万 | -2.52%-1,675.85万 | -5.08%-371.66万 | 3.58%-318.27万 | 12.37%-520.81万 | -30.43%-465.11万 | -30.19%-1,634.69万 | 11.69%-353.7万 | -3.44%-330.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.05%-571.14万 | 23.69%-330.98万 | 12.51%-1,594.8万 | 13.31%-503.08万 | 1.95%-269.62万 | 28.41%-388.39万 | -2.06%-433.71万 | -77.26%-1,822.8万 | -80.37%-580.32万 | 2.75%-274.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.74%357 | 180.29%4,322 | 252.11%9,682 | 39.36%5,060 | 115.05%1,012 | 136.81%2,068 | -34.24%1,542 | -304.99%-6,365 | 155.86%3,631 | -19.33%-6,723 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.25%1.68万 | -40.91%1.68万 | -47.46%7.9万 | -52.08%1.68万 | -57.52%1.67万 | -55.37%1.7万 | -24.74%2.85万 | 68.50%15.03万 | -5.69%3.51万 | 44.61%3.93万 |
| 株式ベースの報酬 | 53.19%23.69万 | -34.62%17.75万 | -23.67%250.56万 | 2.29%201.25万 | 39.40%6.69万 | -8.26%15.46万 | -75.28%27.15万 | 490.82%328.27万 | 2,841.05%196.75万 | -28.24%4.8万 |
| その他の非現金項目 | 66.27%-24.11万 | -159.61%-103.81万 | 11.00%-269.16万 | 21.70%-81.05万 | 1.86%-76.66万 | -63.44%-71.46万 | 48.12%-39.99万 | -16.63%-302.42万 | -10.36%-103.52万 | 15.06%-78.11万 |
| 運転資金の増減額 | 54.03%-36.01万 | 358.04%55.66万 | -148.23%-71.32万 | -93.02%9.03万 | 30.54%19.55万 | -177.80%-78.33万 | -168.32%-21.57万 | 551.22%147.86万 | 2,359.70%129.52万 | -67.99%14.97万 |
| -売上債権増減額 | 215.60%27.58万 | -116.26%-2.01万 | 153.25%11.5万 | 56.80%-4.42万 | -27.32%27.44万 | 52.01%-23.86万 | 2,007.80%12.34万 | -28.45%-21.6万 | -302.26%-10.22万 | 152.46%37.75万 |
| -前払費用増減額 | -2,922.44%-26.6万 | 124.78%4.54万 | -128.48%-14.22万 | -105.45%-2.58万 | -40.11%5.73万 | -82.53%9,424 | -48.69%-18.32万 | 185.97%49.94万 | 281.05%47.3万 | 43.28%9.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.24%-36.99万 | 440.61%53.12万 | -157.39%-68.6万 | -82.66%16.03万 | 57.89%-13.62万 | -443.68%-55.41万 | -136.02%-15.6万 | 183.64%119.52万 | 857.42%92.44万 | -228.62%-32.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.33%-605.85万 | 22.76%-359.26万 | -2.52%-1,675.85万 | -5.08%-371.66万 | 3.58%-318.27万 | 12.37%-520.81万 | -30.43%-465.11万 | -30.19%-1,634.69万 | 11.69%-353.7万 | -3.44%-330.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.09%-2.55万 | 0 | -1.48万 | 37.41%-11.64万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 78.09%-2.55万 | --0 | ---1.48万 | ---- | ---- | 37.41%-11.64万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 78.09%-2.55万 | --0 | ---1.48万 | ---- | ---- | 37.41%-11.64万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.68%325.97万 | -98.09%6.54万 | 109.63%2,350.59万 | 146.15%1,144.48万 | 975.32%12.93万 | 29.03%850.71万 | 23,608.65%342.47万 | -50.49%1,121.32万 | 5.62%464.96万 | -1.48万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 83.07%-9,966 | --0 | --0 | --0 | 31.59%-9,966 | -205.45%-5.89万 | 22.86%-1.49万 | ---1.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 107.17%2,335.22万 | 144.62%1,141.04万 | --0 | 28.75%850.71万 | --343.47万 | -50.27%1,127.2万 | 5.50%466.45万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --325.97万 | --6.54万 | --16.37万 | --3.45万 | --12.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.68%325.97万 | -98.09%6.54万 | 109.63%2,350.59万 | 146.15%1,144.48万 | 975.32%12.93万 | 29.03%850.71万 | 23,608.65%342.47万 | -50.49%1,121.32万 | 5.62%464.96万 | ---1.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.24%997.25万 | 98.83%1,350.4万 | -43.57%679.18万 | 1.73%578.09万 | -1.57%885.01万 | -34.10%556.38万 | -43.57%679.18万 | 464.46%1,203.56万 | -51.13%568.28万 | -39.37%899.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.11%-279.88万 | -187.61%-352.72万 | 228.03%672.19万 | 594.61%772.82万 | 7.46%-306.82万 | 505.91%328.83万 | 65.84%-122.64万 | -153.00%-525.02万 | 176.86%111.26万 | -3.36%-331.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.74%-357 | -180.29%-4,322 | -252.11%-9,682 | -39.36%-5,060 | -115.05%-1,012 | -136.81%-2,068 | 34.24%-1,542 | 304.99%6,365 | -155.86%-3,631 | 19.33%6,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.95%717.33万 | 79.24%997.25万 | 98.83%1,350.4万 | 98.83%1,350.4万 | 1.73%578.09万 | -1.57%885.01万 | -34.10%556.38万 | -43.57%679.18万 | -43.57%679.18万 | -51.13%568.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.09%-605.85万 | 22.76%-359.26万 | -1.95%-1,678.4万 | -5.08%-371.66万 | 3.13%-319.75万 | 13.74%-521.88万 | -30.09%-465.11万 | -29.21%-1,646.34万 | 11.58%-353.7万 | -2.90%-330.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
