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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.80%-278.94万 | -51.46%-155.14万 | -391.29%-102.43万 | 191.59%35.16万 | 67.73%-38.39万 | -30.59%-118.98万 | 84.36%-91.11万 | 45.71%-582.64万 | -4,020.61%-1,073.18万 | -11.81%-26.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.06%-935.72万 | 57.65%-563.5万 | -1,819.09%-1,330.54万 | -190.36%-69.33万 | 142.42%76.73万 | -25.57%-180.87万 | 94.30%-144.05万 | 75.83%-2,529.31万 | -2,320.54%-1.05億 | -5,815.05%-432.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.99%8.55万 | --3.46万 | ---- | 107.76%647 | ---8,340 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3,005.24%89.9万 | --2.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.84%890.02万 | --494.9万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.72%-223.35万 | ---124.97万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 3,280.47%78.83万 | --2.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.75万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -123.30%-6.78万 | -67.21%29.11万 | 1,250.26%88.78万 | 93.25%-7.72万 | -284.65%-114.29万 | 16.93%61.89万 | -94.87%52.93万 | 141.22%1,032.5万 | 3,453.36%428.03万 | 20.14%-12.76万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -54.46%38.05万 | 150.70%83.55万 | -1,089.58%-164.8万 | --16.65万 | --0 | -54.50%250.4万 | --550.33万 | --0 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.86%-14.23万 | --95.71万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -113.77%-17.64万 | 215.89%128.11万 | -49.36%-110.55万 | -461.35%-74.02万 | --20.48万 | --0 | -96.83%50万 | 185.28%1,579.72万 | -16,622.28%-1,852.46万 | 5.29%-11.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 704.51%39.77万 | 64.33%-6.58万 | -14.11%-18.44万 | -149.00%-16.16万 | -42.19%32.98万 | 286.81%57.06万 | 101.72%14.75万 | -154.13%-857.51万 | 94,047.06%1,584.23万 | 60.66%-1.69万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.92%3.18万 | -212.65%-165.73万 | 13,549.16%147.12万 | ---1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---15.85万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -129.83%-26.97万 | --90.41万 | --0 | --0 | 75.00%-2.95万 | 0.00%-11.82万 | -113.13%-11.82万 | 79.14%89.96万 | --50.22万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 69.96%-5.14万 | -152.46%-17.1万 | --32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 59.61%-38.68万 | -267.30%-95.76万 | 91.70%-26.07万 | 64.95%-314.14万 | -896.26万 | 28.08%-2,279.95万 | -11.15%-3,169.96万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.80%-278.94万 | -9.95%-155.14万 | -132.86%-141.1万 | 6.00%-60.6万 | 85.12%-64.46万 | 56.13%-433.12万 | -69.47%-987.37万 | 82.62%-582.64万 | -4.92%-3,353.13万 | -11.15%-3,196.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -936.86%-783.9万 | 93.67万 | 0 | 0 | 51.69万 | 0 | 0 | 73.93%-258.05万 | -989.7万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -41,492.47%-300.38万 | ---7,222 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,893.55%-186.03万 | ---9.33万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---12万 | --0 | --0 | ---- | --51.69万 | --0 | --0 | ---- | ---980.36万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---476.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.02万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --94.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936.86%-783.9万 | --93.67万 | --0 | -99.98%144 | 4,603.51%58.83万 | 98.24%-1.31万 | 71.28%-74.11万 | 78.31%-258.05万 | -1,928.24%-1,189.63万 | -127.69%-58.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.99%1,930万 | 396.24%772.04万 | 418.59%155.58万 | 30万 | 0 | 0 | 0 | 49.41%5,291.92万 | 43.75%3,541.99万 | |
| 借入金純額 | 5,103.47%900万 | -121.35%-17.99万 | --84.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.24%1,100万 | 1,007.91%790.03万 | 137.69%71.31万 | --30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,529.46万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.71%-237.54万 | 44.06%3,541.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 12.04万 | 0 | 0 | -86.66%168.61万 | 1,264.26万 | 218.87%196.37万 | 13.25%-165.19万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.99%1,930万 | 360.59%772.04万 | 458.73%167.62万 | --30万 | --0 | -86.66%168.61万 | --1,264.26万 | --0 | 62.53%5,488.29万 | 48.52%3,376.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610.68%753.79万 | 152.10%44.06万 | -59.84%17.48万 | 22.02%43.52万 | -92.74%35.67万 | 88.58%491.22万 | -76.64%260.49万 | 577.44%1,115.19万 | 292.60%164.62万 | -90.13%41.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.04%867.16万 | 2,579.67%710.58万 | 186.71%26.52万 | -443.38%-30.58万 | 97.88%-5.63万 | -231.09%-265.81万 | 124.12%202.77万 | -188.91%-840.69万 | 674.15%945.53万 | 131.33%122.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.09%-505 | -354.56%-8,543 | -92.61%3,356 | -66.33%4.54万 | 107.11%13.48万 | -778.75%-189.74万 | 299.45%27.95万 | -377.71%-14.02万 | 819.27%5.05万 | -92.24%5,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.03%1,620.89万 | 1,600.35%753.79万 | 153.64%44.33万 | -59.84%17.48万 | 22.02%43.52万 | -92.74%35.67万 | 88.58%491.22万 | -76.64%260.49万 | 577.44%1,115.19万 | 292.60%164.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.70%-579.32万 | -10.46%-155.86万 | -132.86%-141.1万 | 6.00%-60.6万 | 85.12%-64.46万 | 56.13%-433.12万 | -28.45%-987.37万 | 77.14%-768.67万 | -5.21%-3,362.46万 | -11.15%-3,196.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
