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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.51%8,732.5万 | 258.66%1.77億 | 96.15%8,301.2万 | 52.53%1.15億 | -445.65%-5,700.4万 | 142.02%3,571.4万 | -83.82%4,931.8万 | -74.85%4,232万 | -44.80%7,549.9万 | -44.97%1,649.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 189.34%5,155.1万 | 59.93%-1.25億 | 77.54%-932万 | 98.14%-427.4万 | 1.71%-5,367.8万 | -521.60%-5,770.4万 | -403.33%-3.12億 | -2,309.37%-4,149.2万 | -615.92%-2.29億 | -722.43%-5,461.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -149.65%-712.6万 | -147.59%-274.8万 | -79.95%386.1万 | 143.56%289.7万 | 18.14%-1,062.9万 | 606.30%1,435.2万 | -72.21%577.4万 | 46.48%1,925.5万 | -142.16%-665.1万 | 26.38%-1,298.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.33%6,585.3万 | 16.01%2.71億 | 8.87%6,739.4万 | 21.88%7,020.4万 | 15.95%6,637.1万 | 17.89%6,742.5万 | 16.47%2.34億 | 17.57%6,190.5万 | 20.51%5,760.2万 | 14.02%5,723.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | -94.84%1,096.4万 | -41.31%196.8万 | -98.72%246.6万 | -59.33%653万 | ---- | 28,443.41%2.12億 | 988.64%335.3万 | --1.93億 | 3,582.57%1,605.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -419.39%-940.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 163.32%529.8万 | -38.21%1,197.9万 | 46.31%424.6万 | -38.72%167.1万 | -56.74%405万 | -54.23%201.2万 | -11.72%1,938.7万 | -31.26%290.2万 | -67.95%272.7万 | 106.80%936.2万 |
| 繰延税金 | 282.17%2,224.1万 | -236.55%-1,764.9万 | -94.95%60.2万 | 272.65%402.8万 | -149.63%-1,007万 | -265.86%-1,220.9万 | -72.43%1,292.5万 | 121.72%1,193.1万 | -113.06%-233.3万 | -174.15%-403.4万 |
| その他の非現金項目 | -172.74%-2,396.7万 | 151.67%1.68億 | 1,374.66%3,061.4万 | -19.05%3,512.8万 | -11.82%6,964.2万 | 200.31%3,294.7万 | 112.78%6,681.5万 | -85.43%207.6万 | 878.00%4,339.7万 | -10.15%7,897.4万 |
| 運転資金の増減額 | -55.15%1,097万 | 72.52%-2,883.5万 | -1,047.77%-4,573万 | 118.99%5,800.2万 | -105.60%-9,852.5万 | 123.18%2,445.8万 | -262.24%-1.05億 | -94.87%482.5万 | 11.11%2,648.6万 | 45.71%-4,792.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.15%1,097万 | 72.52%-2,883.5万 | -1,047.77%-4,573万 | 118.99%5,800.2万 | -105.60%-9,852.5万 | 123.18%2,445.8万 | -262.24%-1.05億 | -94.87%482.5万 | 11.11%2,648.6万 | 45.71%-4,792.1万 |
| 利息の支払額 | -19.79%-4,047.7万 | -174.01%-1.5億 | -103.16%-4,161.4万 | -922.93%-4,118.3万 | -48.99%-3,383.8万 | -340.20%-3,379万 | -148.54%-5,489.7万 | -284.87%-2,048.3万 | 25.07%-402.6万 | -280.75%-2,271.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 267.81%298.2万 | 229.39%3,902.8万 | 13,928.62%4,203.9万 | -29.84%-437.7万 | 209.32%314.3万 | 92.47%-177.7万 | 56.66%-3,016.2万 | 97.54%-30.4万 | 68.03%-337.1万 | 81.36%-287.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.51%8,732.5万 | 258.66%1.77億 | 96.15%8,301.2万 | 52.53%1.15億 | -445.65%-5,700.4万 | 142.02%3,571.4万 | -83.82%4,931.8万 | -74.85%4,232万 | -44.80%7,549.9万 | -44.97%1,649.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.08%-2,330.3万 | 49.98%-1.89億 | 61.05%-4,001.2万 | 50.48%-4,236.6万 | 35.06%-5,652万 | 51.17%-4,966.9万 | 39.53%-3.77億 | 19.03%-1.03億 | 32.31%-8,555.7万 | 57.72%-8,703.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 66.67%-20万 | --0 | ---10万 | ---10万 | ---- | 81.16%-60万 | ---60万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 26.20%-35.5万 | 86.64%-296.9万 | 91.31%-48.5万 | 82.25%-124.6万 | 85.22%-75.7万 | 89.30%-48.1万 | -9.21%-2,221.7万 | 4.14%-557.8万 | -18.64%-701.9万 | -10.46%-512.3万 |
| その他の投資活動純額 | 53.35%-2,294.8万 | 47.66%-1.85億 | 59.06%-3,952.7万 | 47.77%-4,102万 | 32.05%-5,566.3万 | 49.40%-4,918.8万 | 36.53%-3.54億 | 20.24%-9,653.7万 | 32.02%-7,853.8万 | 49.14%-8,191.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.08%-2,330.3万 | 49.98%-1.89億 | 61.05%-4,001.2万 | 50.48%-4,236.6万 | 35.06%-5,652万 | 51.17%-4,966.9万 | 39.53%-3.77億 | 19.03%-1.03億 | 32.31%-8,555.7万 | 57.72%-8,703.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,738.06%-6,099.2万 | -51.71%1.24億 | -197.71%-4,423.5万 | -207.60%-2,505.6万 | 96.78%1.91億 | -97.46%231.2万 | -32.42%2.57億 | -3.93%4,527.2万 | 450.89%2,328.6万 | -27.46%9,703.8万 |
| 借入金純額 | -201.15%-3,933.1万 | -47.59%2.2億 | -124.25%-2,416万 | -108.86%-670.1万 | 60.19%2.12億 | -65.38%3,888.2万 | -9.38%4.2億 | 37.98%9,962.9万 | 274.45%7,566.8万 | -14.89%1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 90.58%-625.2万 | --0 | --0 | 29.01%-532.4万 | ---1,076.9万 | -784.08%-6,637.7万 | -317.06%-3,131.3万 | ---2,756.4万 | ---750万 |
| 配当金支払総額 | 15.25%-2,166.1万 | 6.60%-9,254.4万 | 15.96%-2,063.2万 | 16.56%-2,066万 | -3.18%-2,569.3万 | -2.76%-2,555.9万 | -11.26%-9,908.4万 | -9.63%-2,455.1万 | -11.10%-2,475.9万 | -11.83%-2,490.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -1.82%603.2万 | -60.97%60.3万 | --234.5万 | 1,279.80%1,215.6万 | -79.32%76.9万 | -54.60%614.4万 | -67.95%154.5万 | --0 | 68.45%88.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 14.31%-337.8万 | -21.05%-4.6万 | 32.20%-4万 | 40.68%-228.1万 | ---101.1万 | -646.59%-394.2万 | ---3.8万 | 87.66%-5.9万 | -7,590.00%-384.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,738.06%-6,099.2万 | -51.71%1.24億 | -197.71%-4,423.5万 | -207.60%-2,505.6万 | 96.78%1.91億 | -97.46%231.2万 | -32.42%2.57億 | -3.93%4,527.2万 | 450.89%2,328.6万 | -27.46%9,703.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.29%2.03億 | -43.79%9,107.6万 | 92.66%2.05億 | 68.72%1.57億 | 19.49%7,943.3万 | -43.79%9,107.6万 | 60.70%1.62億 | 44.55%1.06億 | 57.90%9,297.1万 | -34.17%6,647.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.02%303万 | 258.25%1.12億 | 91.83%-123.5万 | 260.89%4,773.9万 | 192.23%7,742.6万 | 87.82%-1,164.3万 | -215.93%-7,095.5万 | -117.08%-1,512.3万 | -9.34%1,322.8万 | 162.93%2,649.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.83%2.06億 | 123.29%2.03億 | 123.29%2.03億 | 92.66%2.05億 | 68.72%1.57億 | 19.49%7,943.3万 | -43.79%9,107.6万 | -43.79%9,107.6万 | 44.55%1.06億 | 57.90%9,297.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.51%8,732.5万 | 258.66%1.77億 | 96.15%8,301.2万 | 52.53%1.15億 | -445.65%-5,700.4万 | 142.02%3,571.4万 | -83.82%4,931.8万 | -74.85%4,232万 | -44.80%7,549.9万 | -44.97%1,649.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
