(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.41%2,548.9万 | 417.70%1.19億 | 684.62%3,326万 | --2,996.4万 | --2,540.4万 | --3,013.2万 | -79.49%2,294万 | -90.01%423.9万 | -38.07%2,054.1万 | -23.58%2,544万 |
その他の非現金項目 | -25.30%-236.7万 | -23.54%-485.9万 | 47.16%-101.3万 | ---56.9万 | ---138.8万 | ---188.9万 | 67.97%-393.3万 | 34.48%-191.7万 | 51.06%-179.7万 | 36.32%-160.6万 |
運転資金の増減額 | -39.84%-141.1万 | -10.78%498.3万 | 168.91%915.5万 | ---784.7万 | --468.4万 | ---100.9万 | 53.35%558.5万 | -190.07%-1,328.5万 | 12.01%599.6万 | 228.78%369.6万 |
-売掛金増減額 | -52.49%133.5万 | 44.15%-76.4万 | 72.03%-103.5万 | ---342.1万 | --88.2万 | --281万 | -118.79%-136.8万 | -403.36%-370.1万 | 21.44%226万 | -188.61%-136.2万 |
-前払費用増減額 | -251.91%-158.9万 | 266.23%179.2万 | -22.54%16.5万 | --56.8万 | --1.3万 | --104.6万 | -516.00%-107.8万 | -40.67%21.3万 | 309.42%40万 | 380.17%32.5万 |
-その他流動負債の変動 | 158.47%25.2万 | 136.42%42.9万 | 123.65%90.8万 | ---5,000 | ---4.3万 | ---43.1万 | -223.74%-117.8万 | 256.14%40.6万 | -745.00%-101.4万 | 242.95%158.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.57%937.2万 | 23.99%1.96億 | 49.67%7,842.3万 | --6,376.5万 | --832.1万 | --4,587.2万 | -66.35%1.58億 | -22.04%5,239.6万 | -64.91%5,389.2万 | -158.20%-1.04億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -313.38%-5,707.1万 | 61.14%-2,469万 | 178.31%2,536万 | ---4,600万 | --975.6万 | ---1,380.6万 | 81.52%-6,354.3万 | 23.74%-3,238.4万 | 88.76%-1,099.9万 | 169.96%1.14億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -108.10%-229.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,836.2万 | ---77万 | ---1,239.9万 | ---590.5万 |
配当金支払総額 | 49.48%-2,479.8万 | -85.06%-1.23億 | -7.81%-2,479.6万 | ---2,479.6万 | ---2,479.6万 | ---4,908.9万 | 36.89%-6,672.4万 | 2.10%-2,299.9万 | 0.36%-2,340.9万 | 20.18%-2,344.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.17%-8,186.9万 | -58.34%-1.61億 | 100.95%53.5万 | ---7,079.6万 | ---2,820.4万 | ---6,289.5万 | 77.83%-1.02億 | 14.87%-5,615.3万 | 64.17%-4,714万 | 143.96%8,434.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.23%1.22億 | 184.63%8,709.1万 | 25.19%4,315万 | --5,019.7万 | --7,006.4万 | --8,709.1万 | -29.94%3,059.8万 | -36.38%3,446.7万 | -12.18%2,751.8万 | 6.58%4,731.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -325.88%-7,249.7万 | -38.00%3,502.1万 | 2,201.62%7,895.8万 | ---703.1万 | ---1,988.3万 | ---1,702.3万 | 414.84%5,648.3万 | -399.84%-375.7万 | -69.34%675.2万 | -51.54%-1,974.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -375.00%-1.9万 | 60.00%1.6万 | 117.86%2万 | ---1.6万 | --1.6万 | ---4,000 | 143.48%1万 | 86.05%-11.2万 | -75.86%19.7万 | -75.00%-5.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.19%4,961.2万 | 40.23%1.22億 | 299.14%1.22億 | --4,315万 | --5,019.7万 | --7,006.4万 | 59.44%8,709.1万 | -43.98%3,059.8万 | -36.38%3,446.7万 | -12.18%2,751.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -79.57%937.2万 | 23.99%1.96億 | 49.67%7,842.3万 | --6,376.5万 | --832.1万 | --4,587.2万 | -66.35%1.58億 | -22.04%5,239.6万 | -64.91%5,389.2万 | -158.20%-1.04億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし