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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.54%1.16億 | 44.55%2,836.5万 | -24.01%2,724.8万 | -5.19%2,764.5万 | 10.74%3,225.5万 | 4.62%1.14億 | -34.04%1,962.3万 | 30.14%3,585.7万 | 8.87%2,915.7万 | 18.14%2,912.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.41%4,192.5万 | -26.38%1,165.4万 | -20.56%1,012.2万 | -45.08%861.3万 | -31.63%1,153.6万 | 22.53%6,112.6万 | 8.60%1,582.9万 | 39.30%1,274.2万 | 5.87%1,568.2万 | 48.62%1,687.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.58%-691.7万 | 54.52%-378.1万 | -82.91%51.9万 | 5,588.89%51.2万 | -4,730.00%-416.7万 | -86.33%-517.8万 | -4,135.92%-831.4万 | 170.44%303.7万 | 100.21%9,000 | -62.66%9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.58%621.7万 | 35.68%185.2万 | 22.99%164.8万 | 7.92%133.6万 | 6.23%138.1万 | 0.27%524.3万 | 66.26%136.5万 | -14.32%134万 | 2.82%123.8万 | -20.73%130万 |
| その他の非現金項目 | -58.20%775.3万 | -44.87%313.3万 | -212.85%-505.7万 | 21.51%503.8万 | 9.44%463.9万 | 35.19%1,854.9万 | 74.38%568.3万 | 22.70%448.1万 | 19.58%414.6万 | 26.80%423.9万 |
| 運転資金の増減額 | -88.49%-1,602万 | 6.03%-651.8万 | -9.16%-164.4万 | -390.65%-802.7万 | -89.30%16.9万 | -192.92%-849.9万 | -874.11%-693.6万 | -252.74%-150.6万 | -154.06%-163.6万 | -62.75%157.9万 |
| -売上債権増減額 | -92.00%-177.6万 | -2,292.73%-120.6万 | -226.21%-80.9万 | 43.60%-62.6万 | 128.84%86.5万 | 53.56%-92.5万 | 108.41%5.5万 | 41.65%-24.8万 | -19.23%-111万 | 2,000.00%37.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.98%-733.3万 | -269.57%-153.8万 | -55.57%-181.4万 | -31.26%352.7万 | -322.86%-750.8万 | 5.97%824.1万 | 142.82%90.7万 | -174.94%-116.6万 | -12.03%513.1万 | 34.44%336.9万 |
| -繰延手数料の変更 | -384.64%-167.2万 | 64.00%-196.6万 | -11.58%172.6万 | -135.93%-772.2万 | -2.28%629万 | -104.74%-34.5万 | -380.63%-546.1万 | 7,407.69%195.2万 | -387.36%-327.3万 | 54.36%643.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.13%-523.9万 | 25.81%-180.8万 | 63.45%-74.7万 | -34.48%-320.6万 | 106.07%52.2万 | -294.74%-1,547万 | -241.52%-243.7万 | -1,095.32%-204.4万 | 20.93%-238.4万 | -250.51%-860.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.54%1.16億 | 44.55%2,836.5万 | -24.01%2,724.8万 | -5.19%2,764.5万 | 10.74%3,225.5万 | 4.62%1.14億 | -34.04%1,962.3万 | 30.14%3,585.7万 | 8.87%2,915.7万 | 18.14%2,912.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.44%-3.36億 | -98.01%-2,469.2万 | -69.46%-1.07億 | 6.68%-1.72億 | 59.60%-3,290.6万 | 24.12%-3.41億 | 81.73%-1,247万 | 51.82%-6,288.8万 | -13.13%-1.84億 | 7.12%-8,144.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 505.82%864万 | -33.70%502.1万 | 132.77%94.3万 | 134.76%236.8万 | 2,666.67%30.8万 | 64.22%-212.9万 | 927.54%757.3万 | -252.70%-287.8万 | -415.67%-681.2万 | 99.74%-1.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 0.34%-3.58億 | -27.87%-3,333.3万 | -74.66%-1.11億 | 3.16%-1.77億 | 57.48%-3,697.3万 | 22.87%-3.59億 | 64.63%-2,606.7万 | 52.72%-6,330.9万 | -7.72%-1.83億 | 1.61%-8,695.5万 |
| その他の投資活動純額 | -34.32%1,355.1万 | -39.91%362万 | -7.06%306.6万 | -46.28%310.6万 | -31.98%375.9万 | -8.97%2,063.1万 | 27.84%602.4万 | -21.19%329.9万 | -32.18%578.2万 | 5.46%552.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.44%-3.36億 | -98.01%-2,469.2万 | -69.46%-1.07億 | 6.68%-1.72億 | 59.60%-3,290.6万 | 24.12%-3.41億 | 81.73%-1,247万 | 51.82%-6,288.8万 | -13.13%-1.84億 | 7.12%-8,144.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.50%2.4億 | -246.38%-2,203万 | 262.86%1.09億 | -9.60%1.33億 | -74.80%1,993.1万 | -15.62%2.71億 | -67.20%1,505万 | -59.76%3,011.9万 | 19.15%1.47億 | 2.27%7,909.8万 |
| 預金増減額 | -8.60%2.61億 | -196.90%-1,819万 | 242.07%1.14億 | -8.09%1.38億 | -67.56%2,690.7万 | -19.74%2.85億 | -63.17%1,877.1万 | -61.47%3,331.1万 | 9.89%1.5億 | 2.03%8,295.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---460.6万 | --0 | ---96.5万 | ---151.5万 | ---212.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -21.95%-939.4万 | -8.87%-244.3万 | -23.61%-222万 | -25.43%-224.9万 | -32.73%-248.2万 | -2.12%-770.3万 | -26.28%-224.4万 | 3.96%-179.6万 | 6.22%-179.3万 | 5.75%-187万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.40%25.9万 | 238.24%11.5万 | -67.24%3.8万 | --1.8万 | -69.86%8.8万 | 185.16%44.2万 | 1,033.33%3.4万 | --11.6万 | --0 | 92.11%29.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.58%-699.1万 | -0.07%-151.2万 | 0.07%-151.1万 | 0.00%-151.2万 | -7.72%-245.6万 | -12.70%-681.5万 | 0.07%-151.1万 | 0.00%-151.2万 | -0.07%-151.2万 | -50.79%-228万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.50%2.4億 | -246.38%-2,203万 | 262.86%1.09億 | -9.60%1.33億 | -74.80%1,993.1万 | -15.62%2.71億 | -67.20%1,505万 | -59.76%3,011.9万 | 19.15%1.47億 | 2.27%7,909.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.90%1.5億 | 47.23%1.88億 | 26.82%1.58億 | 27.76%1.69億 | 41.90%1.5億 | -15.17%1.06億 | 29.98%1.28億 | -1.41%1.25億 | -4.62%1.32億 | -15.17%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.42%1,972.7万 | -182.68%-1,835.7万 | 870.47%2,996.8万 | -42.62%-1,116.4万 | -28.02%1,928万 | 334.28%4,424.7万 | 200.20%2,220.3万 | 110.98%308.8万 | 37.20%-782.8万 | 87.17%2,678.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.16%1.7億 | 13.16%1.7億 | 47.23%1.88億 | 26.82%1.58億 | 27.76%1.69億 | 41.90%1.5億 | 41.90%1.5億 | 29.98%1.28億 | -1.41%1.25億 | -4.62%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.54%1.16億 | 44.55%2,836.5万 | -24.01%2,724.8万 | -5.19%2,764.5万 | 10.74%3,225.5万 | 4.62%1.14億 | -34.04%1,962.3万 | 30.14%3,585.7万 | 8.87%2,915.7万 | 18.14%2,912.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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