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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.63%-6.83億 | -60.63%-25.89億 | -160.14%-5.9億 | 18.06%-16.12億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.43%-15.24億 | -133.44%-38.5億 | ---- | ---- | ---- | -213.54%-6.1億 | 43.32%-16.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 316.13%1.56億 | -1,350.53%-7,209.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,440.83%-1,001.6万 | -87.18%576.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.36%1.02億 | -9.26%1.27億 | ---- | ---- | ---- | -41.26%2,413.1万 | 39.70%1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 145.39%2,970.7万 | 108.94%1,210.6万 | ---- | ---- | ---- | --262.9万 | --579.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -68.31%1.12億 | 304.72%3.54億 | ---- | ---- | ---- | 91.49%-788.5万 | -126.02%-1.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | 247.67%7,507.6万 | -467.80%-5,084.1万 | ---- | ---- | ---- | -67.45%715.6万 | 130.07%1,382.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 462.59%1.5億 | 704.62%2,657.9万 | ---- | ---- | ---- | -129.95%-911.6万 | 87.55%-439.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 356.92%2.04億 | -163.30%-7,944.2万 | ---- | ---- | ---- | 127.06%2,382.7万 | 800.01%1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.75%-3.68億 | 216.92%3.96億 | ---- | ---- | ---- | 80.31%-1,424.5万 | -145.47%-3.39億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 489.57%6.56億 | -178.06%-1.68億 | ---- | ---- | ---- | -197.84%-8,792.3万 | 166.73%2.16億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -416.91%-5.78億 | 194.12%1.82億 | ---- | ---- | ---- | 190.01%7,432.3万 | -167.40%-1.94億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -157.12%-2,737.6万 | 443.63%4,792.6万 | ---- | ---- | ---- | -123.91%-190.7万 | -61.88%881.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.63%-6.83億 | -60.63%-25.89億 | -32.37%-6.32億 | -72.25%-6.69億 | -34.50%-6.98億 | -160.14%-5.9億 | 18.06%-16.12億 | ---4.78億 | ---3.89億 | ---5.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.03%5.81億 | -286.29%-9.08億 | 109.70%1,235万 | -552.22%-2.35億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.93%-2,185.2万 | -108.57%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | -19.93%-3,296.5万 | 68.72%-6,518.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 71.55%-152.2万 | ---- | ---- | ---- | 67.58%-58.9万 | -35.86%-534.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 178.24%6.03億 | -368.69%-7.71億 | ---- | ---- | ---- | 146.84%4,590.4万 | -193.28%-1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.03%5.81億 | -286.29%-9.08億 | -226.78%-7.72億 | 91.37%-6,859.2万 | -201.57%-7,958.7万 | 109.70%1,235万 | -552.22%-2.35億 | --6.09億 | ---7.95億 | --7,835.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.19%-9.3億 | 62.25%36.91億 | 211.14%15.9億 | 2,877.72%22.75億 | ||||||
| 借入金純額 | -401.13%-9.31億 | -120.56%-1.86億 | ---- | ---- | ---- | -755.53%-2.95億 | 749.53%9.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --16.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 63.87%22.47億 | ---- | ---- | ---- | 304.50%18.85億 | 1,311.16%13.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.67%120万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.19%-9.3億 | 62.25%36.91億 | 263.20%1.7億 | -127.55%-2.48億 | 124.72%21.79億 | 211.14%15.9億 | 2,877.72%22.75億 | ---1.04億 | --8.98億 | --9.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.90%10.97億 | 64.39%9.22億 | 152.49%23.48億 | 165.76%33.29億 | 170.68%19.61億 | 64.39%9.22億 | -78.53%5.61億 | --9.3億 | --12.53億 | --7.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -630.83%-10.31億 | -54.62%1.94億 | -4,621.08%-12.35億 | -245.44%-9.85億 | 164.90%14.02億 | 544.87%10.13億 | 120.54%4.28億 | --2,730.6万 | ---2.85億 | --5.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.44%-1,631.9万 | 70.09%-2,000.8万 | 51.04%-1,713.1万 | 111.52%431.6万 | -4,630.42%-3,297.1万 | 312.18%2,577.8万 | -301.74%-6,689.9万 | ---3,499.2万 | ---3,746.4万 | ---69.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.54%4,895.6万 | 18.90%10.97億 | 18.90%10.97億 | 152.49%23.48億 | 165.76%33.29億 | 170.68%19.61億 | 64.39%9.22億 | --9.22億 | --9.3億 | --12.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.99%-7.09億 | -61.76%-27.27億 | -39.61%-7.71億 | -72.25%-6.69億 | -34.50%-6.98億 | -143.50%-6.23億 | 22.69%-16.86億 | ---5.52億 | ---3.89億 | ---5.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
