(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 101.70%116.25万 | -382.66%-6,826.11万 | 1,621.38%2,414.95万 | -105.40%-158.73万 | 808.39%2,937.82万 | -63.14%323.41万 | --877.36万 |
その他の非現金項目 | -14.87%124万 | 7.30%145.66万 | 65.92%135.75万 | 357.79%81.82万 | -43.26%-31.74万 | 39.49%-22.15万 | ---36.61万 |
運転資金の増減額 | -13.80%19.63万 | -32.25%22.77万 | -37.82%33.61万 | 71.76%54.05万 | 91.94%31.47万 | 454.51%16.4万 | --2.96万 |
-売上債権増減額 | -158.66%-24.18万 | 46.56%41.22万 | -60.42%28.13万 | 143.50%71.06万 | 299.10%29.18万 | 745.21%7.31万 | --8,651 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.90%2.12万 | --5.57万 |
-その他流動資産の変動 | -136.36%-4 | 134.38%11 | -218.52%-32 | 1,000.00%27 | -118.75%-3 | 151.61%16 | ---31 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -18.18%887.49万 | -15.36%1,084.71万 | 89.21%1,281.6万 | -50.92%677.33万 | -8.72%1,380.17万 | -4.60%1,512.02万 | --1,584.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 18.16%-887.49万 | 14.02%-1,084.42万 | 3.15%-1,261.27万 | 6.47%-1,302.33万 | 7.91%-1,392.36万 | 4.60%-1,512.02万 | ---1,584.88万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -200.00%-254 | -100.00%254 | --625万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.16%-887.49万 | 15.38%-1,084.44万 | -89.21%-1,281.6万 | 51.35%-677.33万 | 7.91%-1,392.36万 | 4.60%-1,512.02万 | ---1,584.88万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2,650 | --0 | --0 | --0 | --12.19万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -99.89%3 | --2,650 | --0 | --0 | ---12.19万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.11%2,653 | --2,650 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.18%887.49万 | -15.36%1,084.71万 | 89.21%1,281.6万 | -50.92%677.33万 | -8.72%1,380.17万 | -4.60%1,512.02万 | --1,584.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし