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| (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.39%-4,225 | -411.23%-5.11万 | -1,013.98%-6.98万 | 517.53%13.3万 | -903.07%-5.42万 | 80.45%17.71万 | 113.66%1.64万 | -117.02%-6,268 | 102.98%2.15万 | 104.35%6,752 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.25%-45.14万 | -30.74%-50.8万 | -59.66%-44.94万 | 4.59%-147.05万 | -51.92%-52.06万 | 29.93%-27.99万 | 18.43%-38.85万 | 12.80%-28.15万 | 1.81%-154.12万 | -75.46%-34.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 90.21%-1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.38%-10.36万 | -137.36%-5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.92%2.84万 | -63.66%3.41万 | -44.65%5.19万 | 1.04%37.68万 | 0.80%9.46万 | 1.84%9.45万 | -1.90%9.38万 | 3.59%9.38万 | 2.80%37.29万 | -17.08%9.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 213.14%3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.22%-3.19万 | ---1,107 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 185.13%5,795 | -316.29%-9,839 | --4,641 | ---- | ---- | 44.93%-6,807 | 108.58%4,549 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.53万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -95.49%667 | -33.79%3.59万 | -70.32%3,646 | -43.99%7,124 | 14.70%1.03万 | -26.73%1.48万 | -92.08%5.42万 | --1.23万 |
| 運転資金の増減額 | 9.00%40.06万 | 42.92%42.35万 | 85.25%32.12万 | -0.55%117.48万 | 16.45%33.76万 | 17.96%36.75万 | -6.14%29.63万 | -34.38%17.34万 | 465.64%118.14万 | 573.37%28.99万 |
| -売掛金増減額 | 29.84%10.58万 | 1,736.63%2.32万 | 138.96%1.28万 | -88.74%5.51万 | -55.36%5,289 | 85.68%8.15万 | -99.35%1,264 | -113.78%-3.3万 | 486.92%48.93万 | 108.88%1.18万 |
| -在庫増減額 | -31.50%-4.7万 | -42.26%2.39万 | -60.23%2.53万 | 191.71%9.44万 | 176.90%2.52万 | -115.78%-3.57万 | 329.27%4.13万 | 200.64%6.36万 | -127.64%-10.29万 | 20.39%-3.27万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 936.23%21.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.87%33.53万 | 34.12%34.72万 | 81.94%29.54万 | 6.64%82.92万 | -74.23%7.55万 | 23.22%33.25万 | 169.92%25.89万 | 36.54%16.24万 | 79.58%77.76万 | 9.51%29.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 160.29%6,449 | 670.95%2.92万 | 37.00%-1.24万 | -149.52%-2.15万 | -21.64%1.4万 | -190.12%-1.07万 | -132.41%-5,122 | -827.88%-1.96万 | 182.67%4.34万 | 135.78%1.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.39%-4,225 | -411.23%-5.11万 | -1,013.98%-6.98万 | 517.53%13.3万 | -903.07%-5.42万 | 80.45%17.71万 | 113.66%1.64万 | -117.02%-6,268 | 102.98%2.15万 | 104.35%6,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.56%-1.5万 | 0 | -108.95%-1.84万 | -140.81%-8,662 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 18.56%-1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -410.87%-1.84万 | 95.86%-8,662 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-1,687 | ---- | ---- | 18.56%-1.5万 | --0 | -134.28%-1.5万 | ---- | ---- | -108.95%-1.84万 | -140.81%-8,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.19%7.72万 | 72.02%13.76万 | 58.53%18.31万 | 64.31%11.55万 | 34.48%20.78万 | 22.99%12.11万 | -44.66%8万 | 64.31%11.55万 | -38.31%7.03万 | -29.37%15.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.65%-5,912 | -411.23%-5.11万 | -1,013.98%-6.98万 | 3,627.11%11.81万 | -2,738.90%-5.42万 | 76.70%16.21万 | 112.98%1.64万 | -115.74%-6,268 | 118.60%3,168 | 98.80%-1,910 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.12%2.87万 | -137.53%-9,250 | 183.16%2.43万 | -220.06%-5.05万 | 179.52%2.95万 | -111.42%-7.54万 | -69.34%2.46万 | -184.96%-2.92万 | 257.92%4.2万 | -461.76%-3.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.84%10.01万 | -36.19%7.72万 | 72.02%13.76万 | 58.53%18.31万 | 58.53%18.31万 | 34.48%20.78万 | 22.99%12.11万 | -44.66%8万 | 64.31%11.55万 | 64.31%11.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.65%-5,912 | -411.23%-5.11万 | -1,013.98%-6.98万 | 3,627.11%11.81万 | -2,738.90%-5.42万 | 60.68%16.21万 | 112.38%1.64万 | -117.02%-6,268 | 100.44%3,168 | 98.77%-1,910 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
