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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.98%2.61億 | 50.31%31.49億 | 25.64%15.78億 | 234.87%7.97億 | 29.93%5.47億 | 26.11%2.27億 | -28.74%20.95億 | -7.03%12.56億 | -40.50%2.38億 | -20.27%4.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.02%2,600万 | 100.62%12.86億 | 168.47%2.98億 | 40.88%4.17億 | 344.14%3.54億 | -42.74%2.17億 | -58.73%6.41億 | -76.78%1.11億 | 1,641.18%2.96億 | -133.26%-1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 254.17%3,700万 | 237.50%1,100万 | 57.69%-1,100万 | ---- | ---- | -318.18%-2,400万 | ---800万 | ---2,600万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.96%4.05億 | 7.40%15.24億 | 15.47%4.03億 | 14.37%3.9億 | 1.67%3.66億 | --3.65億 | -6.15%14.19億 | -10.28%3.49億 | -11.43%3.41億 | -3.74%3.6億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | -245.95%-1.28億 | -29.21%-2.61億 | -255.74%-2.17億 | 227.27%2,800万 | -20.69%-3,500万 | ---3,700万 | -165.79%-2.02億 | -79.41%-6,100万 | 67.65%-2,200万 | -341.67%-2,900万 |
| その他の非現金項目 | 1,726.67%2.74億 | -41.34%3.42億 | -48.67%2.5億 | -250.00%-300万 | -55.88%1.65億 | -95.95%1,500万 | 351.94%5.83億 | 3,378.57%4.87億 | -98.95%200万 | 931.11%3.74億 |
| 運転資金の増減額 | 3.23%-3.3億 | 168.63%2.21億 | 24.22%9.18億 | 93.20%-2,400万 | -138.85%-3.32億 | 40.07%-3.41億 | -70.37%-3.22億 | 47.21%7.39億 | -167.42%-3.53億 | 44.18%-1.39億 |
| -売掛金増減額 | 49.49%-5.91億 | 10.19%-8.2億 | 86.85%7.96億 | 94.18%-3,500万 | -1,812.50%-4.11億 | ---11.7億 | -900.88%-9.13億 | 257.78%4.26億 | -283.79%-6.01億 | -96.60%2,400万 |
| -在庫増減額 | 71.91%-6,600万 | 56.25%-1.96億 | 206.33%2.42億 | 23.08%-1.6億 | -238.71%-4,300万 | ---2.35億 | 31.39%-4.48億 | -49.03%7,900万 | 15.79%-2.08億 | 108.91%3,100万 |
| -前払費用増減額 | -2,025.00%-8,500万 | 134.88%1,500万 | 65.31%-1,700万 | 457.14%2,500万 | -38.89%1,100万 | ---400万 | -10.26%-4,300万 | -25.64%-4,900万 | -200.00%-700万 | 12.50%1,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.09%4.06億 | 12.94%12.22億 | -136.40%-1.03億 | -68.47%1.46億 | 152.36%1.11億 | --11.63億 | 306.77%10.82億 | -46.90%2.83億 | 311.42%4.63億 | 65.92%-2.12億 |
| -その他運転資金の変動 | 106.32%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 75.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.98%2.61億 | 50.31%31.49億 | 25.64%15.78億 | 234.87%7.97億 | 29.93%5.47億 | 26.11%2.27億 | -28.74%20.95億 | -7.03%12.56億 | -40.50%2.38億 | -20.27%4.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.23%-5.8億 | -120.95%-45.03億 | -23.61%-11.36億 | -69.98%-8.04億 | -447.71%-20.32億 | -93.09%-5.31億 | 10.73%-20.38億 | -20.76%-9.19億 | 48.75%-4.73億 | 4.38%-3.71億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.91%-4.89億 | -52.12%-25.48億 | -25.87%-9.44億 | -79.40%-6.53億 | -52.58%-5.02億 | -93.53%-4.49億 | -18.54%-16.75億 | -27.12%-7.5億 | -8.98%-3.64億 | -18.77%-3.29億 |
| 事業取引の純額 | 200.00%5,700万 | -1,242.15%-13.82億 | -111.76%-200万 | -21.95%3,200万 | -3,677.50%-14.31億 | -17.39%1,900万 | 126.95%1.21億 | 180.95%1,700万 | 108.45%4,100万 | 4,100.00%4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.53%-1.48億 | -18.39%-5.73億 | -2.15%-1.9億 | -22.00%-1.83億 | -20.73%-9,900万 | -53.03%-1.01億 | -2.76%-4.84億 | -24.00%-1.86億 | -44.23%-1.5億 | 25.45%-8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.23%-5.8億 | -120.95%-45.03億 | -23.61%-11.36億 | -69.98%-8.04億 | -447.71%-20.32億 | -93.09%-5.31億 | 10.73%-20.38億 | -20.76%-9.19億 | 48.75%-4.73億 | 4.38%-3.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.50%6.46億 | 177.15%13.37億 | -51.15%-2.63億 | 15.74%-2.73億 | 201.84%3.88億 | 273.89%14.85億 | -56.69%-17.33億 | 55.95%-1.74億 | -120.41%-3.24億 | -75.58%-3.81億 |
| 借入金純額 | -53.73%7.57億 | 592.58%19.26億 | -440.91%-1.19億 | -1,250.00%-1.35億 | 1,854.84%5.44億 | 598.78%16.36億 | -134.13%-3.91億 | -540.00%-2,200万 | 23.08%-1,000万 | 6.06%-3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-300万 | 98.33%-1,300万 | 60.00%-200万 | --0 | 99.06%-200万 | 97.65%-900万 | -50.87%-7.8億 | 98.01%-500万 | -3,500.00%-1.8億 | -114.14%-2.12億 |
| 配当金支払総額 | -1.52%-1.34億 | -1.56%-5.22億 | -5.56%-1.33億 | -2.40%-1.28億 | 0.77%-1.29億 | 0.75%-1.32億 | 0.00%-5.14億 | 0.79%-1.26億 | 3.85%-1.25億 | -2.36%-1.3億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 400.00%3,000万 | 150.00%2,000万 | 100.00%600万 | 700.00%800万 | --0 | 50.00%600万 | -94.52%800万 | -70.00%300万 | -66.67%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-400万 | -32.14%-7,400万 | 37.50%-1,500万 | -80.00%-1,800万 | -212.50%-2,500万 | -14.29%-1,600万 | -3.70%-5,600万 | 25.00%-2,400万 | -400.00%-1,000万 | 0.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.50%6.46億 | 177.15%13.37億 | -51.15%-2.63億 | 15.74%-2.73億 | 201.84%3.88億 | 273.89%14.85億 | -56.69%-17.33億 | 55.95%-1.74億 | -120.41%-3.24億 | -75.58%-3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.92%11.98億 | -58.14%12.34億 | -7.26%10.22億 | -23.02%12.81億 | 21.69%24.29億 | -58.14%12.34億 | -12.63%29.48億 | -59.90%11.02億 | -51.43%16.64億 | -42.38%19.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.31%3.27億 | 98.99%-1,700万 | 9.82%1.79億 | 49.91%-2.8億 | -231.42%-10.97億 | 224.45%11.81億 | -273.27%-16.76億 | -16.41%1.63億 | 16.57%-5.59億 | -329.87%-3.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.14%-800万 | 50.00%-1,900万 | 90.32%-300万 | 800.00%2,100万 | -5,000.00%-5,100万 | 566.67%1,400万 | -265.22%-3,800万 | -720.00%-3,100万 | 62.50%-300万 | -102.56%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.55%15.17億 | -2.92%11.98億 | -2.92%11.98億 | -7.26%10.22億 | -23.02%12.81億 | 21.69%24.29億 | -58.14%12.34億 | -58.14%12.34億 | -59.90%11.02億 | -51.43%16.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.50%-2.32億 | 45.17%6.01億 | 25.30%6.34億 | 214.29%1.44億 | -51.09%4,500万 | -282.76%-2.22億 | -72.89%4.14億 | -33.51%5.06億 | -290.91%-1.26億 | -63.35%9,200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
