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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.80%1,831.7万 | 3.80%1,831.7万 | 59.66%2,036万 | -4.57%1,717.7万 | 0.83%1,685.5万 | -13.87%1,764.6万 | -13.87%1,764.6万 | -29.48%1,275.2万 | -3.28%1,799.9万 | -16.08%1,671.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.80%1,831.7万 | 3.80%1,831.7万 | 59.66%2,036万 | -4.57%1,717.7万 | 0.83%1,685.5万 | -13.87%1,764.6万 | -13.87%1,764.6万 | -29.48%1,275.2万 | -3.28%1,799.9万 | -16.08%1,671.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.19%1.27億 | -4.19%1.27億 | 5.68%1.44億 | 26.26%1.5億 | 16.59%1.4億 | 7.43%1.33億 | 7.43%1.33億 | 3.78%1.36億 | -8.33%1.19億 | -5.24%1.2億 |
| -売掛金 | -4.19%1.27億 | -4.19%1.27億 | 5.68%1.44億 | 26.26%1.5億 | 16.59%1.4億 | 7.43%1.33億 | 7.43%1.33億 | 3.78%1.36億 | -8.33%1.19億 | -5.24%1.2億 |
| 棚卸資産 | -5.22%1,448.5万 | -5.22%1,448.5万 | -8.05%1,451万 | -6.99%1,494.4万 | 2.14%1,507.9万 | 12.74%1,528.3万 | 12.74%1,528.3万 | 19.00%1,578万 | 23.91%1,606.7万 | 17.27%1,476.3万 |
| その他の流動資産 | -15.04%1,238.7万 | -15.04%1,238.7万 | -21.39%1,435.3万 | -36.72%1,138.4万 | 4.45%1,463.2万 | 43.21%1,458万 | 43.21%1,458万 | 56.15%1,825.9万 | 52.88%1,799.1万 | 19.63%1,400.8万 |
| 流動資産合計 | -4.37%1.72億 | -4.37%1.72億 | 5.55%1.93億 | 13.25%1.93億 | 12.69%1.87億 | 7.43%1.8億 | 7.43%1.8億 | 5.00%1.83億 | -1.21%1.71億 | -3.15%1.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.10%8,089.2万 | -0.10%8,089.2万 | 0.11%7,985.2万 | -3.09%7,878.5万 | 1.12%7,970.2万 | 4.40%8,097.2万 | 4.40%8,097.2万 | 4.77%7,976.2万 | 0.88%8,129.7万 | -5.82%7,881.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 4.27%3.25億 | 4.46%3.24億 | 5.80%3.21億 | 7.78%3.2億 | 7.78%3.2億 | 8.93%3.12億 | 6.76%3.1億 | 3.96%3.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -5.70%-2.45億 | -7.13%-2.45億 | -7.43%-2.42億 | -8.98%-2.39億 | -8.98%-2.39億 | -10.43%-2.32億 | -9.01%-2.29億 | -7.88%-2.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.41%2.21億 | -4.41%2.21億 | -1.14%2.27億 | -8.49%2.27億 | -7.65%2.28億 | -6.96%2.31億 | -6.96%2.31億 | -7.18%2.3億 | -3.75%2.48億 | -6.28%2.47億 |
| -のれん | -3.16%1.81億 | -3.16%1.81億 | 0.19%1.86億 | -8.23%1.85億 | -7.12%1.86億 | -6.15%1.87億 | -6.15%1.87億 | -6.03%1.86億 | -0.75%2.02億 | -3.13%2億 |
| -その他の無形資産 | -9.74%3,970.8万 | -9.74%3,970.8万 | -6.67%4,150.4万 | -9.61%4,171.2万 | -9.92%4,266万 | -10.24%4,399.4万 | -10.24%4,399.4万 | -11.66%4,446.8万 | -14.98%4,614.5万 | -17.60%4,736万 |
| 非流動繰延資産 | 170.60%626.7万 | 170.60%626.7万 | 153.07%564.1万 | 299.67%365.7万 | 711.96%264.7万 | 197.30%231.6万 | 197.30%231.6万 | 278.44%222.9万 | -25.73%91.5万 | -85.35%32.6万 |
| その他の非流動資産 | 6.22%4,225.9万 | 6.22%4,225.9万 | 9.45%4,548.5万 | 13.36%4,554.2万 | 15.54%4,442.2万 | -0.62%3,978.4万 | -0.62%3,978.4万 | 0.09%4,155.8万 | -7.49%4,017.3万 | -18.41%3,844.8万 |
| 非流動資産合計 | -1.09%3.51億 | -1.09%3.51億 | 1.36%3.58億 | -4.17%3.55億 | -2.67%3.55億 | -3.43%3.54億 | -3.43%3.54億 | -3.41%3.54億 | -3.27%3.7億 | -8.07%3.65億 |
| 資産合計 | -2.19%5.23億 | -2.19%5.23億 | 2.79%5.52億 | 1.33%5.48億 | 2.13%5.42億 | -0.02%5.35億 | -0.02%5.35億 | -0.69%5.37億 | -2.63%5.41億 | -6.58%5.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.50%1,278.4万 | -29.50%1,278.4万 | -9.05%1,423.6万 | -21.35%1,415.3万 | 14.76%1,603.5万 | 27.18%1,813.3万 | 27.18%1,813.3万 | 19.40%1,565.3万 | 2.96%1,799.4万 | 2.46%1,397.3万 |
| -買掛金 | -34.66%1,112.8万 | -34.66%1,112.8万 | -9.27%1,327.2万 | -19.13%1,375.9万 | 14.58%1,562.9万 | 35.91%1,703.2万 | 35.91%1,703.2万 | 14.24%1,462.8万 | -1.81%1,701.4万 | 9.81%1,364万 |
| -未払法人税 | 50.41%165.6万 | 50.41%165.6万 | -5.95%96.4万 | -59.80%39.4万 | 21.92%40.6万 | -36.21%110.1万 | -36.21%110.1万 | 236.07%102.5万 | 562.16%98万 | -72.62%33.3万 |
| 当期の未払費用 | 42.85%8,523.3万 | 42.85%8,523.3万 | 4.64%5,979.1万 | 11.39%5,892万 | 13.82%5,844万 | 12.94%5,966.6万 | 12.94%5,966.6万 | -2.75%5,714.1万 | -10.26%5,289.4万 | -16.91%5,134.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.67%1,690.8万 | -31.67%1,690.8万 | 10.87%2,708.8万 | 11.71%2,607.4万 | 12.42%2,511.4万 | 12.47%2,474.5万 | 12.47%2,474.5万 | 14.66%2,443.2万 | -33.51%2,334.1万 | -36.87%2,234万 |
| -短期借入金 | 30.24%1,159.1万 | 30.24%1,159.1万 | 27.48%1,071.1万 | 32.73%1,002.1万 | 28.38%946.4万 | 19.87%890万 | 19.87%890万 | 14.08%840.2万 | -64.43%755万 | -65.45%737.2万 |
| -資本リース債務 | -66.44%531.7万 | -66.44%531.7万 | 2.16%1,637.7万 | 1.66%1,605.3万 | 4.56%1,565万 | 8.70%1,584.5万 | 8.70%1,584.5万 | 14.97%1,603万 | 13.78%1,579.1万 | 6.51%1,496.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | -7.28%697.5万 | -10.38%829.6万 | -0.14%924.4万 | -5.12%713.6万 | -5.12%713.6万 | 8.70%752.3万 | 10.86%925.7万 | 22.16%925.7万 |
| 流動負債合計 | -1.37%1.15億 | -1.37%1.15億 | 3.60%1.15億 | 4.41%1.15億 | 11.29%1.15億 | 12.34%1.17億 | 12.34%1.17億 | 3.39%1.11億 | -13.88%1.1億 | -18.22%1.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.14%1.73億 | -10.14%1.73億 | -3.89%1.9億 | 6.36%2.01億 | 3.61%2億 | -0.57%1.93億 | -0.57%1.93億 | -2.65%1.98億 | -0.02%1.89億 | -1.97%1.93億 |
| -長期借入金 | -12.92%1.58億 | -12.92%1.58億 | -3.49%1.79億 | 7.71%1.9億 | 3.84%1.89億 | -1.27%1.81億 | -1.27%1.81億 | -4.32%1.85億 | -1.70%1.76億 | -2.94%1.82億 |
| -リース債務 | 34.64%1,516.2万 | 34.64%1,516.2万 | -9.87%1,115.4万 | -12.68%1,086.4万 | -0.17%1,115.1万 | 12.11%1,126.1万 | 12.11%1,126.1万 | 31.93%1,237.5万 | 31.73%1,244.1万 | 16.94%1,117万 |
| 繰延負債 | -22.69%197.3万 | -22.69%197.3万 | -55.74%378.1万 | -74.55%257.1万 | -65.90%268.5万 | -59.38%255.2万 | -59.38%255.2万 | -2.78%854.2万 | 17.94%1,010.3万 | -9.09%787.4万 |
| その他の非流動性負債 | 4.90%3,402.7万 | 4.90%3,402.7万 | 11.05%3,705万 | 15.47%3,700万 | 21.53%3,698.3万 | 0.51%3,243.8万 | 0.51%3,243.8万 | -1.49%3,336.2万 | -12.75%3,204.4万 | -22.44%3,043.1万 |
| 非流動負債合計 | -8.14%2.09億 | -8.14%2.09億 | -3.66%2.31億 | 4.08%2.4億 | 3.60%2.4億 | -2.01%2.28億 | -2.01%2.28億 | -2.49%2.4億 | -1.36%2.31億 | -5.50%2.31億 |
| 負債合計 | -5.85%3.24億 | -5.85%3.24億 | -1.36%3.46億 | 4.19%3.55億 | 5.97%3.55億 | 2.41%3.44億 | 2.41%3.44億 | -0.70%3.51億 | -5.78%3.4億 | -9.83%3.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 31.80%40.2万 | 31.80%40.2万 | 27.48%38.5万 | 27.48%38.5万 | 8.61%32.8万 | 2.35%30.5万 | 2.35%30.5万 | 1.68%30.2万 | 1.68%30.2万 | 1.68%30.2万 |
| -普通株式 | 31.80%40.2万 | 31.80%40.2万 | 27.48%38.5万 | 27.48%38.5万 | 8.61%32.8万 | 2.35%30.5万 | 2.35%30.5万 | 1.68%30.2万 | 1.68%30.2万 | 1.68%30.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 65.50%-998.4万 | 65.50%-998.4万 | 42.59%-1,517.7万 | -33.71%-2,157.8万 | -69.63%-2,794.7万 | -151.91%-2,894.2万 | -151.91%-2,894.2万 | -84.42%-2,643.6万 | 13.74%-1,613.8万 | 29.45%-1,647.5万 |
| 資本剰余金 | 1.48%2.51億 | 1.48%2.51億 | 1.60%2.5億 | 1.41%2.49億 | 1.31%2.47億 | 1.70%2.47億 | 1.70%2.47億 | 1.64%2.46億 | 1.81%2.45億 | 1.87%2.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -50.63%-4,268.2万 | -50.63%-4,268.2万 | 12.89%-3,002万 | -17.72%-3,418.1万 | -1.39%-3,256.5万 | 15.14%-2,833.6万 | 15.14%-2,833.6万 | 16.52%-3,446.3万 | -2.64%-2,903.5万 | -62.57%-3,211.7万 |
| 株主資本 | 4.40%1.99億 | 4.40%1.99億 | 10.64%2.05億 | -3.52%1.93億 | -4.44%1.87億 | -4.16%1.9億 | -4.16%1.9億 | -0.69%1.85億 | 3.19%2億 | -0.51%1.96億 |
| 少数株主持分 | 5.14%32.7万 | 5.14%32.7万 | 10.78%33.9万 | -6.36%32.4万 | 4.23%32万 | 4.01%31.1万 | 4.01%31.1万 | 8.13%30.6万 | 32.06%34.6万 | 28.45%30.7万 |
| 資本合計 | 4.41%1.99億 | 4.41%1.99億 | 10.64%2.06億 | -3.52%1.93億 | -4.43%1.87億 | -4.15%1.91億 | -4.15%1.91億 | -0.68%1.86億 | 3.23%2.01億 | -0.48%1.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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