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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -71.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---71.58万 |
| 直接受取利息 | --7.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---63.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.83万 |
| 資本支出 | ---232.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7,502 |
| 投資商品取引の純額 | ---7.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---240.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---53.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---53.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --668.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---358.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --310.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---297.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
