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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.89%-94.6万 | -93.14%-59.1万 | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -172.20%-16.1万 | 70.83%-64.4万 | -263.64%-30.6万 | 60.21%-30.2万 | 36.05%-25.9万 | 118.12%22.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -238.36%-611.7万 | -134.35%-301.7万 | -134.57%-40.2万 | 106.84%30.6万 | -185.28%-300.4万 | 152.71%442.1万 | 209.30%878.4万 | 108.21%116.3万 | -214.40%-447.3万 | -7.67%-105.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.00%18.9万 | 153.07%425万 | 98.78%424.8万 | -183.68%-81.7万 | -5,533.08%-749.2万 | -20.51%-629.3万 | 24.51%-800.9万 | -68.85%213.7万 | 77.16%-28.8万 | 37.56%-13.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.63%10.7万 | -3.57%2.7万 | 0.00%2.7万 | 13.04%2.6万 | 58.82%2.7万 | 48.44%9.5万 | 40.00%2.8万 | 80.00%2.7万 | 64.29%2.3万 | 13.33%1.7万 |
| 投資証券未実現損益 | -951.85%-113.6万 | -5,142.86%-73.4万 | 31.31%-244.6万 | -137.01%-58.4万 | 39.12%262.8万 | -101.39%-10.8万 | -100.16%-1.4万 | -753.96%-356.1万 | 1,027.14%157.8万 | 288.52%188.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 25.73%125.6万 | 143.82%43.4万 | 75.39%33.5万 | 2.06%29.7万 | -43.95%19万 | -40.99%99.9万 | -57.62%17.8万 | -61.18%19.1万 | -51.26%29.1万 | 84.24%33.9万 |
| 繰延税金 | 89.22%-84万 | 89.95%-47.2万 | 101.40%3.8万 | -112.46%-25.4万 | 93.73%-15.2万 | -414.61%-779.3万 | -333.21%-469.6万 | -142.69%-271万 | 151.31%203.9万 | -304.38%-242.6万 |
| その他の非現金項目 | -5,050.00%-128.7万 | -27.27%8,000 | -4,790.91%-51.6万 | 266.67%1.1万 | -79,100.00%-79万 | 101.71%2.6万 | 100.95%1.1万 | 266.67%1.1万 | -99.45%3,000 | 100.11%1,000 |
| 運転資金の増減額 | -14.07%688.2万 | -131.86%-108.7万 | -151.48%-125.6万 | 39.61%79.3万 | 430.65%843.2万 | 749.31%800.9万 | 366.76%341.2万 | 2,364.65%244万 | 249.47%56.8万 | 222.31%158.9万 |
| -売上債権増減額 | -62.60%14.7万 | 206.90%3.1万 | 32.31%8.6万 | 179.59%13.7万 | -134.74%-10.7万 | 199.24%39.3万 | 92.54%-2.9万 | 364.29%6.5万 | 1,125.00%4.9万 | 1,332.00%30.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.57%673.5万 | -132.49%-111.8万 | -156.51%-134.2万 | 26.40%65.6万 | 566.59%853.9万 | 468.78%761.6万 | 207.23%344.1万 | 2,694.12%237.5万 | 235.16%51.9万 | 147.30%128.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.89%-94.6万 | -93.14%-59.1万 | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -172.20%-16.1万 | 70.83%-64.4万 | -263.64%-30.6万 | 60.21%-30.2万 | 36.05%-25.9万 | 118.12%22.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,151.72%30.5万 | 0 | 0 | 30.5万 | 0 | 46.30%-2.9万 | 60.00%-4,000 | 0 | 0 | -78.57%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-1.2万 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | 42.86%-8,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 |
| その他の投資活動純額 | --30.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,151.72%30.5万 | --0 | --0 | --30.5万 | --0 | 46.30%-2.9万 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | -78.57%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%71.9万 | -26.55%13万 | 15.92%23.3万 | 284.62%4.8万 | 120.00%30.8万 | -65.74%49.2万 | -30.31%17.7万 | -39.64%20.1万 | -204.00%-2.6万 | -83.01%14万 |
| 借入金純額 | -16.50%-12万 | 0.00%-3万 | 0.00%-3万 | -15.38%-3万 | -76.47%-3万 | -56.06%-10.3万 | -87.50%-3万 | -76.47%-3万 | -52.94%-2.6万 | -6.25%-1.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41.01%83.9万 | -22.71%16万 | 13.85%26.3万 | --7.8万 | 115.29%33.8万 | -60.39%59.5万 | -23.33%20.7万 | -34.00%23.1万 | --0 | -81.31%15.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%71.9万 | -26.55%13万 | 15.92%23.3万 | 284.62%4.8万 | 120.00%30.8万 | -65.74%49.2万 | -30.31%17.7万 | -39.64%20.1万 | -204.00%-2.6万 | -83.01%14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.96%34.7万 | 81.29%84.3万 | 13.24%61.6万 | -43.94%45.8万 | -31.96%34.7万 | -60.19%51万 | 520.00%46.5万 | 17.75%54.4万 | -4.33%81.7万 | -60.19%51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.09%7.8万 | -246.62%-46.1万 | 358.42%26.1万 | 145.96%13.1万 | -56.51%14.7万 | 78.09%-18.1万 | -130.86%-13.3万 | 76.99%-10.1万 | 28.21%-28.5万 | 180.29%33.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -422.22%-5.8万 | -200.00%-1.5万 | -254.55%-3.4万 | 125.00%2.7万 | -16.13%-3.6万 | -67.27%1.8万 | 275.00%1.5万 | -57.69%2.2万 | 140.00%1.2万 | -416.67%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.76%36.7万 | 5.76%36.7万 | 81.29%84.3万 | 13.24%61.6万 | -43.94%45.8万 | -31.96%34.7万 | -31.96%34.7万 | 520.00%46.5万 | 17.75%54.4万 | -4.33%81.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.21%-94.6万 | -90.65%-59.1万 | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -174.88%-16.1万 | 71.00%-65.6万 | -275.14%-31万 | 60.88%-30.2万 | 38.63%-25.9万 | 117.27%21.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
