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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 81.66%3,191.9万 | 104.68%3,296.5万 | 77.47%3,140.9万 | 37.67%2,562.8万 | 37.67%2,562.8万 | 18.55%1,757.1万 | -24.90%1,610.6万 | -16.66%1,769.8万 | -4.33%1,861.5万 | -4.33%1,861.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 81.29%84.3万 | 13.24%61.6万 | -43.94%45.8万 | -31.96%34.7万 | -31.96%34.7万 | 520.00%46.5万 | 17.75%54.4万 | -4.33%81.7万 | -60.19%51万 | -60.19%51万 |
| -短期投資 | 81.67%3,107.6万 | 107.87%3,234.9万 | 83.35%3,095.1万 | 39.64%2,528.1万 | 39.64%2,528.1万 | 16.00%1,710.6万 | -25.84%1,556.2万 | -17.18%1,688.1万 | -0.40%1,810.5万 | -0.40%1,810.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.81%17.6万 | -14.10%26.2万 | 22.77%39.9万 | -55.92%30.5万 | -55.92%30.5万 | -7.53%27万 | 15.97%30.5万 | 15.66%32.5万 | 172.44%69.2万 | 172.44%69.2万 |
| -売掛金 | -37.82%12万 | -12.00%17.6万 | 34.26%33.7万 | 33.33%25.6万 | 33.33%25.6万 | 46.21%19.3万 | 45.99%20万 | 31.41%25.1万 | 4.92%19.2万 | 4.92%19.2万 |
| -未収法人所得税 | -27.27%5.6万 | -18.10%8.6万 | -16.22%6.2万 | -35.53%4.9万 | -35.53%4.9万 | -51.88%7.7万 | -16.67%10.5万 | -17.78%7.4万 | 7.04%7.6万 | 7.04%7.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.4万 | --42.4万 |
| 前払費用 | 63.64%1.8万 | -56.10%1.8万 | -74.29%1.8万 | -54.55%5,000 | -54.55%5,000 | -50.00%1.1万 | -36.92%4.1万 | 37.25%7万 | -79.25%1.1万 | -79.25%1.1万 |
| 流動資産合計 | 79.88%3,211.3万 | 102.07%3,324.5万 | 75.90%3,182.6万 | 34.27%2,593.8万 | 34.27%2,593.8万 | 17.94%1,785.2万 | -24.44%1,645.2万 | -16.12%1,809.3万 | -2.26%1,931.8万 | -2.26%1,931.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.97%39.2万 | -19.89%41.9万 | 297.32%44.5万 | 293.33%47.2万 | 293.33%47.2万 | 278.63%49.6万 | 293.23%52.3万 | -14.50%11.2万 | -7.69%12万 | -7.69%12万 |
| -有形固定資産総額 | -20.97%39.2万 | -19.89%41.9万 | 297.32%44.5万 | 293.33%47.2万 | 293.33%47.2万 | 278.63%49.6万 | 293.23%52.3万 | -14.50%11.2万 | -7.69%12万 | -7.69%12万 |
| 投資その他の資産 | 53.35%1.85億 | 103.51%2.05億 | 55.05%1.8億 | 61.14%1.58億 | 61.14%1.58億 | 33.48%1.21億 | -27.49%1.01億 | 6.61%1.16億 | -16.68%9,814.1万 | -16.68%9,814.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -2.17%31.5万 | -1.93%30.5万 | -1.93%30.5万 | -0.96%30.8万 | -3.35%31.7万 | 0.00%32.2万 | -3.12%31.1万 | -3.12%31.1万 |
| 非流動資産合計 | 52.66%1.86億 | 102.24%2.05億 | 55.12%1.81億 | 61.23%1.59億 | 61.23%1.59億 | 33.72%1.22億 | -27.13%1.01億 | 6.56%1.16億 | -16.63%9,857.2万 | -16.63%9,857.2万 |
| 資産合計 | 56.14%2.18億 | 102.21%2.38億 | 57.92%2.12億 | 56.81%1.85億 | 56.81%1.85億 | 31.47%1.4億 | -26.76%1.18億 | 2.82%1.34億 | -14.58%1.18億 | -14.58%1.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 62.43%194.1万 | 53.33%191.2万 | 37.63%192万 | 5.72%129.3万 | 5.72%129.3万 | -0.17%119.5万 | 10.35%124.7万 | -6.63%139.5万 | 24.80%122.3万 | 24.80%122.3万 |
| -買掛金 | 1,369.05%61.7万 | 386.15%31.6万 | 642.59%40.1万 | 45.00%11.6万 | 45.00%11.6万 | -60.38%4.2万 | 51.16%6.5万 | -73.13%5.4万 | 35.59%8万 | 35.59%8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 14.83%132.4万 | 35.03%159.6万 | 13.27%151.9万 | 2.97%117.7万 | 2.97%117.7万 | 5.68%115.3万 | 8.74%118.2万 | 3.71%134.1万 | 24.10%114.3万 | 24.10%114.3万 |
| 当期の未払費用 | -62.69%2.5万 | 476.92%7.5万 | -27.14%5.1万 | 225.93%8.8万 | 225.93%8.8万 | -6.94%6.7万 | -75.93%1.3万 | -5.41%7万 | -61.43%2.7万 | -61.43%2.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 196.92%1,598万 | 475.29%1,729.9万 | 639.65%1,665.7万 | 624.29%870.6万 | 624.29%870.6万 | 8,722.95%538.2万 | 4,911.67%300.7万 | 3,782.76%225.2万 | 2,046.43%120.2万 | 2,046.43%120.2万 |
| -短期借入金 | 199.74%1,589.2万 | 487.67%1,721.3万 | 651.61%1,657.3万 | 657.16%862.4万 | 657.16%862.4万 | --530.2万 | --292.9万 | --220.5万 | --113.9万 | --113.9万 |
| -資本リース債務 | 10.00%8.8万 | 10.26%8.6万 | 78.72%8.4万 | 30.16%8.2万 | 30.16%8.2万 | 31.15%8万 | 30.00%7.8万 | -18.97%4.7万 | 12.50%6.3万 | 12.50%6.3万 |
| 流動負債合計 | 170.11%1,794.6万 | 351.98%1,928.6万 | 401.16%1,862.8万 | 311.38%1,008.7万 | 311.38%1,008.7万 | 399.55%664.4万 | 243.01%426.7万 | 128.60%371.7万 | 121.70%245.2万 | 121.70%245.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.44%27.2万 | -22.57%29.5万 | --31.7万 | --33.9万 | --33.9万 | 2,150.00%36万 | 1,090.63%38.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -24.44%27.2万 | -22.57%29.5万 | --31.7万 | --33.9万 | --33.9万 | 2,150.00%36万 | 1,090.63%38.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --350.4万 | --602.1万 | --297.2万 | --25.9万 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 948.89%377.6万 | 1,557.74%631.6万 | --328.9万 | --59.8万 | --59.8万 | 2,150.00%36万 | 1,090.63%38.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 210.14%2,172.2万 | 450.82%2,560.2万 | 489.64%2,191.7万 | 335.77%1,068.5万 | 335.77%1,068.5万 | 420.36%700.4万 | 264.26%464.8万 | 122.04%371.7万 | 109.75%245.2万 | 109.75%245.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.52%2.85億 | 0.51%2.84億 | 0.46%2.84億 | 0.35%2.84億 | 0.35%2.84億 | 0.39%2.83億 | 0.46%2.83億 | 0.48%2.83億 | 0.89%2.83億 | 0.89%2.83億 |
| -普通株式 | 0.52%2.85億 | 0.51%2.84億 | 0.46%2.84億 | 0.35%2.84億 | 0.35%2.84億 | 0.39%2.83億 | 0.46%2.83億 | 0.48%2.83億 | 0.89%2.83億 | 0.89%2.83億 |
| 利益剰余金 | 1.80%-3.09億 | 2.29%-3.09億 | 0.79%-3.09億 | 1.42%-3.06億 | 1.42%-3.06億 | -0.49%-3.15億 | -5.63%-3.16億 | -2.79%-3.12億 | -2.78%-3.11億 | -2.78%-3.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 58.11%1.53億 | 115.02%1.69億 | 60.36%1.48億 | 69.18%1.29億 | 69.18%1.29億 | 39.60%9,648.8万 | -28.84%7,874.2万 | 8.79%9,208.7万 | -17.53%7,621.4万 | -17.53%7,621.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.60%6,816.3万 | 0.41%6,800.2万 | 0.48%6,775.8万 | 0.88%6,779.5万 | 0.88%6,779.5万 | 1.18%6,775.6万 | 1.54%6,772.7万 | 1.98%6,743.6万 | 1.04%6,720.4万 | 1.04%6,720.4万 |
| 株主資本 | 48.01%1.96億 | 87.90%2.13億 | 45.64%1.9億 | 50.88%1.74億 | 50.88%1.74億 | 26.47%1.33億 | -29.09%1.13億 | 1.27%1.31億 | -15.64%1.15億 | -15.64%1.15億 |
| 資本合計 | 48.01%1.96億 | 87.90%2.13億 | 45.64%1.9億 | 50.88%1.74億 | 50.88%1.74億 | 26.47%1.33億 | -29.09%1.13億 | 1.27%1.31億 | -15.64%1.15億 | -15.64%1.15億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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