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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -172.20%-16.1万 | 70.83%-64.4万 | -263.64%-30.6万 | 60.21%-30.2万 | 36.05%-25.9万 | 118.12%22.3万 | -3,147.06%-220.8万 | -82.91%18.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.57%-40.2万 | 106.84%30.6万 | -185.28%-300.4万 | 152.71%442.1万 | 209.30%878.4万 | 108.21%116.3万 | -214.40%-447.3万 | -7.67%-105.3万 | -140.19%-838.8万 | -48.52%284万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.78%424.8万 | -183.68%-81.7万 | -5,533.08%-749.2万 | 112.81%66.9万 | 90.13%-104.7万 | -68.85%213.7万 | 77.16%-28.8万 | 37.56%-13.3万 | -327.33%-522.2万 | -2,790.74%-1,060.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.7万 | 13.04%2.6万 | 58.82%2.7万 | 48.44%9.5万 | 40.00%2.8万 | 80.00%2.7万 | 64.29%2.3万 | 13.33%1.7万 | -26.44%6.4万 | 33.33%2万 |
| 繰延税金 | 101.40%3.8万 | -112.46%-25.4万 | 93.73%-15.2万 | -414.61%-779.3万 | -333.21%-469.6万 | -142.69%-271万 | 151.31%203.9万 | -304.38%-242.6万 | 126.30%247.7万 | 53.32%-108.4万 |
| その他の非現金項目 | -4,790.91%-51.6万 | 266.67%1.1万 | -79,100.00%-79万 | -287.54%-587.9万 | -411.63%-589.4万 | 266.67%1.1万 | -99.45%3,000 | 100.11%1,000 | -201.95%-151.7万 | -178.05%-115.2万 |
| 運転資金の増減額 | -151.48%-125.6万 | 39.61%79.3万 | 430.65%843.2万 | 749.31%800.9万 | 366.76%341.2万 | 2,364.65%244万 | 249.47%56.8万 | 222.31%158.9万 | 781.31%94.3万 | 614.79%73.1万 |
| -売上債権増減額 | 32.31%8.6万 | 179.59%13.7万 | -134.74%-10.7万 | 199.24%39.3万 | 92.54%-2.9万 | 364.29%6.5万 | 1,125.00%4.9万 | 1,332.00%30.8万 | -620.00%-39.6万 | -804.65%-38.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.51%-134.2万 | 26.40%65.6万 | 566.59%853.9万 | 468.78%761.6万 | 207.23%344.1万 | 2,694.12%237.5万 | 235.16%51.9万 | 147.30%128.1万 | 726.54%133.9万 | 2,233.33%112万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -172.20%-16.1万 | 70.83%-64.4万 | -263.64%-30.6万 | 60.21%-30.2万 | 36.05%-25.9万 | 118.12%22.3万 | -3,147.06%-220.8万 | -82.91%18.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 30.5万 | 0 | 46.30%-2.9万 | 60.00%-4,000 | 0 | 0 | -78.57%-2.5万 | 96.19%-5.4万 | 99.11%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-1.2万 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | 42.86%-8,000 | -440.00%-5.4万 | ---1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --30.5万 | --0 | 46.30%-2.9万 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | -78.57%-2.5万 | 96.19%-5.4万 | 99.11%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.92%23.3万 | 284.62%4.8万 | 120.00%30.8万 | -65.74%49.2万 | -30.31%17.7万 | -39.64%20.1万 | -204.00%-2.6万 | -83.01%14万 | -31.55%143.6万 | 185.39%25.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-3万 | -15.38%-3万 | -76.47%-3万 | -56.06%-10.3万 | -87.50%-3万 | -76.47%-3万 | -52.94%-2.6万 | -6.25%-1.7万 | 31.96%-6.6万 | 5.88%-1.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.85%26.3万 | --7.8万 | 115.29%33.8万 | -60.39%59.5万 | -23.33%20.7万 | -34.00%23.1万 | --0 | -81.31%15.7万 | -31.57%150.2万 | 154.72%27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.92%23.3万 | 284.62%4.8万 | 120.00%30.8万 | -65.74%49.2万 | -30.31%17.7万 | -39.64%20.1万 | -204.00%-2.6万 | -83.01%14万 | -31.55%143.6万 | 185.39%25.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.24%61.6万 | -43.94%45.8万 | -31.96%34.7万 | -60.19%51万 | 520.00%46.5万 | 17.75%54.4万 | -4.33%81.7万 | -60.19%51万 | 110.00%128.1万 | -93.68%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 358.42%26.1万 | 145.96%13.1万 | -56.51%14.7万 | 78.09%-18.1万 | -130.86%-13.3万 | 76.99%-10.1万 | 28.21%-28.5万 | 180.29%33.8万 | -234.97%-82.6万 | 643.10%43.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -254.55%-3.4万 | 125.00%2.7万 | -16.13%-3.6万 | -67.27%1.8万 | 275.00%1.5万 | -57.69%2.2万 | 140.00%1.2万 | -416.67%-3.1万 | -6.78%5.5万 | -88.89%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.29%84.3万 | 13.24%61.6万 | -43.94%45.8万 | -31.96%34.7万 | -31.96%34.7万 | 520.00%46.5万 | 17.75%54.4万 | -4.33%81.7万 | -60.19%51万 | -60.19%51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.27%2.8万 | 14.29%-22.2万 | -174.88%-16.1万 | 71.00%-65.6万 | -275.14%-31万 | 60.88%-30.2万 | 38.63%-25.9万 | 117.27%21.5万 | -2,800.00%-226.2万 | -83.82%17.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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