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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.29%19.83億 | 8.89%20.09億 | 195.20%18.45億 | -63.87%6.25億 | 4.22%17.3億 | -1.95%16.6億 | 1.56%16.93億 | 43.34%16.67億 | 12.80%11.63億 | -8.52%10.31億 |
| 繰延税金 | -21.64%5.07億 | 3.35%6.47億 | 76.84%6.26億 | -30.04%3.54億 | -11.23%5.06億 | -13.77%5.7億 | -17.06%6.61億 | 12.89%7.97億 | 13.87%7.06億 | 7.83%6.2億 |
| その他の非現金項目 | 51.89%8.43億 | 155.76%5.55億 | -44.22%2.17億 | -31.99%3.89億 | 76.54%5.72億 | -19.40%3.24億 | 80.27%4.02億 | -69.24%2.23億 | 43.56%7.25億 | -3.44%5.05億 |
| 運転資金の増減額 | 147.42%9.85億 | -152.06%-20.77億 | -217.71%-8.24億 | 807.07%7億 | 49.49%-9,900万 | -206.25%-1.96億 | 68.32%-6,400万 | -941.67%-2.02億 | 366.67%2,400万 | -102.23%-900万 |
| -売掛金増減額 | 134.05%2.54億 | -101.62%-7.46億 | -502.17%-3.7億 | 213.58%9,200万 | -55.77%-8,100万 | 83.60%-5,200万 | 0.63%-3.17億 | -383.33%-3.19億 | -128.21%-6,600万 | -56.34%2.34億 |
| -在庫増減額 | 173.46%7.75億 | 4.61%-10.55億 | -300.36%-11.06億 | 275.51%5.52億 | 3,575.00%1.47億 | 101.29%400万 | -274.70%-3.11億 | -238.33%-8,300万 | 184.51%6,000万 | -126.39%-7,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 181.40%2.32億 | -5,800.00%-2.85億 | -93.33%500万 | 350.00%7,500万 | -25.00%-3,000万 | -115.00%-2,400万 | 279.78%1.6億 | -2,125.00%-8,900万 | 94.12%-400万 | 26.09%-6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.80%52.87億 | -33.55%19.31億 | -13.67%29.06億 | 1.36%33.66億 | 17.31%33.21億 | 3.28%28.31億 | -0.87%27.41億 | 2.60%27.65億 | 6.86%26.95億 | -18.36%25.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -140.43%-3,800万 | -56.68%9,400万 | 240.91%2.17億 | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -4.43%-20.04億 | -28.45%-19.19億 | -43.52%-14.94億 | 34.69%-10.41億 | -8.66%-15.94億 | 7.44%-14.67億 | 4.11%-15.85億 | 0.90%-16.53億 | 4.79%-16.68億 | 4.89%-17.52億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.12%-1.85億 | -9.25%-1.89億 | -29.10%-1.73億 | 4.29%-1.34億 | -38.61%-1.4億 | 16.53%-1.01億 | -75.36%-1.21億 | 25.00%-6,900万 | -8.24%-9,200万 | 0.00%-8,500万 |
| 事業取引の純額 | -1,003.39%-6.51億 | 30.59%-5,900万 | -13.33%-8,500万 | 82.35%-7,500万 | 85.72%-4.25億 | -708.97%-29.77億 | -18,300.00%-3.68億 | 98.90%-200万 | 55.20%-1.81億 | -40,500.00%-4.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -168.57%-7,200万 | 160.34%1.05億 | -152.17%-1.74億 | -76.92%-6,900万 | 82.27%-3,900万 | -76.00%-2.2億 | 28.57%-1.25億 | -695.45%-1.75億 | -112.94%-2,200万 | 179.07%1.7億 |
| その他の投資活動純額 | -13.04%2,000万 | 154.76%2,300万 | -149.41%-4,200万 | 273.47%8,500万 | -19.51%-4,900万 | -129.50%-4,100万 | 7,050.00%1.39億 | -109.52%-200万 | 231.25%2,100万 | -147.06%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%-29.3億 | -11.08%-19.45億 | -26.15%-17.51億 | 38.23%-13.88億 | 53.25%-22.47億 | -133.30%-48.06億 | -8.36%-20.6億 | 2.11%-19.01億 | 6.95%-19.42億 | 0.95%-20.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.23%-11.44億 | 17.56%-6.76億 | -139.16%-8.2億 | 407.94%20.94億 | -122.04%-6.8億 | 7,245.24%30.85億 | 135.59%4,200万 | -122.56%-1.18億 | 239.84%5.23億 | 55.53%-3.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,400万 | --0 | 67.88%-4,400万 | -705.88%-1.37億 | 79.76%-1,700万 | 58.42%-8,400万 | 47.80%-2.02億 | -843.90%-3.87億 | 62.39%-4,100万 |
| 配当金支払総額 | -11.21%-8.93億 | -95.85%-8.03億 | -14.85%-4.1億 | 46.32%-3.57億 | -4.40%-6.65億 | -9.08%-6.37億 | -13.40%-5.84億 | -11.23%-5.15億 | 0.22%-4.63億 | -145.50%-4.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.01%-2,000万 | -268.29%-6,900万 | 139.05%4,100万 | -425.00%-1.05億 | 76.19%-2,000万 | -21.74%-8,400万 | -240.82%-6,900万 | 426.67%4,900万 | -122.39%-1,500万 | 159.82%6,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%-23.36億 | -29.80%-18.6億 | -206.62%-14.33億 | 177.24%13.44億 | -174.74%-17.4億 | 423.78%23.28億 | 10.01%-7.19億 | -126.99%-7.99億 | 57.33%-3.52億 | 34.63%-8.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.35%25.84億 | -5.58%44.82億 | 223.81%47.47億 | -31.11%14.66億 | 20.02%21.28億 | -2.90%17.73億 | 3.93%18.26億 | 50.56%17.57億 | -25.34%11.67億 | -15.88%15.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.12%2,100万 | -574.10%-18.74億 | -108.37%-2.78億 | 598.80%33.22億 | -288.67%-6.66億 | 1,028.95%3.53億 | -158.46%-3,800万 | -83.79%6,500万 | 202.82%4.01億 | -39.29%-3.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.00%-9,000万 | -284.62%-2,400万 | 131.71%1,300万 | -1,125.00%-4,100万 | 100.00%400万 | 113.33%200万 | -475.00%-1,500万 | 125.00%400万 | -166.67%-1,600万 | 60.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.67%25.15億 | -42.35%25.84億 | -5.58%44.82億 | 223.81%47.47億 | -31.11%14.66億 | 20.02%21.28億 | -2.90%17.73億 | 17.65%18.26億 | 32.99%15.52億 | -25.34%11.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,697.41%30.13億 | -108.18%-1.16億 | -28.78%14.18億 | 30.99%19.91億 | 30.70%15.2億 | 19.90%11.63億 | 1.68%9.7億 | 6.95%9.54億 | 39.59%8.92億 | -42.38%6.39億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
