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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 91.22%2,130.2万 | 91.22%2,130.2万 | 32.00%1,487.5万 | -1.44%1,627万 | 13.46%1,668.7万 | -4.00%1,114万 | -4.00%1,114万 | 6.16%1,126.9万 | -27.62%1,650.7万 | -44.23%1,470.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 91.22%2,130.2万 | 91.22%2,130.2万 | 32.00%1,487.5万 | -1.44%1,627万 | 13.46%1,668.7万 | -4.00%1,114万 | -4.00%1,114万 | 6.16%1,126.9万 | -27.62%1,650.7万 | -44.23%1,470.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.72%9,717.7万 | 1.72%9,717.7万 | -0.56%8,529.5万 | 5.12%8,711.5万 | -8.47%8,780.4万 | -13.08%9,553.3万 | -13.08%9,553.3万 | 5.51%8,577.6万 | 5.42%8,287.3万 | -0.33%9,593.3万 |
| -売掛金 | 9.72%5,127.7万 | 9.72%5,127.7万 | 1.84%4,462.6万 | 4.72%4,296.2万 | -13.82%4,534.2万 | -15.65%4,673.4万 | -15.65%4,673.4万 | -1.44%4,381.9万 | -0.40%4,102.5万 | 4.87%5,261.2万 |
| -その他の売掛金 | -35.54%1,006.7万 | -35.54%1,006.7万 | -14.63%1,474.4万 | 7.23%1,629.7万 | -16.97%968.7万 | 36.78%1,561.8万 | 36.78%1,561.8万 | 24.58%1,727万 | 51.48%1,519.8万 | -23.46%1,166.7万 |
| 棚卸資産 | -6.89%6,764.5万 | -6.89%6,764.5万 | -4.15%6,941.4万 | -1.78%7,060.4万 | 0.35%6,967.6万 | -2.19%7,264.8万 | -2.19%7,264.8万 | -3.95%7,241.6万 | 18.35%7,188.2万 | 61.99%6,943.4万 |
| 前払費用 | -17.57%1,839万 | -17.57%1,839万 | -1.31%1,367.4万 | -10.47%1,792.9万 | 14.58%1,434.8万 | 16.61%2,231万 | 16.61%2,231万 | 5.72%1,385.6万 | 12.37%2,002.5万 | -19.15%1,252.2万 |
| その他の流動資産 | -37.78%2,275.1万 | -37.78%2,275.1万 | -18.21%2,706.7万 | -2.98%3,031.2万 | 8.41%3,323万 | 28.04%3,656.6万 | 28.04%3,656.6万 | 70.31%3,309.4万 | 113.05%3,124.4万 | 127.73%3,065.2万 |
| 流動資産合計 | -4.59%2.27億 | -4.59%2.27億 | -2.81%2.1億 | -0.14%2.22億 | -0.67%2.22億 | -2.17%2.38億 | -2.17%2.38億 | 8.29%2.16億 | 14.33%2.23億 | 14.82%2.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.48%22.87億 | 7.48%22.87億 | 7.82%22.33億 | 8.11%22.01億 | 7.15%21.4億 | 7.97%21.28億 | 7.97%21.28億 | 5.94%20.71億 | 5.26%20.36億 | 6.04%19.97億 |
| -有形固定資産総額 | 7.78%31.67億 | 7.78%31.67億 | 7.82%22.33億 | 8.11%22.01億 | 7.15%21.4億 | 7.86%29.38億 | 7.86%29.38億 | 5.94%20.71億 | 5.26%20.36億 | 6.04%19.97億 |
| -減価償却累計额 | -8.57%-8.8億 | -8.57%-8.8億 | ---- | ---- | ---- | -7.57%-8.1億 | -7.57%-8.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 4.62%1.18億 | 4.62%1.18億 | 4.63%1.16億 | 5.39%1.15億 | 6.46%1.15億 | 6.55%1.13億 | 6.55%1.13億 | 7.01%1.11億 | 4.86%1.09億 | 6.26%1.08億 |
| 退職給付に係る資産 | 40.86%1.32億 | 40.86%1.32億 | 37.11%1.02億 | 36.87%9,902.1万 | 36.74%9,652.5万 | 36.33%9,389.6万 | 36.33%9,389.6万 | 4.20%7,408.7万 | 8.00%7,234.9万 | 12.40%7,059.1万 |
| その他の非流動資産 | 26.73%2,628.5万 | 26.73%2,628.5万 | 3.67%2,227.3万 | -6.34%2,091万 | -10.43%2,059.5万 | -14.87%2,074.1万 | -14.87%2,074.1万 | -13.67%2,148.5万 | -11.08%2,232.6万 | -13.87%2,299.3万 |
| 非流動資産合計 | 6.71%26.01億 | 6.71%26.01億 | 6.94%25.39億 | 7.05%25.02億 | 6.67%24.52億 | 7.17%24.37億 | 7.17%24.37億 | 4.78%23.74億 | 4.23%23.38億 | 5.31%22.99億 |
| 資産合計 | 5.70%28.28億 | 5.70%28.28億 | 6.13%27.49億 | 6.43%27.25億 | 6.02%26.74億 | 6.27%26.75億 | 6.27%26.75億 | 5.06%25.91億 | 5.04%25.6億 | 6.08%25.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.36%7,746.6万 | 18.36%7,746.6万 | -14.71%4,571万 | 29.20%4,983.4万 | 7.42%4,159.4万 | 10.31%6,545.1万 | 10.31%6,545.1万 | -11.01%5,359.3万 | -56.58%3,857.1万 | -13.36%3,872万 |
| -買掛金 | 18.36%7,746.6万 | 18.36%7,746.6万 | -14.71%4,571万 | 29.20%4,983.4万 | 7.42%4,159.4万 | 10.31%6,545.1万 | 10.31%6,545.1万 | -11.01%5,359.3万 | -56.58%3,857.1万 | -13.36%3,872万 |
| 当期の未払費用 | 8.58%2,742.8万 | 8.58%2,742.8万 | 22.88%2,521.8万 | 19.42%2,279.4万 | 22.32%2,002.3万 | 20.68%2,526万 | 20.68%2,526万 | 12.25%2,052.3万 | 1.38%1,908.7万 | -11.80%1,637万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.75%528.5万 | -87.75%528.5万 | 98.25%5,375万 | -15.65%6,501.5万 | -32.13%4,618万 | -65.43%4,314.6万 | -65.43%4,314.6万 | -71.24%2,711.2万 | 217.84%7,707.9万 | 1,283.05%6,804.6万 |
| -短期借入金 | -87.75%528.5万 | -87.75%528.5万 | 98.25%5,375万 | -15.65%6,501.5万 | -32.13%4,618万 | -65.43%4,314.6万 | -65.43%4,314.6万 | -71.24%2,711.2万 | 217.84%7,707.9万 | 1,283.05%6,804.6万 |
| その他の流動負債 | -33.97%1,538.4万 | -33.97%1,538.4万 | 15.35%2,492.7万 | 23.40%3,043.4万 | 39.30%3,185.8万 | 16.60%2,329.9万 | 16.60%2,329.9万 | -1.78%2,161万 | -14.35%2,466.2万 | -23.60%2,287万 |
| 流動負債合計 | -20.10%1.26億 | -20.10%1.26億 | 21.79%1.5億 | 5.44%1.68億 | -4.35%1.4億 | -30.17%1.57億 | -30.17%1.57億 | -36.94%1.23億 | -0.81%1.59億 | 48.83%1.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.15%7.82億 | 6.15%7.82億 | 1.03%7.15億 | 7.01%7.16億 | 7.10%7.18億 | 22.33%7.37億 | 22.33%7.37億 | 22.32%7.08億 | 9.82%6.7億 | 6.36%6.7億 |
| -長期借入金 | 6.24%7.64億 | 6.24%7.64億 | 3.66%7.15億 | 9.95%7.16億 | 9.93%7.18億 | 22.82%7.19億 | 22.82%7.19億 | 22.88%6.9億 | 9.95%6.52億 | 6.48%6.53億 |
| -リース債務 | 2.37%1,846.6万 | 2.37%1,846.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.44%1,803.9万 | 5.44%1,803.9万 | 4.32%1,793.2万 | 5.42%1,786万 | 2.16%1,728.6万 |
| 繰延負債 | 10.88%3.61億 | 10.88%3.61億 | 8.27%3.45億 | 5.88%3.33億 | 7.28%3.3億 | 8.31%3.26億 | 8.31%3.26億 | 8.14%3.19億 | 8.96%3.15億 | 9.05%3.07億 |
| 従業員福利厚生費 | -8.91%5,015.5万 | -8.91%5,015.5万 | 3.36%5,636.3万 | 2.69%5,563.4万 | 2.65%5,527.9万 | 2.71%5,505.8万 | 2.71%5,505.8万 | -24.26%5,453.1万 | -25.15%5,417.9万 | -26.11%5,385万 |
| その他の非流動性負債 | 5.60%4,608.7万 | 5.60%4,608.7万 | -33.67%6,374.9万 | -35.69%6,189.6万 | -35.54%6,007.2万 | -6.61%4,364.3万 | -6.61%4,364.3万 | 1.32%9,610.2万 | 1.69%9,625.1万 | 2.00%9,319.2万 |
| 非流動負債合計 | 6.82%14.72億 | 6.82%14.72億 | 5.40%14.04億 | 7.83%13.89億 | 7.65%13.76億 | 13.82%13.78億 | 13.82%13.78億 | 11.44%13.32億 | 5.54%12.88億 | 3.78%12.78億 |
| 負債合計 | 4.07%15.98億 | 4.07%15.98億 | 6.79%15.54億 | 7.57%15.57億 | 6.42%15.15億 | 6.93%15.35億 | 6.93%15.35億 | 4.66%14.55億 | 4.80%14.47億 | 7.10%14.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.90%3,649万 | 0.90%3,649万 | 0.12%3,620.5万 | 0.04%3,617.6万 | 0.04%3,617.6万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 |
| -普通株式 | 0.90%3,649万 | 0.90%3,649万 | 0.12%3,620.5万 | 0.04%3,617.6万 | 0.04%3,617.6万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 | 0.00%3,616.3万 |
| 利益剰余金 | 8.06%7.64億 | 8.06%7.64億 | 7.97%7.58億 | 7.90%7.34億 | 8.90%7.26億 | 8.82%7.07億 | 8.82%7.07億 | 9.17%7.03億 | 8.90%6.8億 | 8.01%6.66億 |
| 資本剰余金 | 8.26%4.3億 | 8.26%4.3億 | 1.01%4.01億 | 0.34%3.98億 | 0.27%3.97億 | 0.28%3.97億 | 0.28%3.97億 | 0.27%3.97億 | 0.24%3.96億 | 0.21%3.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 7.90%12.3億 | 7.90%12.3億 | 5.29%11.95億 | 4.95%11.68億 | 5.50%11.59億 | 5.40%11.4億 | 5.40%11.4億 | 5.59%11.35億 | 5.35%11.13億 | 4.79%10.98億 |
| 資本合計 | 7.90%12.3億 | 7.90%12.3億 | 5.29%11.95億 | 4.95%11.68億 | 5.50%11.59億 | 5.40%11.4億 | 5.40%11.4億 | 5.59%11.35億 | 5.35%11.13億 | 4.79%10.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
