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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.43%7,940.2万 | -8.97%6,461.9万 | 17.52%6,581.5万 | 54.53%2.38億 | 360.41%4,352.3万 | 103.14%6,704.7万 | 44.35%7,098.8万 | -9.82%5,600.3万 | 11.79%1.54億 | 350.74%945.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.14%4,093.9万 | -17.04%2,379.4万 | 8.80%3,381.4万 | 6.08%1.18億 | -4.60%2,008.3万 | 12.27%3,785.7万 | 31.80%2,868.1万 | -9.71%3,107.8万 | 4.91%1.11億 | 61.19%2,105.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.92%-280万 | 21.01%-253.4万 | 18.10%-266.9万 | 4.93%-1,642.7万 | -20.94%-552.1万 | -29.04%-443.9万 | 36.99%-320.8万 | 22.07%-325.9万 | -50.60%-1,727.8万 | -47.35%-456.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.38%2,710.4万 | 7.22%2,693.2万 | 8.08%2,660万 | 17.30%1億 | 16.59%2,538.1万 | 17.69%2,524.1万 | 18.00%2,511.9万 | 16.94%2,461.1万 | 11.13%8,554.9万 | 3.59%2,176.9万 |
| 繰延税金 | -57.90%152.1万 | -112.47%-83万 | -108.60%-52.1万 | -1.86%2,299.9万 | 23.25%667.3万 | -40.09%361.3万 | 4.28%665.7万 | 8.03%605.6万 | 384.49%2,343.5万 | 87.86%541.4万 |
| その他の非現金項目 | 53.67%-156万 | -42.70%-181.8万 | 71.88%-88.6万 | 8.01%-813.5万 | 63.00%-34.3万 | 9.00%-336.7万 | 38.45%-127.4万 | -46.83%-315.1万 | -29.76%-884.3万 | 32.53%-92.7万 |
| 運転資金の増減額 | 74.03%982.2万 | 17.66%1,474.3万 | 361.29%517.1万 | 122.07%1,080.1万 | 84.52%-539.4万 | 124.02%564.4万 | 178.01%1,253万 | -140.28%-197.9万 | -18.92%-4,893.4万 | 9.77%-3,485.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 166.81%1,117.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.15%-1,672.6万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 96.18%-85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.46%-2,222.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -393.72%-317.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.49%108.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.35%-205.3万 | 271.39%342.6万 | 29.37%-1,307.2万 | -202.08%-520.8万 | 125.93%1,137.8万 | 480.18%392.2万 | -118.77%-199.9万 | -64.41%-1,850.9万 | 86.95%510.2万 | --503.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,573.77%545.8万 | -37.68%366.9万 | -34.72%1,841.7万 | 234.84%502.8万 | -1,379.19%-2,894.8万 | 98.87%-12.2万 | 178.16%588.7万 | 128.76%2,821.1万 | -1,842.19%-372.9万 | -79.52%226.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.68%-159.8万 | -17.53%382.4万 | 98.43%-10.6万 | 59.30%-226.4万 | 332.84%145万 | 87.58%-160.9万 | 59.02%463.7万 | -262.73%-674.2万 | 17.40%-556.2万 | 103.00%33.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 132.12%801.5万 | -4.52%382.4万 | 98.62%-6.8万 | 188.71%609.9万 | 177.49%358万 | 910.56%345.3万 | 362.62%400.5万 | -1,524.67%-493.9万 | -644.85%-687.5万 | 11.46%-462万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.43%7,940.2万 | -8.97%6,461.9万 | 17.52%6,581.5万 | 54.53%2.38億 | 360.41%4,352.3万 | 103.14%6,704.7万 | 44.35%7,098.8万 | -9.82%5,600.3万 | 11.79%1.54億 | 350.74%945.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.95%-5,410.2万 | -7.86%-6,708.3万 | 6.33%-4,642.6万 | -27.69%-2.3億 | -71.29%-7,353万 | 34.37%-4,473.1万 | -68.57%-6,219.3万 | -54.08%-4,956.6万 | -14.76%-1.8億 | -11.13%-4,292.6万 |
| 資本支出 | -23.11%-5,244.2万 | -11.15%-6,685.1万 | 5.86%-4,477.1万 | -26.88%-2.22億 | -72.44%-7,177.3万 | 36.85%-4,259.7万 | -70.96%-6,014.5万 | -54.51%-4,755.6万 | -14.27%-1.75億 | -6.65%-4,162.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 54.44%-118.9万 | 3.84%-177.8万 | 9.56%-138.1万 | -34.91%-699.5万 | 19.09%-100.9万 | -329.28%-261万 | -3.64%-184.9万 | 1.23%-152.7万 | -28.76%-518.5万 | -723.50%-124.7万 |
| その他の投資活動純額 | -198.95%-47.1万 | 876.88%154.6万 | 43.27%-27.4万 | -1,462.86%-95.4万 | -1,189.66%-74.8万 | 585.71%47.6万 | -380.28%-19.9万 | -411.61%-48.3万 | -68.33%7万 | -129.15%-5.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.95%-5,410.2万 | -7.86%-6,708.3万 | 6.33%-4,642.6万 | -27.69%-2.3億 | -71.29%-7,353万 | 34.37%-4,473.1万 | -68.57%-6,219.3万 | -54.08%-4,956.6万 | -14.76%-1.8億 | -11.13%-4,292.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.42%-2,643.1万 | 126.14%187.4万 | -199.29%-1,428.8万 | -141.04%-1,048.3万 | -24.55%2,882.6万 | -214.48%-2,736.6万 | 53.30%-716.9万 | 77.50%-477.4万 | 391.72%2,554.3万 | 466.94%3,820.6万 |
| 借入金純額 | -11.85%-1,259.1万 | 126.01%1,751.8万 | -84.67%172.6万 | -38.33%5,248.6万 | -17.57%4,473.4万 | -129.03%-1,125.7万 | 736.37%775.1万 | 267.75%1,125.8万 | 76.47%8,511.1万 | 1,163.18%5,426.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.30%-1,628万 | -4.97%-1,547万 | -4.91%-1,546万 | -5.03%-6,039.3万 | -4.91%-1,546万 | -4.91%-1,546万 | -5.16%-1,473.7万 | -5.16%-1,473.6万 | -4.95%-5,750万 | -5.16%-1,473.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.73%-15.1万 | 4.92%-17.4万 | 57.25%-55.4万 | -24.56%-257.6万 | 66.14%-44.8万 | -387.97%-64.9万 | -52.50%-18.3万 | -163.41%-129.6万 | 5.87%-206.8万 | -90.63%-132.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.42%-2,643.1万 | 126.14%187.4万 | -199.29%-1,428.8万 | -141.04%-1,048.3万 | -24.55%2,882.6万 | -214.48%-2,736.6万 | 53.30%-716.9万 | 77.50%-477.4万 | 391.72%2,554.3万 | 466.94%3,820.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.09%1,953.7万 | 2.53%2,012.7万 | -16.37%1,502.6万 | -4.60%1,796.8万 | 22.46%1,620.7万 | -13.17%2,125.7万 | -28.74%1,963.1万 | -4.60%1,796.8万 | -59.96%1,883.5万 | -81.53%1,323.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.60%-113.1万 | -136.29%-59万 | 206.73%510.1万 | -239.33%-294.2万 | -124.95%-118.1万 | 55.09%-505万 | 152.98%162.6万 | -80.92%166.3万 | 96.93%-86.7万 | 108.96%473.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.57%1,840.6万 | -8.09%1,953.7万 | 2.53%2,012.7万 | -16.37%1,502.6万 | -16.37%1,502.6万 | 22.46%1,620.7万 | -13.17%2,125.7万 | -28.74%1,963.1万 | -4.60%1,796.8万 | -4.60%1,796.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.27%2,696万 | -120.58%-223.2万 | 149.13%2,104.4万 | 172.74%1,549万 | 12.18%-2,825万 | 170.98%2,445万 | -22.53%1,084.3万 | -73.03%844.7万 | -36.14%-2,129.5万 | 24.84%-3,216.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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