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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 57.75%7.35億 | 54.91%4.66億 | 3.01億 |
| お客様からの領収書 | 57.74%8.46億 | 78.34%5.36億 | --3.01億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -57.68%-1.11億 | ---7,045.7万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -57.82%-6.95億 | -78.14%-4.4億 | -2.47億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -57.82%-6.95億 | -78.14%-4.4億 | ---2.47億 |
| 直接支払利息 | -239.76%-2,110.9万 | -68.41%-621.3万 | ---368.92万 |
| 直接受取利息 | 1,057.78%52.1万 | 186.55%4.5万 | --1.57万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -40.87%-1,649.3万 | -113.90%-1,170.8万 | ---547.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.59%256.4万 | -83.17%745.1万 | --4,427.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.17%-2.68億 | -202.29%-2.1億 | -6,961.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.11%-5,867.2万 | -75.05%-5,010.1万 | ---2,862.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---11.1万 | ---- | ---2.88万 |
| 事業取引の純額 | -50.63%-1.45億 | -199.25%-9,631.4万 | ---3,218.53万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.41%-6,374.5万 | -629.36%-6,401万 | ---877.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.17%-2.68億 | -202.29%-2.1億 | ---6,961.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.75%2.82億 | 668.98%2.37億 | 3,087.6万 |
| 借入金純額 | 23.17%2.01億 | 445.99%1.63億 | ---4,720.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.15%1.1億 | 13.59%9,314.4万 | --8,200万 |
| 配当金支払総額 | -332.59%-1,911.2万 | -227.21%-441.8万 | ---135.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.54%-1,016.5万 | -470.73%-1,463.5万 | ---256.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.75%2.82億 | 668.98%2.37億 | --3,087.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191.46%5,245.2万 | 44.51%1,799.6万 | --1,245.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.90%1,691.7万 | 521.64%3,445.6万 | --554.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.25%6,936.9万 | 191.46%5,245.2万 | --1,799.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.31%-7,970.5万 | -966.86%-5,165.3万 | --595.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
