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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.78%-6,168 | 74.26%-2.37万 | -121.22%-8,621 | -596.75%-1.47万 | -62.92%2,123 | 98.17%-2,594 | 77.56%-9.23万 | 227.32%4.06万 | 123.57%2,950 | 101.64%5,725 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.82%-1.41万 | 10.53%-7.68万 | 54.66%-1.54万 | -14.59%-2.19万 | -7.73%-2.2万 | -41.50%-1.75万 | 71.17%-8.59万 | 77.24%-3.39万 | 59.89%-1.91万 | 71.42%-2.05万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.64%5,698 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.83%-4.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.18%7,894 | 78.92%5.31万 | -94.18%6,769 | -67.23%7,224 | 255.06%2.42万 | 116.05%1.49万 | 113.19%2.97万 | 2,032.25%11.63万 | -37.16%2.2万 | 94.39%-1.56万 |
| -売上債権増減額 | -36.78%538 | -91.98%471 | 3,761.54%502 | 29.91%760 | -110.84%-1,642 | 108.62%851 | 189.19%5,874 | 100.22%13 | -81.09%585 | 602.49%1.51万 |
| -前払費用増減額 | -44.60%1,400 | 178.67%2,313 | -44.62%1,400 | -30.58%-4,142 | 221.36%2,528 | -28.96%2,527 | 124.52%830 | -28.95%2,528 | -116.19%-3,172 | 92.52%-2,083 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.50%5,956 | 119.02%5.03万 | -95.72%4,867 | -56.94%1.06万 | 181.25%2.33万 | 113.33%1.16万 | 110.69%2.3万 | 1,347.49%11.38万 | 98.74%2.46万 | 88.39%-2.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.78%-6,168 | 74.26%-2.37万 | -121.22%-8,621 | -596.75%-1.47万 | 102.25%2,123 | 93.76%-2,594 | 77.56%-9.23万 | 227.32%4.06万 | 123.57%2,950 | 73.00%-9.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 565.08%4,995 | 103.02%1.12万 | 104.89%5,015 | 566.12%1.42万 | -547.02%-6,949 | 99.59%-1,074 | -207.62%-37.09万 | -21.73%-10.26万 | 83.93%-3,049 | 81.70%-1,074 |
| 固定資産取引の純額 | 565.08%4,995 | 98.92%-4,083 | 90.58%-1.03万 | ---- | ---- | 99.59%-1,074 | -260.14%-37.73万 | ---10.91万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 137.08%1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.83%6,448 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 565.08%4,995 | 103.02%1.12万 | 104.89%5,015 | 566.12%1.42万 | -547.02%-6,949 | 99.59%-1,074 | -207.62%-37.09万 | -21.73%-10.26万 | 83.93%-3,049 | 81.70%-1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | -95.00%3,000 | -95.00%3,000 | 0 | 0 | 0 | -93.64%6万 | -60.00%6万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --2,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6万 | 230.12%6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,000 | -95.00%3,000 | -95.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | -93.64%6万 | -60.00%6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.83%16 | -97.68%9,558 | -94.63%622 | -90.89%1,064 | -16.13%5,890 | -97.68%9,558 | 70,690.39%41.27万 | -96.95%1.16万 | -97.16%1.17万 | -92.54%7,023 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.55%827 | 97.63%-9,542 | 69.96%-606 | -346.46%-442 | -203.76%-4,826 | 99.10%-3,668 | -197.82%-40.32万 | -105.97%-2,017 | 99.69%-99 | -98.53%4,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.69%843 | -99.83%16 | -99.83%16 | -94.63%622 | -90.89%1,064 | -16.13%5,890 | -97.68%9,558 | -97.68%9,558 | -96.95%1.16万 | -97.16%1.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.16%-6,168 | 94.07%-2.78万 | 81.44%-1.27万 | 94.48%-1.47万 | -98.12%3,197 | 98.80%-3,668 | 8.97%-46.96万 | 49.91%-6.85万 | -5,664.22%-26.53万 | 147.84%16.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
