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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.67%-700万 | 131.00%8,570万 | 58.58%6,010万 | -34.92%2,870万 | 248.62%2,690万 | -11.94%-3,000万 | -61.67%3,710万 | -15.02%3,790万 | -1.12%4,410万 | -153.24%-1,810万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.96%500万 | 190.24%3,420万 | 419.05%2,180万 | 126.92%420万 | 127.93%310万 | 133.12%510万 | -379.75%-3,790万 | -42.47%420万 | -243.12%-1,560万 | -141.30%-1,110万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,410万 | --20万 | --3,360万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%1,250万 | -9.30%5,170万 | 1.48%1,370万 | -2.84%1,370万 | -14.18%1,210万 | -20.26%1,220万 | -11.49%5,700万 | -11.18%1,350万 | -11.32%1,410万 | -12.96%1,410万 |
| 繰延税金 | ---- | 113.64%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.70%-880万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,200.00%-460万 | -43.42%1,590万 | -171.74%-330万 | 8.77%1,240万 | -7.89%700万 | -104.44%-20万 | 295.77%2,810万 | -4.17%460万 | 570.59%1,140万 | -25.49%760万 |
| 運転資金の増減額 | 50.20%-2,530万 | 37.52%-3,530万 | 8.65%2,260万 | -222.22%-580万 | 96.87%-130万 | -49.41%-5,080万 | -534.62%-5,650万 | 271.43%2,080万 | -113.33%-180万 | -541.49%-4,150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.80%-2,410万 | 83.83%-710万 | -18.06%2,360万 | -175.71%-530万 | 141.69%2,460万 | -141.55%-5,000万 | -249.83%-4,390万 | 171.70%2,880万 | -42.62%700万 | -1,538.89%-5,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.33%160万 | -1,672.73%-1,730万 | 132.00%160万 | 216.67%210万 | -235.26%-2,340万 | 125.53%240万 | 210.00%110万 | -284.62%-500万 | -136.00%-180万 | 4.85%1,730万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.50%-280万 | 20.44%-1,090万 | 13.33%-260万 | 62.86%-260万 | -1,350.00%-250万 | 17.95%-320万 | 10.46%-1,370万 | 18.92%-300万 | -89.19%-700万 | 105.71%20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 76.67%-700万 | 131.00%8,570万 | 58.58%6,010万 | -34.92%2,870万 | 248.62%2,690万 | -11.94%-3,000万 | -61.67%3,710万 | -15.02%3,790万 | -1.12%4,410万 | -153.24%-1,810万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 381.38%4,080万 | -40.67%-6,260万 | -44.72%-1,780万 | -74.26%-1,760万 | -29.59%-1,270万 | -17.89%-1,450万 | 0.22%-4,450万 | 12.14%-1,230万 | 5.61%-1,010万 | 0.00%-980万 |
| 資本支出 | -93.20%-1,990万 | -29.95%-5,380万 | -36.00%-1,360万 | -74.51%-1,780万 | -21.00%-1,210万 | 8.04%-1,030万 | -1.47%-4,140万 | 1.96%-1,000万 | 4.67%-1,020万 | -2.04%-1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,545.24%6,070万 | -183.87%-880万 | -82.61%-420万 | 100.00%20万 | -400.00%-60万 | -281.82%-420万 | 18.42%-310万 | ---230万 | --10万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381.38%4,080万 | -40.67%-6,260万 | -44.72%-1,780万 | -74.26%-1,760万 | -29.59%-1,270万 | -17.89%-1,450万 | 0.22%-4,450万 | 12.14%-1,230万 | 5.61%-1,010万 | 0.00%-980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%-1.99億 | -1,818.10%-4.03億 | -123.12%-1,690万 | -292.27%-8,960万 | 17.95%-8,180万 | -423.17%-2.15億 | -106.01%-2,100万 | -79.39%7,310万 | 3,012.50%4,660万 | -305.28%-9,970万 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 95.92%-400万 | 93.75%-100万 | -104.74%-100万 | 99.02%-100万 | 37.50%-100万 | -1,409.23%-9,810万 | -841.18%-1,600万 | 1,418.75%2,110万 | -313.01%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,090万 | ---640万 | ---30万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.45%-1.98億 | -2,789.86%-3.99億 | -116.65%-1,590万 | -443.41%-8,860万 | 15.57%-8,080万 | -441.88%-2.14億 | -103.88%-1,380万 | -73.20%9,550万 | --2,580万 | ---9,570万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.41%-1.99億 | -1,818.10%-4.03億 | -123.12%-1,690万 | -292.27%-8,960万 | 17.95%-8,180万 | -423.17%-2.15億 | -106.01%-2,100万 | -79.39%7,310万 | 3,012.50%4,660万 | -305.28%-9,970万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.51%16.71億 | -1.37%20.51億 | -15.70%16.46億 | -7.87%17.24億 | -10.37%17.92億 | -1.37%20.51億 | 23.92%20.79億 | 1,098.40%19.52億 | 1,333.08%18.72億 | 1,426.11%19.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.37%-1.65億 | -1,236.97%-3.8億 | -74.27%2,540万 | -197.39%-7,850万 | 47.02%-6,760万 | -223.35%-2.59億 | -107.08%-2,840万 | -74.38%9,870万 | 149.54%8,060万 | -31,800.00%-1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.93%15.06億 | -18.51%16.71億 | -18.51%16.71億 | -15.70%16.46億 | -7.87%17.24億 | -10.37%17.92億 | -1.37%20.51億 | -1.37%20.51億 | 1,098.40%19.52億 | 1,333.08%18.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.25%-2,690万 | 841.86%3,190万 | 66.67%4,650万 | -67.85%1,090万 | 152.67%1,480万 | -6.05%-4,030万 | -107.68%-430万 | -18.90%2,790万 | 0.00%3,390万 | -216.12%-2,810万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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