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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%2,767.7万 | 21.86%6,899.2万 | -78.63%349.6万 | 4.38%2,285.5万 | 327.56%2,388.8万 | 46.85%1,875.3万 | 29.63%5,661.5万 | 71.82%1,636.2万 | 258.36%2,189.6万 | -54.11%558.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.60%998.9万 | -8.16%4,250.2万 | -15.46%930.4万 | -33.49%868.5万 | 15.74%1,267.8万 | 5.10%1,183.5万 | 30.96%4,627.9万 | 26.51%1,100.5万 | 49.04%1,305.9万 | 20.56%1,095.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.97%18.3万 | -93.51%24.3万 | -90.91%22万 | -162.87%-87.8万 | -87.35%17万 | 129.87%73.1万 | --374.7万 | --241.9万 | ---33.4万 | --134.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.23%488.9万 | 3.83%2,055.3万 | 3.97%513.5万 | 21.65%550.1万 | -10.14%486.5万 | 2.68%505.2万 | -0.21%1,979.5万 | -44.45%493.9万 | 14.45%452.2万 | 55.13%541.4万 |
| 繰延税金 | -155.81%-75.4万 | 17.06%-323.8万 | 33.02%-85.8万 | 91.58%-12.3万 | -546.59%-360.8万 | 323.31%135.1万 | -26.75%-390.4万 | ---128.1万 | ---146万 | ---55.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,177.63%-81.9万 | 10.10%-503.9万 | -12,123.73%-709.4万 | 326.06%159.6万 | 109.62%38.3万 | 107.78%7.6万 | -1,055.67%-560.5万 | 112.72%5.9万 | -473.54%-70.6万 | -1,224.58%-398.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,588.51%1,360.5万 | 275.79%1,028.7万 | -96.47%-505.9万 | 10.93%742万 | 211.29%884万 | 54.82%-91.4万 | 34.90%-585.2万 | 45.25%-257.5万 | 195.71%668.9万 | -797.51%-794.3万 |
| -売掛金増減額 | 157.10%237.6万 | 203.14%565万 | -659.57%-1,749.3万 | 284.02%1,425.1万 | 1,978.50%1,305.3万 | 44.62%-416.1万 | 74.94%-547.8万 | 82.44%-230.3万 | 241.21%371.1万 | 179.09%62.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.62%272.1万 | 517.27%85.8万 | 746.34%1,006.3万 | -174.44%-380万 | 78.12%-119.4万 | -502.43%-421.1万 | -98.42%13.9万 | -56.67%118.9万 | 931.31%510.5万 | -461.09%-545.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.08%850.8万 | 836.65%377.9万 | 262.29%237.1万 | -42.50%-303.1万 | 3.08%-301.9万 | 20.48%745.8万 | -112.57%-51.3万 | -125.79%-146.1万 | 56.20%-212.7万 | -94.44%-311.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%2,767.7万 | 21.86%6,899.2万 | -78.63%349.6万 | 4.38%2,285.5万 | 327.56%2,388.8万 | 46.85%1,875.3万 | 29.63%5,661.5万 | 71.82%1,636.2万 | 258.36%2,189.6万 | -54.11%558.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.74%-126.5万 | 19.86%-2,761.6万 | 288.30%471.5万 | 93.29%-91.2万 | -125.90%-2,018万 | -19.10%-1,123.9万 | -55.24%-3,445.8万 | 75.52%-250.4万 | -381.70%-1,358.4万 | -14.31%-893.3万 |
| 資本支出 | -5.20%-74.8万 | -4.05%-318.3万 | -15.34%-84.2万 | -25.28%-90.7万 | 1.50%-72.3万 | 18.37%-71.1万 | 4.20%-305.9万 | 13.92%-73万 | -0.14%-72.4万 | 8.14%-73.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.52%-26.5万 | 64.30%-156.4万 | 30.61%-74.8万 | 81.68%-20.1万 | 90.34%-18.4万 | -42.72%-43.1万 | -204.45%-438.1万 | -108.11%-107.8万 | -370.82%-109.7万 | -969.66%-190.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---21.9万 | --0 | --0 | ---2.8万 |
| 事業取引の純額 | 97.55%-24.9万 | -0.40%-2,664.5万 | 427.02%639.8万 | 98.82%-12.8万 | -489.13%-2,276.4万 | 22.16%-1,015.1万 | -117.99%-2,654万 | 134.79%121.4万 | -485.17%-1,084.9万 | 43.43%-386.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.56%-3,000 | 44.00%286.7万 | -149.12%-16.7万 | 103.28%3万 | 222.76%295万 | -98.91%5.4万 | 136.94%199.1万 | 106.33%34万 | -9,040.00%-91.4万 | -34,228.57%-240.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 140.40%90.9万 | --7.4万 | --29.4万 | ---- | ---- | ---225万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.74%-126.5万 | 19.86%-2,761.6万 | 288.30%471.5万 | 93.29%-91.2万 | -125.90%-2,018万 | -19.10%-1,123.9万 | -55.24%-3,445.8万 | 75.52%-250.4万 | -381.70%-1,358.4万 | -14.31%-893.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-542.8万 | 5.38%-1,729.3万 | 0.78%-1,039万 | -42.76%-2,035.9万 | 99.54%-6.4万 | -33.42%1,352万 | 14.06%-1,827.6万 | -13.13%-1,047.2万 | -77.97%-1,426.1万 | -16,996.30%-1,384.8万 |
| 借入金純額 | -120.12%-302.8万 | 96.59%2,278.1万 | -9.66%-1,011.2万 | -287.23%-310.8万 | 832.69%2,095.5万 | -31.64%1,504.6万 | 122.12%1,158.8万 | 28.30%-922.1万 | -70.85%166万 | -121.44%-286万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -23.98%-3,079.8万 | --0 | -12.80%-1,605.9万 | ---- | ---- | -14.05%-2,484.1万 | --0 | -24.02%-1,423.7万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,100.00%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.56%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.27%-240万 | -85.07%-929.8万 | 76.04%-30万 | 29.22%-119.2万 | -1,535.42%-628万 | 10.45%-152.6万 | -5.90%-502.4万 | -134.74%-125.2万 | 25.78%-168.4万 | 87.69%-38.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-542.8万 | 5.38%-1,729.3万 | 0.78%-1,039万 | -42.76%-2,035.9万 | 99.54%-6.4万 | -33.42%1,352万 | 14.06%-1,827.6万 | -13.13%-1,047.2万 | -77.97%-1,426.1万 | -16,996.30%-1,384.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.55%1.06億 | -5.71%8,306.2万 | 27.72%1.06億 | 18.54%1.05億 | -7.36%1.03億 | -5.71%8,306.2万 | -0.04%8,809万 | -14.82%8,276.2万 | -14.13%8,825.3万 | 13.41%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.24%2,098.4万 | 520.54%2,408.3万 | -164.35%-217.9万 | 126.62%158.4万 | 121.19%364.4万 | -11.02%2,103.4万 | 1,739.34%388.1万 | 133.99%338.6万 | -25.98%-595万 | -501.80%-1,719.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.31%-112.4万 | 86.51%-120.2万 | 178.39%241.9万 | -208.93%-50万 | 70.56%-153.1万 | -47.09%-159万 | -3,492.34%-890.9万 | -447.13%-308.6万 | 151.75%45.9万 | -657.45%-520.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.73%1.26億 | 27.55%1.06億 | 27.55%1.06億 | 27.72%1.06億 | 18.54%1.05億 | -7.36%1.03億 | -5.71%8,306.2万 | -5.71%8,306.2万 | -14.82%8,276.2万 | -14.13%8,825.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.32%2,664.9万 | 31.12%6,419.1万 | -87.12%187.5万 | 8.26%2,173.4万 | 686.41%2,297.1万 | 54.40%1,761.1万 | 25.39%4,895.6万 | 78.42%1,455.4万 | 289.50%2,007.5万 | -73.91%292.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
