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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.63%-410.6万 | 297.62%810.98万 | -61.81%203.96万 | 534.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,376.64%-877万 | -108.68%-35.41万 | 11.23%407.74万 | --366.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,427.50%-8.82万 | ---1,949 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.83%139.89万 | -12.07%170.23万 | -9.30%193.61万 | --213.45万 |
| 運転資金の増減額 | -61.00%263.16万 | 266.37%674.71万 | -794.90%-405.54万 | ---45.32万 |
| -売上債権増減額 | -89.71%68.83万 | 581.67%669.03万 | -0.89%-138.9万 | ---137.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.32%128.42万 | 638.42%340.84万 | 55.97%-63.3万 | ---143.77万 |
| -前払費用増減額 | 32.16%-32.32万 | 16.84%-47.64万 | -241.76%-57.28万 | --40.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.23%149.25万 | -490.93%-215.59万 | 1,385.22%55.15万 | ---4.29万 |
| -その他流動資産の変動 | -154.03%-42万 | -7.48%77.73万 | -16.94%84.02万 | --101.15万 |
| -その他流動負債の変動 | 173.44%50.17万 | 7.75%-68.32万 | -148.26%-74.06万 | --153.46万 |
| -その他運転資金の変動 | 27.24%-59.19万 | 61.48%-81.34万 | -286.79%-211.16万 | ---54.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -150.63%-410.6万 | 297.62%810.98万 | -61.81%203.96万 | --534.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -936.17%-224.35万 | -110.47%-21.65万 | 241.08%206.82万 | -146.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,086.75%-221.41万 | 60.26%-18.66万 | -5.85%-46.95万 | ---44.35万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.66%-2.95万 | -0.49%-3万 | 92.88%-2.98万 | ---41.84万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 525.00%256.75万 | ---60.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936.17%-224.35万 | -110.47%-21.65万 | 241.08%206.82万 | ---146.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -536.86%-786.03万 | 132.22%179.93万 | 23.60%-558.51万 | -731.01万 |
| 借入金純額 | -223.77%-786.03万 | 11.06%-242.77万 | 62.66%-272.95万 | ---731.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --422.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---886.31万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --600.75万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536.86%-786.03万 | 132.22%179.93万 | 23.60%-558.51万 | ---731.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.80%2,757.66万 | -8.57%1,944.75万 | -9.11%2,127.01万 | --2,340.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.61%-1,420.99万 | 756.11%969.25万 | 57.00%-147.73万 | ---343.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.71%-2.02万 | -352.67%-156.34万 | -126.51%-34.54万 | --130.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.60%1,334.66万 | 41.80%2,757.66万 | -8.57%1,944.75万 | --2,127.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.51%-651.24万 | 426.56%789.33万 | -63.56%149.9万 | --411.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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