(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 12.53%1,536.5万 | 99.71%1,365.4万 | 28.08%683.7万 | 177.02%533.8万 | -140.31%-693.1万 | 748.79%1,719.3万 | -144.66%-265万 | 11.06%593.4万 | 822.80%534.3万 | -99.53%57.9万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 12.53%1,536.5万 | 99.71%1,365.4万 | 28.08%683.7万 | 177.02%533.8万 | -140.31%-693.1万 | 748.79%1,719.3万 | -144.66%-265万 | 11.06%593.4万 | 822.80%534.3万 | --57.9万 |
現金支払カテゴリ | ||||||||||
直接支払利息 | 57.12%-27.1万 | -28.46%-63.2万 | 14.43%-49.2万 | -14.09%-57.5万 | 4.55%-50.4万 | 37.22%-52.8万 | 19.52%-84.1万 | 14.55%-104.5万 | -21.33%-122.3万 | -3.60%-100.8万 |
直接支払った税金の払い戻し | -62.48%-369.8万 | -336.02%-227.6万 | -134.08%-52.2万 | 68.01%-22.3万 | 46.43%-69.7万 | -908.53%-130.1万 | -51.76%-12.9万 | -70.00%-8.5万 | 80.69%-5万 | 0.77%-25.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.05%1,139.6万 | 84.54%1,074.6万 | 28.26%582.3万 | 155.83%454万 | -152.93%-813.2万 | 524.42%1,536.4万 | -175.35%-362万 | 18.03%480.4万 | 691.57%407万 | 83.39%-68.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.00%-399.6万 | -110.43%-177.6万 | 22.85%-84.4万 | 53.82%-109.4万 | -34.22%-236.9万 | 47.80%-176.5万 | -1.26%-338.1万 | -5.13%-333.9万 | 11.01%-317.6万 | -128.49%-356.9万 |
固定資産取引の純額 | -102.17%-382.3万 | -115.38%-189.1万 | -37.19%-87.8万 | 62.90%-64万 | -47.94%-172.5万 | 62.53%-116.6万 | 6.43%-311.2万 | 18.72%-332.6万 | -54.94%-409.2万 | -84.30%-264.1万 |
無形資産取引の純額 | -615.00%-14.3万 | -122.22%-2万 | 79.55%-9,000 | 78.00%-4.4万 | 65.22%-20万 | -113.75%-57.5万 | -2,141.67%-26.9万 | 89.74%-1.2万 | -192.50%-11.7万 | ---4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.68%89.4万 | ---88.8万 |
その他の投資活動純額 | -122.22%-3万 | 213.95%13.5万 | 110.49%4.3万 | 7.66%-41万 | -1,750.00%-44.4万 | ---2.4万 | ---- | -100.72%-1,000 | --13.9万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.00%-399.6万 | -110.43%-177.6万 | 22.85%-84.4万 | 53.82%-109.4万 | -34.22%-236.9万 | 47.80%-176.5万 | -1.26%-338.1万 | -5.13%-333.9万 | 11.01%-317.6万 | -128.49%-356.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.61%-554.4万 | 58.43%-235.3万 | -102.54%-566.1万 | -247.81%-279.5万 | 156.91%189.1万 | -168.32%-332.3万 | 193.38%486.4万 | -874.00%-520.9万 | -75.18%67.3万 | 689.35%271.1万 |
借入金純額 | -154.21%-474.1万 | 64.87%-186.5万 | -90.22%-530.9万 | -246.36%-279.1万 | 157.39%190.7万 | -166.23%-332.3万 | 196.31%501.7万 | -869.42%-520.9万 | 2.11%67.7万 | 132.36%66.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.20%-4,000 | -54.47%204.8万 |
配当金支払総額 | -194.76%-56.3万 | ---19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.19%-24万 | 15.63%-29.7万 | -2,246.67%-35.2万 | 6.25%-1.5万 | ---1.6万 | ---- | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.61%-554.4万 | 58.43%-235.3万 | -102.54%-566.1万 | -247.81%-279.5万 | 156.91%189.1万 | -168.32%-332.3万 | 193.38%486.4万 | -874.00%-520.9万 | -75.18%67.3万 | 689.35%271.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 142.86%1,125.9万 | -6.49%463.6万 | 15.22%495.8万 | -66.61%430.3万 | 458.21%1,288.9万 | -49.73%230.9万 | -45.90%459.3万 | 31.93%849万 | -12.75%643.5万 | -45.53%737.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -71.95%185.6万 | 1,070.23%661.7万 | -204.76%-68.2万 | 107.56%65.1万 | -183.79%-861万 | 580.86%1,027.6万 | 42.92%-213.7万 | -338.93%-374.4万 | 201.36%156.7万 | 74.92%-154.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%2.1万 | -98.06%7,000 | 8,900.00%36万 | -83.33%4,000 | -92.11%2.4万 | 306.80%30.4万 | 3.92%-14.7万 | -131.35%-15.3万 | -19.47%48.8万 | --60.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.67%1,313.6万 | 142.86%1,125.9万 | -6.49%463.6万 | 15.22%495.8万 | -66.61%430.3万 | 458.21%1,288.9万 | -49.73%230.9万 | -45.90%459.3万 | 31.93%849万 | -12.75%643.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.90%743万 | 78.99%883.5万 | 28.01%493.6万 | 138.34%385.6万 | -173.82%-1,005.7万 | 294.59%1,362.3万 | -577.56%-700.1万 | 1,154.68%146.6万 | 95.87%-13.9万 | 39.58%-336.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし