| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -406.87%-89.3万 | -206.51%-199.6万 | -173.93%-78万 | -230.65%-65.8万 | -711.66%-84.9万 | -66.90%29.1万 | 422.94%187.4万 | -11.64%105.5万 | 39.03%-19.9万 | 106.00%13.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.20%-158.6万 | -449.27%-406.9万 | -657.66%-185.7万 | -445.10%-52.8万 | -751.15%-118.4万 | -200.57%-50万 | 1.68%116.5万 | -70.62%33.3万 | -82.42%15.3万 | -82.23%18.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.18%2.2万 | -123.81%-3万 | ---- | ---- | --74.8万 | ---26.9万 | 821.86%12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.25%15.9万 | -16.67%50万 | -62.58%6.1万 | -5.71%13.2万 | 3.52%15.3万 | 3.21%15.4万 | 6.95%60万 | 19.60%16.3万 | 2.28%14万 | 11.05%14.78万 |
| 繰延税金 | ---- | -3,132.43%-119.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.58%-3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.75%18.4万 | 22.71%77.8万 | 22.77%24.8万 | 246.32%98.7万 | -595.85%-58.5万 | -44.61%12.8万 | -17.05%63.4万 | -25.17%20.2万 | 82.08%28.5万 | -148.54%-8.41万 |
| 運転資金の増減額 | -119.27%-13.2万 | 140.08%28.9万 | 159.30%73.9万 | -15.96%-103.9万 | -1,510.93%-9.6万 | 686.45%68.5万 | 76.53%-72.1万 | 165.00%28.5万 | 36.28%-89.6万 | 100.19%6,804 |
| -売上債権増減額 | -64.32%17.2万 | 135.62%34.4万 | 22.22%-15.4万 | -31.65%5.4万 | 68.65%-3.8万 | 24.80%48.2万 | 198.34%14.6万 | -292.92%-19.8万 | 120.32%7.9万 | -146.86%-12.12万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.24%4.7万 | 171.79%5.6万 | -157.01%-6.1万 | 18.86%20.8万 | 24.38%-12.5万 | 117.46%3.4万 | 79.47%-7.8万 | 382.03%10.7万 | 220.31%17.5万 | -297.46%-16.53万 |
| -前払費用増減額 | -15.60%-41.5万 | -301.16%-34.6万 | 1,407.32%61.8万 | -3,510.00%-34.1万 | -546.49%-26.4万 | -680.23%-35.9万 | 139.91%17.2万 | 108.64%4.1万 | -97.28%1万 | 127.76%5.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.82%7.3万 | 1,565.12%126万 | 31.27%44.5万 | 156.42%26.8万 | -176.63%-17万 | 517.26%71.7万 | 91.80%-8.6万 | 591.68%33.9万 | 3.55%-47.5万 | 106.78%22.18万 |
| -その他流動資産の変動 | 321.43%15.5万 | -61.27%-32.9万 | -74.36%6万 | 40.25%-24.2万 | -4,344.76%-7.7万 | -101.07%-7万 | 29.11%-20.4万 | -11.39%23.4万 | 15.14%-40.5万 | 100.89%1,814 |
| -その他流動負債の変動 | -37.82%-16.4万 | -3.73%-69.6万 | 28.99%-16.9万 | -252.14%-98.6万 | 5,381.79%57.8万 | 27.24%-11.9万 | 13.59%-67.1万 | -6.34%-23.8万 | -3.55%-28万 | 106.84%1.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -406.87%-89.3万 | -203.24%-191.1万 | -167.34%-69.5万 | -230.65%-65.8万 | -711.66%-84.9万 | -66.90%29.1万 | 418.97%185.1万 | -13.56%103.2万 | 39.03%-19.9万 | 106.00%13.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-132.5万 | 87.30%-92.6万 | 163.18%182.9万 | 69.63%-135.5万 | -58.92%13.6万 | -475.19%-153.6万 | -95.74%-729.2万 | -6.25%-289.5万 | -14,886.70%-446.1万 | 121.59%33.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.00%-4.7万 | 43.16%-5.4万 | -14.29%-2.4万 | --0 | 80.46%-5,000 | -165.45%-2.5万 | -664.34%-9.5万 | -191.46%-2.1万 | -3,055.34%-3.9万 | -5,877.10%-2.56万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15.42%-127.8万 | 102.43%16万 | 178.69%225.6万 | 83.65%-72.6万 | -85.77%14.1万 | -486.51%-151.1万 | -105.17%-657.4万 | -29.81%-286.7万 | -14,237.88%-444万 | 164.62%99.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -0.96%-62.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---62.3万 | ---7,000 | --1.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-132.5万 | 87.30%-92.6万 | 163.18%182.9万 | 69.63%-135.5万 | -58.92%13.6万 | -475.19%-153.6万 | -95.74%-729.2万 | -6.25%-289.5万 | -14,886.70%-446.1万 | 121.59%33.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,850.00%337.5万 | -50.00%-3万 | -225.00%-1.3万 | 233.33%4,000 | -99.50%-1.9万 | 42.46%-2,000 | -100.86%-2万 | 99.37%-4,000 | -100.09%-3,000 | 96.27%-9,524 |
| 借入金純額 | 168,850.00%337.5万 | -50.00%-3万 | -225.00%-1.3万 | 233.33%4,000 | -99.50%-1.9万 | 42.46%-2,000 | 96.90%-2万 | 99.37%-4,000 | 52.87%-3,000 | -77.12%-9,524 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,850.00%337.5万 | -50.00%-3万 | -225.00%-1.3万 | 233.33%4,000 | -99.50%-1.9万 | 42.46%-2,000 | -100.86%-2万 | 99.37%-4,000 | -100.09%-3,000 | 96.27%-9,524 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.67%552.3万 | -38.36%858.6万 | -56.17%450.4万 | -55.64%664.8万 | -48.25%740.1万 | -38.36%858.6万 | -13.41%1,392.9万 | -36.55%1,027.6万 | 12.68%1,498.6万 | -17.32%1,430.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.78%115.7万 | 47.50%-286.7万 | 160.04%112.1万 | 56.92%-200.9万 | -259.02%-73.2万 | -304.87%-124.7万 | -177.65%-546.1万 | 13.60%-186.7万 | -259.07%-466.3万 | 111.23%46.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.97%4.9万 | -266.10%-19.6万 | -157.63%-10.2万 | -187.23%-13.5万 | -109.32%-2.1万 | 126.12%6.2万 | 161.71%11.8万 | 268.72%17.7万 | -30.92%-4.7万 | 116.72%22.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.08%672.9万 | -35.67%552.3万 | -35.67%552.3万 | -56.17%450.4万 | -55.64%664.8万 | -48.25%740.1万 | -38.36%858.6万 | -38.36%858.6万 | -36.55%1,027.6万 | 12.68%1,498.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -453.38%-94万 | -211.90%-196.5万 | -171.12%-71.9万 | -176.47%-65.8万 | -854.28%-85.4万 | -69.42%26.6万 | 381.26%175.6万 | -12.48%101.1万 | 27.36%-23.8万 | 104.90%11.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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