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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-96.33万 | 31.32%-134.07万 | 45.19%-62.16万 | 10.41%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.51%-125.27万 | 7.14%-160.75万 | 91.83%-24.23万 | 51.81%-111.34万 | -2.40%-173.11万 | -13.74%-296.66万 | -73.26%-1,027.99万 | -50.92%-367.04万 | -145.90%-231.05万 | -53.75%-169.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.87%4.58万 | -4.66%5.36万 | -1.54%5.36万 | 3.29%5.51万 | 10.29%5.62万 | 6.81%5.45万 | -30.02%21.29万 | -8.84%5.76万 | -20.87%5.33万 | -29.60%5.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 251.53%10.71万 | 91.96%31.92万 | -97.94%8,800 | -125.29%-7.07万 | -58.26%16.63万 | -21.52%42.69万 | 73.89%141.89万 | 44.78%19.7万 | 140.53%27.96万 | 87.15%39.83万 |
| その他の非現金項目 | -8.22%7.33万 | -82.14%1.05万 | -92.89%8,931 | 119.42%7.99万 | 111.24%5.89万 | 135.80%12.56万 | -2,099.69%-251.5万 | -6,262.17%-122.85万 | -742.09%-41.12万 | -3,086.97%-52.45万 |
| 運転資金の増減額 | 109.48%6.32万 | 76.31%-11.65万 | -136.77%-45.06万 | -241.01%-66.72万 | 50.85%-49.18万 | 175.09%122.56万 | -302.68%-87.92万 | -183.27%-79.72万 | 241.21%47.32万 | -543.27%-100.06万 |
| -売上債権増減額 | -87.88%4.61万 | 103.13%1,150 | -101.18%-521 | 332.32%38.02万 | 71.55%-3.68万 | 229.54%4.43万 | -327.84%-47.88万 | -352.46%-15.16万 | ---16.36万 | -166.57%-12.93万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.22%-24.97万 | -173.40%-15.06万 | 11.77%7.3万 | 35.65%9.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.95%5.29万 | -146.62%-13.37万 | -150.55%-34.32万 | -212.77%-59.07万 | 170.17%28.69万 | 212.48%67.9万 | 66.28%-22.68万 | -184.77%-55.91万 | 237.03%52.38万 | -869.44%-40.88万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.88%-3.35万 | 108.30%3.46万 | -2,132.09%-10.26万 | ---17.54万 | ---41.71万 | --5,049 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 99.21%-2,214 | 94.28%-1.86万 | -100.85%-4,227 | -802.87%-28.13万 | 42.07%-32.47万 | -6.61%49.73万 | -77.07%7.61万 | -49.14%6.41万 | 320.90%4万 | -497.01%-56.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.88%-96.33万 | 31.32%-134.07万 | 45.19%-62.16万 | 10.41%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | 0 | 115.88%8.21万 | 0 | 10.97万 | -51.69万 | -69.37%-4.65万 | 0 | -4.65万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,693 | --0 | ---3,300 | --0 | --0 | --0 | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 116.52%8.54万 | --0 | --10.97万 | ---51.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,693 | --0 | 115.88%8.21万 | --0 | --10.97万 | ---51.69万 | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.39%-5.36万 | 6,846.07%394.46万 | -97.96%-9.2万 | -164.67%-5.85万 | -69.08%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 |
| 借入金純額 | 7.96%-5.38万 | -5.98%-6.2万 | -57.28%-9.2万 | -7.13%-5.85万 | -7.13%-5.85万 | -10.09%-5.85万 | 36.00%-22.3万 | 14.01%-6.08万 | 18.06%-5.46万 | 56.53%-5.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --400.65万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1.2万 | 25.95%16.5万 | --0 | --14.5万 | --2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --251 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.39%-5.36万 | 6,846.07%394.46万 | -97.96%-9.2万 | -164.67%-5.85万 | -69.08%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.94%530.09万 | -66.54%269.7万 | -65.89%332.85万 | -64.05%615.98万 | -59.56%806.07万 | -55.45%975.82万 | 9.44%2,190.51万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 | 7.61%1,993.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.44%-102.15万 | 236.98%260.39万 | 62.80%-63.14万 | 5.18%-177.48万 | 32.13%-190.09万 | 13.92%-169.74万 | -742.60%-1,214.69万 | -206.08%-550.23万 | -71.15%-187.18万 | -293.39%-280.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.41%427.94万 | -13.94%530.09万 | -66.54%269.7万 | -71.27%438.5万 | -64.05%615.98万 | -59.56%806.07万 | -55.45%975.82万 | -55.45%975.82万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.60%-96.8万 | 31.32%-134.07万 | 44.90%-62.49万 | 12.53%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -179.89%-1,208.89万 | -333.44%-544.15万 | -91.06%-196.22万 | -338.09%-276.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
