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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.08%-363.47万 | -7.46%-374.71万 | -69.25%-332.24万 | 41.75%-1,058.32万 | 88.13%-180.09万 | -262.71%-333.22万 | -298.69%-348.71万 | -62.84%-196.3万 | -214.96%-1,816.78万 | -1,150.81%-1,516.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.97%-449.82万 | -90.90%-394.74万 | -46.70%-310.5万 | 55.12%-985.9万 | 85.79%-261.41万 | -214.10%-306.07万 | -75.80%-206.78万 | -48.82%-211.65万 | -224.85%-2,196.96万 | -1,413.37%-1,839.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.97%2.53万 | 79.35%2.52万 | 62.82%2.09万 | 91.35%6.21万 | 89.65%1.94万 | 97.62%1.58万 | 94.95%1.4万 | 83.00%1.28万 | 105.04%3.24万 | 29.80%1.02万 |
| その他の非現金項目 | 17.16%-69.27万 | 5.89%-53.78万 | -168.82%-78.82万 | -179.98%-193.51万 | -108.84%-23.42万 | -950.82%-83.62万 | -952.10%-57.15万 | -203.89%-29.32万 | 218.18%241.96万 | 38,648.44%265万 |
| 運転資金の増減額 | 188.48%54.79万 | 145.37%49.36万 | 28.85%32.34万 | -150.86%-30.92万 | 874.69%33.78万 | 148.40%18.99万 | -460.18%-108.79万 | -8.06%25.1万 | 243.16%60.79万 | 83.58%-4.36万 |
| -売上債権増減額 | -248.88%-118.52万 | 34.68%-3.61万 | -604.23%-29.51万 | -147.37%-26.8万 | 121.22%6.85万 | -3,351.14%-33.97万 | -353.27%-5.53万 | -71.08%5.85万 | 75.27%-10.84万 | -1,067.84%-32.27万 |
| -前払費用増減額 | -100.44%-759 | -159.55%-10.55万 | 61.91%-6.61万 | 94.61%-3,363 | 9,337.96%3.88万 | 664.50%17.21万 | -15.80%-4.07万 | -6,381.62%-17.36万 | -369.12%-6.24万 | -99.37%411 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 384.96%173.39万 | 164.04%63.52万 | 87.00%68.47万 | -104.85%-3.78万 | -17.31%23.05万 | 206.12%35.75万 | -414.59%-99.19万 | 439.42%36.61万 | 8,057.32%77.87万 | 176.61%27.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.08%-363.47万 | -7.46%-374.71万 | -69.25%-332.24万 | 41.75%-1,058.32万 | 88.13%-180.09万 | -262.71%-333.22万 | -298.69%-348.71万 | -62.84%-196.3万 | -214.96%-1,816.78万 | -1,150.81%-1,516.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1 | -3,774.90%-17.43万 | 67.93%-8,031 | 75.72%-7.46万 | 89.61%-3,543 | -4,147,000.00%-4.15万 | 98.35%-4,498 | -7,055.43%-2.5万 | -195.94%-30.7万 | -113.52%-3.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.00%-1 | -34.39%-6,045 | 67.93%-8,031 | 89.18%-3.43万 | 183.47%3.67万 | 84.09%-4.15万 | 62.21%-4,498 | -7,055.43%-2.5万 | -735.15%-31.69万 | -44.50%-4.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.90%9,885 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1 | -3,774.90%-17.43万 | 67.93%-8,031 | 75.72%-7.46万 | 89.61%-3,543 | -4,147,000.00%-4.15万 | 98.35%-4,498 | -7,055.43%-2.5万 | -195.94%-30.7万 | -113.52%-3.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 619.60%315.71万 | 599.52%79.13万 | -100.06%-1.11万 | -18.95%1,537.29万 | -115.16%-289.05万 | 591.84%43.87万 | 2,109.13%11.31万 | 314,637.68%1,771.16万 | 97.38%1,896.76万 | 523.39%1,906.81万 |
| 借入金純額 | -43.43%-1.11万 | -95.75%-1.12万 | -97.99%-1.11万 | -167.06%-6.01万 | -525.88%-4.1万 | -65.02%-7,766 | -1.58%-5,719 | 0.00%-5,631 | -70.75%-2.25万 | 12.98%-6,556 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -11.28%1,664.85万 | -100.00%-400 | --0 | ---250 | --1,664.92万 | 98.20%1,876.6万 | 512.00%1,876.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 609.58%316.83万 | 573.86%80.24万 | --0 | 696.08%178.46万 | -32.69%15.09万 | --44.65万 | --11.91万 | --106.81万 | 746.34%22.42万 | 22,417,000.00%22.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619.60%315.71万 | 599.52%79.13万 | -100.06%-1.11万 | -18.95%1,537.29万 | -115.16%-289.05万 | 591.84%43.87万 | 2,109.13%11.31万 | 314,637.68%1,771.16万 | 97.38%1,896.76万 | 523.39%1,906.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.14%441.86万 | -65.53%754.87万 | 76.36%1,089.03万 | 8.67%617.51万 | 574.64%1,558.53万 | 458.16%1,852.02万 | 389.81%2,189.87万 | 8.67%617.51万 | 273.61%568.23万 | -35.55%231.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.73%-47.76万 | 7.35%-313.01万 | -121.25%-334.15万 | 856.82%471.52万 | -221.48%-469.5万 | -191.20%-293.49万 | -193.06%-337.85万 | 1,397.92%1,572.36万 | -88.16%49.28万 | 84.21%386.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.71%394.1万 | -76.14%441.86万 | -65.53%754.87万 | 76.36%1,089.03万 | 76.36%1,089.03万 | 574.64%1,558.53万 | 458.16%1,852.02万 | 389.81%2,189.87万 | 8.67%617.51万 | 8.67%617.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.74%-363.47万 | -7.49%-375.31万 | -67.52%-333.04万 | 42.56%-1,061.75万 | 88.40%-176.42万 | -186.06%-337.37万 | -293.85%-349.16万 | -64.87%-198.81万 | -218.36%-1,848.47万 | -1,123.72%-1,521.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |