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MGOL MGOグローバル

銘柄追加

1.660
+0.070+4.40%

取引中 12/19 10:41 ET

482.06万時価総額-0.48直近PER

MGOグローバルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

119.38%48.73万

4.66%-126.22万

27.41%-196.17万

-314.59%-697.88万

13.36%-43.78万

-1,029.80%-251.47万

-74.05%-132.39万

-1,287.64%-270.24万

-118.66%-168.33万

14.99%-50.53万

持続的な事業活動による当期純利益

-231.34%-324.06万

-77.06%-247.56万

105.18%6.32万

-156.15%-737.05万

-374.04%-377.41万

-39.73%-97.8万

-73.79%-139.82万

-111.56%-122.01万

-191.85%-287.74万

-30.39%-79.62万

持続的な事業活動による当期損益

----

1,355.86%18.37万

80.76%9.8万

減価償却費及び償却費

64.84%2.72万

137.31%2.72万

162.53%2.72万

--6,502

---3.18万

--1.65万

--1.15万

--1.03万

--0

その他の非現金項目

----

--0

-188,247,000.00%-188.25万

----

--1

27.58%1.34万

17.02%3,074

運転資金の増減額

173.30%163.23万

-289.95%-11.93万

56.10%-65.52万

-201.29%-86.62万

2,745.18%279.04万

-625.60%-222.68万

229.52%6.28万

-490.76%-149.26万

1,322.46%85.52万

156.53%9.81万

-売上債権増減額

63.30%4.49万

101.25%1,873

-147.72%-3.74万

137.91%3.74万

265.79%8.16万

189.97%2.75万

-891.65%-15.01万

2,256.73%7.84万

-1,418.42%-9.86万

-319.84%-4.92万

-棚卸資産増減額

16.49%-20.46万

32.47%-17.05万

-471.01%-6.72万

-59,549.74%-68万

-979.93%-20.06万

-11,959.89%-24.51万

-1,002.44%-25.24万

1,731.95%1.81万

-100.88%-1,140

-44.64%2.28万

-前払費用増減額

233.93%25.76万

-109.62%-4.26万

92.45%-6.86万

-113.95%-3.54万

20.39%35.29万

143.49%7.71万

314.66%44.25万

-363.93%-90.79万

163.18%25.36万

173.03%29.31万

-買掛金及び未払費用の増減額

173.55%153.45万

301.21%9.19万

28.45%-48.2万

-125.82%-18.07万

1,603.23%255.65万

-429.29%-208.64万

-88.30%2.29万

-1,758.27%-67.37万

116.08%69.99万

-197.96%-17.01万

-その他流動資産の変動

--0

-608.47%-7,500

--0

--101

---101

---7,500

--1,475

115.79%1,475

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

37.07%-149.16万

4.66%-126.22万

27.41%-196.17万

-314.59%-697.88万

-15.23%-58.22万

-964.91%-237.02万

-74.05%-132.39万

-1,287.64%-270.24万

-118.66%-168.33万

14.99%-50.53万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-4,634.96%-200万

-306

1,553.19%199.98万

-32.6万

-14.61万

-4.22万

-13.76万

固定資産取引の純額

--0

---306

99.85%-206

---32.6万

---14.61万

---4.22万

--0

---13.76万

--0

無形資産取引の純額

----

--0

--200万

----

--0

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

---306

1,553.19%199.98万

---32.6万

---14.61万

---4.22万

--0

---13.76万

--0

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

1,001.25%152.9万

1,641.29%104.7万

-92.09%64.26万

375.38%812.57万

-132.85%-19.66万

758.31%13.88万

-92.70%6.01万

2,902.34%812.34万

130.65%170.93万

-8.84%59.87万

借入金純額

-115.31%-2.13万

-135.34%-2.13万

135.33%7.03万

-4,053.08%-13.46万

-626.23%-13.46万

758.31%13.88万

248.87%6.01万

-998.48%-19.9万

-103.95%-3,242

-679.97%-1.85万

株式発行/消却（ネット）

--155.02万

109,321,900.00%109.32万

-92.49%57.23万

341.46%756.04万

-110.05%-6.2万

--0

-100.00%-1

2,540.40%762.24万

159.83%171.26万

-6.36%61.72万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--70万

--0

--70万

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--152.9万

1,641.29%104.7万

-92.09%64.26万

375.38%812.57万

-109.66%-5.78万

--0

-92.70%6.01万

2,902.34%812.34万

4,222.80%170.93万

1,435.47%59.87万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-68.51%130.16万

-71.89%151.72万

634.03%83.64万

29.61%11.4万

7,831.50%163.28万

1,721.04%413.35万

3,196.21%539.73万

29.61%11.4万

-24.63%8.79万

-19.62%2.06万

現金及び現金同等物の純増減額

101.55%3.74万

82.94%-21.56万

-87.12%68.07万

3,053.90%82.1万

-942.00%-78.61万

-1,068.83%-241.25万

-2,098.35%-126.38万

6,868.15%528.34万

190.60%2.6万

49.84%9.34万

現金及び現金同等物の期末残高

-12.10%143.53万

-68.51%130.16万

-71.89%151.72万

720.44%93.49万

7,831.50%163.28万

1,721.04%413.35万

3,196.21%539.73万

29.61%11.4万

フリーキャッシュ・フロー

38.17%-149.16万

4.64%-126.25万

30.92%-196.19万

-333.96%-730.48万

-44.14%-72.83万

-983.88%-241.25万

-74.05%-132.39万

-1,358.30%-284万

-118.66%-168.33万

14.99%-50.53万

通貨単位

ドル

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	119.38%48.73万	4.66%-126.22万	27.41%-196.17万	-314.59%-697.88万	13.36%-43.78万	-1,029.80%-251.47万	-74.05%-132.39万	-1,287.64%-270.24万	-118.66%-168.33万	14.99%-50.53万
持続的な事業活動による当期純利益	-231.34%-324.06万	-77.06%-247.56万	105.18%6.32万	-156.15%-737.05万	-374.04%-377.41万	-39.73%-97.8万	-73.79%-139.82万	-111.56%-122.01万	-191.85%-287.74万	-30.39%-79.62万
持続的な事業活動による当期損益	----	----	----	----	----	----	----	----	1,355.86%18.37万	80.76%9.8万
減価償却費及び償却費	64.84%2.72万	137.31%2.72万	162.53%2.72万	--6,502	---3.18万	--1.65万	--1.15万	--1.03万	--0	--0
その他の非現金項目	----	--0	-188,247,000.00%-188.25万	----	----	----	----	--1	27.58%1.34万	17.02%3,074
運転資金の増減額	173.30%163.23万	-289.95%-11.93万	56.10%-65.52万	-201.29%-86.62万	2,745.18%279.04万	-625.60%-222.68万	229.52%6.28万	-490.76%-149.26万	1,322.46%85.52万	156.53%9.81万
-売上債権増減額	63.30%4.49万	101.25%1,873	-147.72%-3.74万	137.91%3.74万	265.79%8.16万	189.97%2.75万	-891.65%-15.01万	2,256.73%7.84万	-1,418.42%-9.86万	-319.84%-4.92万
-棚卸資産増減額	16.49%-20.46万	32.47%-17.05万	-471.01%-6.72万	-59,549.74%-68万	-979.93%-20.06万	-11,959.89%-24.51万	-1,002.44%-25.24万	1,731.95%1.81万	-100.88%-1,140	-44.64%2.28万
-前払費用増減額	233.93%25.76万	-109.62%-4.26万	92.45%-6.86万	-113.95%-3.54万	20.39%35.29万	143.49%7.71万	314.66%44.25万	-363.93%-90.79万	163.18%25.36万	173.03%29.31万
-買掛金及び未払費用の増減額	173.55%153.45万	301.21%9.19万	28.45%-48.2万	-125.82%-18.07万	1,603.23%255.65万	-429.29%-208.64万	-88.30%2.29万	-1,758.27%-67.37万	116.08%69.99万	-197.96%-17.01万
-その他流動資産の変動	--0	--0	--0	-608.47%-7,500	--0	--101	---101	---7,500	--1,475	115.79%1,475
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	37.07%-149.16万	4.66%-126.22万	27.41%-196.17万	-314.59%-697.88万	-15.23%-58.22万	-964.91%-237.02万	-74.05%-132.39万	-1,287.64%-270.24万	-118.66%-168.33万	14.99%-50.53万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,634.96%-200万	-306	1,553.19%199.98万	-32.6万	-14.61万	-4.22万	0	-13.76万	0	0
固定資産取引の純額	--0	---306	99.85%-206	---32.6万	---14.61万	---4.22万	--0	---13.76万	--0	--0
無形資産取引の純額	----	--0	--200万	----	----	----	--0	--0	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	---306	1,553.19%199.98万	---32.6万	---14.61万	---4.22万	--0	---13.76万	--0	--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	1,001.25%152.9万	1,641.29%104.7万	-92.09%64.26万	375.38%812.57万	-132.85%-19.66万	758.31%13.88万	-92.70%6.01万	2,902.34%812.34万	130.65%170.93万	-8.84%59.87万
借入金純額	-115.31%-2.13万	-135.34%-2.13万	135.33%7.03万	-4,053.08%-13.46万	-626.23%-13.46万	758.31%13.88万	248.87%6.01万	-998.48%-19.9万	-103.95%-3,242	-679.97%-1.85万
株式発行/消却（ネット）	--155.02万	109,321,900.00%109.32万	-92.49%57.23万	341.46%756.04万	-110.05%-6.2万	--0	-100.00%-1	2,540.40%762.24万	159.83%171.26万	-6.36%61.72万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--0	--0	--70万	--0	--0	--0	--70万	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--152.9万	1,641.29%104.7万	-92.09%64.26万	375.38%812.57万	-109.66%-5.78万	--0	-92.70%6.01万	2,902.34%812.34万	4,222.80%170.93万	1,435.47%59.87万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-68.51%130.16万	-71.89%151.72万	634.03%83.64万	29.61%11.4万	7,831.50%163.28万	1,721.04%413.35万	3,196.21%539.73万	29.61%11.4万	-24.63%8.79万	-19.62%2.06万
現金及び現金同等物の純増減額	101.55%3.74万	82.94%-21.56万	-87.12%68.07万	3,053.90%82.1万	-942.00%-78.61万	-1,068.83%-241.25万	-2,098.35%-126.38万	6,868.15%528.34万	190.60%2.6万	49.84%9.34万
現金及び現金同等物の期末残高	-12.10%143.53万	-68.51%130.16万	-71.89%151.72万	720.44%93.49万	720.44%93.49万	7,831.50%163.28万	1,721.04%413.35万	3,196.21%539.73万	29.61%11.4万	29.61%11.4万
フリーキャッシュ・フロー	38.17%-149.16万	4.64%-126.25万	30.92%-196.19万	-333.96%-730.48万	-44.14%-72.83万	-983.88%-241.25万	-74.05%-132.39万	-1,358.30%-284万	-118.66%-168.33万	14.99%-50.53万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	--	--

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