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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.42%4,393万 | -67.23%495.9万 | 390.40%2,462.3万 | -5.79%8,378.3万 | 110.86%3,517.8万 | -2.69%2,844.9万 | -27.20%1,513.5万 | -77.41%502.1万 | 0.76%8,893.6万 | -4.55%1,668.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.32%2,386.2万 | 0.17%3,201.7万 | -33.67%2,058.4万 | -1.60%1.07億 | 37.91%3,104.6万 | -44.61%1,308.8万 | 26.03%3,196.4万 | -16.96%3,103.2万 | 19.88%1.09億 | -28.89%2,251.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.43%-83.2万 | -385.27%-91万 | 13.85%29.6万 | -84.82%33.7万 | -87.67%14.6万 | -145.33%-38.8万 | -44.43%31.9万 | 165.99%26万 | 37.80%222万 | --118.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.76%568万 | 0.19%532.9万 | 2.28%528.9万 | 3.07%2,211.3万 | 12.37%584.1万 | 8.42%578.2万 | 0.30%531.9万 | -8.01%517.1万 | 12.38%2,145.5万 | -4.17%519.8万 |
| 繰延税金 | 74.68%-107.4万 | -142.10%-65.5万 | 12.57%64.5万 | -499.70%-404.1万 | -246.92%-192.9万 | -893.21%-424.1万 | 800.90%155.6万 | 65.13%57.3万 | -85.07%101.1万 | -79.18%131.3万 |
| その他の非現金項目 | 46.96%642.2万 | 5,052.34%551.3万 | 4,200.00%425.7万 | 3,935.05%782.8万 | 1,501.72%325.2万 | 733.97%437万 | 187.70%10.7万 | 312.50%9.9万 | 101.20%19.4万 | 98.55%-23.2万 |
| 運転資金の増減額 | 185.33%896.8万 | -40.10%-3,720万 | 77.31%-756.4万 | -58.21%-7,961万 | 41.31%-921.9万 | -542.81%-1,051万 | -144.40%-2,655.2万 | -50.73%-3,332.9万 | -159.32%-5,031.8万 | -32.20%-1,570.7万 |
| -売上債権増減額 | 37.85%2,874.5万 | -56.71%-2,602.3万 | 158.55%1,125.7万 | -93.00%-3,239.7万 | -1,346.59%-1,741.7万 | 954.63%2,085.3万 | -368.96%-1,660.6万 | -100.26%-1,922.7万 | -178.33%-1,678.6万 | -173.06%-120.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,229.15%-1,322.5万 | 56.82%-963.5万 | 88.67%-211.9万 | -5.80%-4,692.1万 | 64.32%-490.6万 | 67.81%-99.5万 | -61.55%-2,231.3万 | -36.59%-1,870.7万 | -212.02%-4,435万 | -107.53%-1,375.1万 |
| -前払費用増減額 | -77.46%12.6万 | -54.26%68.7万 | 46.79%-190.4万 | 67.23%-48.1万 | 139.35%103.6万 | -37.82%55.9万 | 484.14%150.2万 | -644.60%-357.8万 | -156.77%-146.8万 | -290.80%-263.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.32%-548.9万 | -76.08%419.7万 | -1,906.22%-1,903.9万 | -143.27%-443.3万 | 865.09%1,001.5万 | -834.67%-3,104.7万 | 45.01%1,754.8万 | 80.12%-94.9万 | 124.08%1,024.5万 | 50.57%-130.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,090.83%-118.9万 | 3.85%-642.6万 | -53.56%424.1万 | 126.46%462.2万 | -35.64%205.3万 | 109.76%12万 | -28.00%-668.3万 | 72.27%913.2万 | 132.31%204.1万 | 156.61%319万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.42%4,393万 | -67.23%495.9万 | 390.40%2,462.3万 | -5.79%8,378.3万 | 110.86%3,517.8万 | -2.69%2,844.9万 | -27.20%1,513.5万 | -77.41%502.1万 | 0.76%8,893.6万 | -4.55%1,668.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.38%-1,946.9万 | 94.61%-639.1万 | -60.91%-2,726.6万 | -233.05%-1.59億 | 21.79%-1,255.2万 | 9.60%-1,110.1万 | -1,492.32%-1.19億 | -40.82%-1,694.5万 | 73.82%-4,781.3万 | -345.14%-1,604.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.01%-1,945.3万 | 53.89%-637.1万 | -66.45%-2,702.6万 | -21.94%-5,526.7万 | 18.01%-1,320.5万 | -7.88%-1,200.7万 | -85.60%-1,381.8万 | -52.57%-1,623.7万 | 4.36%-4,532.3万 | -58.96%-1,610.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -3,590.82%-1.04億 | --0 | 156.98%68.6万 | ---- | ---- | 98.13%-281万 | -558.73%-57.8万 |
| その他の投資活動純額 | -107.27%-1.6万 | 95.33%-2万 | 66.10%-24万 | -182.19%-26.3万 | 2.83%65.3万 | 307.41%22万 | -7,033.33%-42.8万 | -95.04%-70.8万 | -97.90%32万 | -96.16%63.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.38%-1,946.9万 | 94.61%-639.1万 | -60.91%-2,726.6万 | -233.05%-1.59億 | 21.79%-1,255.2万 | 9.60%-1,110.1万 | -1,492.32%-1.19億 | -40.82%-1,694.5万 | 73.82%-4,781.3万 | -345.14%-1,604.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.80%-2,476.9万 | -96.85%295.4万 | 188.22%376.7万 | 411.05%4,592.4万 | -831.82%-3,226.9万 | -208.57%-1,126.9万 | 2,803.55%9,373.2万 | -2.10%-427万 | -115.66%-1,476.4万 | 81.38%-346.3万 |
| 借入金純額 | -127.91%-1,960万 | -91.29%840万 | 1,775.00%1,340万 | 1,786.75%5,740万 | -3,600.00%-2,960万 | -769.57%-860万 | 12,045.48%9,640万 | 0.87%-80万 | -103.04%-340.3万 | 91.63%-80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---250万 | ---277.4万 | -769.04%-696.1万 | -12.03%-80.1万 | --0 | --0 | --0 | -12.18%-80.1万 | 6.78%-71.5万 | ---1,000 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-266.9万 | -0.15%-267.2万 | -0.11%-267.2万 | -0.27%-1,067.5万 | -0.26%-266.9万 | -0.26%-266.9万 | -0.26%-266.8万 | -0.30%-266.9万 | -6.28%-1,064.6万 | -0.26%-266.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.80%-2,476.9万 | -96.85%295.4万 | 188.22%376.7万 | 411.05%4,592.4万 | -831.82%-3,226.9万 | -208.57%-1,126.9万 | 2,803.55%9,373.2万 | -2.10%-427万 | -115.66%-1,476.4万 | 81.38%-346.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.32%2,101.1万 | -38.55%1,949.7万 | -61.60%1,838.8万 | 122.04%4,788.9万 | -44.69%2,803万 | -41.31%2,195.9万 | 16.24%3,172.8万 | 122.04%4,788.9万 | -0.43%2,156.8万 | 213.54%5,067.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.07%-30.8万 | 115.57%152.2万 | 106.94%112.4万 | -212.05%-2,953.5万 | -240.86%-964.3万 | -54.30%607.9万 | -199.05%-977.7万 | -369.23%-1,619.4万 | 38,301.45%2,635.9万 | -152.11%-282.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 962.50%6.9万 | -200.00%-8,000 | -145.45%-1.5万 | 189.47%3.4万 | -97.73%1,000 | 81.40%-8,000 | -96.79%8,000 | 111.46%3.3万 | -52.00%-3.8万 | 291.30%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.89%2,077.2万 | -4.32%2,101.1万 | -38.55%1,949.7万 | -61.60%1,838.8万 | -61.60%1,838.8万 | -44.69%2,803万 | -41.31%2,195.9万 | 16.24%3,172.8万 | 122.04%4,788.9万 | 122.04%4,788.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.87%2,447.7万 | -207.21%-141.2万 | 78.58%-240.3万 | -34.62%2,851.6万 | 3,708.15%2,197.3万 | -9.18%1,644.2万 | -90.13%131.7万 | -196.79%-1,121.6万 | 6.70%4,361.3万 | -92.15%57.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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