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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 62.32%32.74億 | -18.04%20.17億 | 10.81%24.61億 | 0.73%22.21億 | -20.40%22.05億 | -2.26%27.7億 | 18.48%28.34億 | 7.99%23.92億 | 7.94%22.15億 | 11.20%20.52億 |
| お客様からの領収書 | 62.32%32.74億 | -18.04%20.17億 | 10.81%24.61億 | 0.73%22.21億 | -20.40%22.05億 | -2.26%27.7億 | 18.48%28.34億 | 7.99%23.92億 | 7.94%22.15億 | 11.20%20.52億 |
| 現金支払カテゴリ | -34.73%-26.07億 | -26.39%-19.35億 | 0.13%-15.31億 | 13.10%-15.33億 | 20.36%-17.64億 | -5.13%-22.15億 | -17.71%-21.07億 | -10.63%-17.9億 | -4.02%-16.18億 | -17.34%-15.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.73%-26.07億 | -26.39%-19.35億 | 0.13%-15.31億 | 13.10%-15.33億 | 20.36%-17.64億 | -5.13%-22.15億 | -17.71%-21.07億 | -10.63%-17.9億 | -4.02%-16.18億 | -17.34%-15.55億 |
| 直接受け取った配当 | -15.15%1.12億 | 37.50%1.32億 | 12.94%9,600万 | -45.86%8,500万 | 37.72%1.57億 | 37.35%1.14億 | 62.75%8,300万 | 24.39%5,100万 | -2.38%4,100万 | 132.04%4,200万 |
| 直接支払利息 | -19.30%-2.72億 | -75.38%-2.28億 | 9.72%-1.3億 | 7.10%-1.44億 | 0.00%-1.55億 | 0.00%-1.55億 | -1.97%-1.55億 | -0.66%-1.52億 | -1.00%-1.51億 | 4.66%-1.5億 |
| 直接受取利息 | 0.00%1,000万 | 66.67%1,000万 | 0.00%600万 | -50.00%600万 | 200.00%1,200万 | -63.64%400万 | -15.38%1,100万 | -43.48%1,300万 | -2.13%2,300万 | 29.83%2,350万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 147.17%2,500万 | -783.33%-5,300万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,050.88%5.42億 | -106.36%-5,700万 | 41.10%8.96億 | 39.56%6.35億 | -12.16%4.55億 | -21.87%5.18億 | 29.24%6.63億 | 0.79%5.13億 | 23.33%5.09億 | 3.36%4.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.13%1.26億 | 26.15%-3.22億 | 14.34%-4.36億 | -9.94%-5.09億 | 50.90%-4.63億 | -269.80%-9.43億 | 55.88%-2.55億 | -57,700.00%-5.78億 | -100.68%-100万 | 120.92%1.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | -133.33%-700万 | 25.00%-300万 | 66.67%-400万 | 14.29%-1,200万 | 0.00%-1,400万 | 12.50%-1,400万 | -26.98%-1,600万 | -250.00%-1,260万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---3,800万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -12,400.00%-3.75億 | -127.27%-300万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 241.61%4.22億 | 35.08%-2.98億 | 17.30%-4.59億 | -9.04%-5.55億 | 42.62%-5.09億 | -199.66%-8.87億 | 49.32%-2.96億 | -2,754.55%-5.84億 | -72.19%2,200万 | 111.34%7,910万 |
| その他の投資活動純額 | 576.47%8,100万 | -185.00%-1,700万 | -60.78%2,000万 | -7.27%5,100万 | 225.00%5,500万 | -180.00%-4,400万 | 175.00%5,500万 | 25.00%2,000万 | -80.39%1,600万 | 1,317.91%8,160万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.13%1.26億 | 26.15%-3.22億 | 14.34%-4.36億 | -9.94%-5.09億 | 50.90%-4.63億 | -269.80%-9.43億 | 55.88%-2.55億 | -57,700.00%-5.78億 | -100.68%-100万 | 120.92%1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -698.25%-4.55億 | -200.00%-5,700万 | 94.29%-1,900万 | -268.18%-3.33億 | -41.42%1.98億 | 215.36%3.38億 | -60.11%-2.93億 | 14.49%-1.83億 | 64.26%-2.14億 | -313.93%-5.99億 |
| 借入金純額 | -117.14%-6,000万 | -10.49%3.5億 | 988.64%3.91億 | -107.05%-4,400万 | 442.61%6.24億 | 15.00%1.15億 | -47.64%1億 | 35.46%1.91億 | 153.69%1.41億 | -146.84%-2.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -97.78%100万 | -92.60%4,500万 | 20,366.67%6.08億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.91%-3.87億 | -0.99%-4.07億 | -31.27%-4.03億 | 36.83%-3.07億 | -16.83%-4.86億 | -6.67%-4.16億 | -4.28%-3.9億 | -5.35%-3.74億 | -5.59%-3.55億 | -19.99%-3.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---800万 | ---- | -141.18%-700万 | 13.33%1,700万 | -51.61%1,500万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698.25%-4.55億 | -200.00%-5,700万 | 94.29%-1,900万 | -268.18%-3.33億 | -41.42%1.98億 | 215.36%3.38億 | -60.11%-2.93億 | 14.49%-1.83億 | 64.26%-2.14億 | -313.93%-5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.14%1.22億 | 376.92%5.58億 | -63.89%1.17億 | 141.79%3.24億 | -39.37%1.34億 | 108.49%2.21億 | -70.06%1.06億 | 490.00%3.54億 | -38.65%6,000万 | -22.63%9,780万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.85%2.13億 | -198.87%-4.36億 | 313.04%4.41億 | -208.95%-2.07億 | 318.39%1.9億 | -175.65%-8,700万 | 146.37%1.15億 | -184.35%-2.48億 | 873.68%2.94億 | -32.87%-3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174.59%3.35億 | -78.14%1.22億 | 376.92%5.58億 | -63.89%1.17億 | 141.79%3.24億 | -39.37%1.34億 | 108.49%2.21億 | -70.06%1.06億 | 491.97%3.54億 | -38.85%5,980万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 970.97%5.4億 | -106.98%-6,200万 | 40.95%8.88億 | 41.26%6.3億 | -11.86%4.46億 | -22.03%5.06億 | 30.06%6.49億 | 9.67%4.99億 | 13.78%4.55億 | 1.09%4億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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