The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.71%-44.6万 | -18.64%704.3万 | 40.87%660.4万 | 172.45%2,553.4万 | 609.99%554.5万 | 664.4万 | 865.7万 | 468.8万 | 1,581.99%937.2万 | -504.83%-108.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -342.08%-918.2万 | -491.85%-942万 | 3.70%-325.4万 | 191.60%524.4万 | 117.61%242.6万 | --379.3万 | --240.4万 | ---337.9万 | -740.60%-572.5万 | 576.50%111.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.37%-17.4万 | -238.16%-121.4万 | -58.01%34.6万 | 118.67%42.4万 | --24.6万 | ---28.7万 | ---35.9万 | --82.4万 | ---227.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -48.52%252.6万 | 6.24%258.8万 | 139.72%306.6万 | 1,304.95%1,305.2万 | --443万 | --490.7万 | --243.6万 | --127.9万 | --92.9万 | ---- |
| 資産減損費用 | --455.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 30.80%-17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -53.05%148.5万 | 187,158.25%93万 | --55.5万 | --0 | ---- | 28,039.91%316.3万 | -324.54%-497.1713 |
| 繰延税金 | -101.93%-2.6万 | 696.49%181.6万 | 1.22%-96.9万 | -29.63%103.3万 | --43.6万 | --135万 | --22.8万 | ---98.1万 | --146.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -94.67%-321.4万 | 168.59%53.5万 | -168.00%-3.4万 | -505.49%-339.8万 | ---101.7万 | ---165.1万 | ---78万 | --5万 | --83.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 350.77%507.3万 | 169.42%1,273.8万 | 8.03%744.9万 | -29.88%786.7万 | 8.23%-173.3万 | ---202.3万 | --472.8万 | --689.5万 | 29,879.88%1,122万 | -3,598.79%-188.85万 |
| -売上債権増減額 | 67.95%-80.6万 | 959.90%347.4万 | 109.95%7.6万 | -34.49%-511.6万 | -2,866.04%-143.3万 | ---251.5万 | ---40.4万 | ---76.4万 | -99,275.87%-380.4万 | 23.93%5.18万 |
| -棚卸資産増減額 | 42.22%264.1万 | 260.40%309.9万 | 195.33%91.9万 | -180.02%-348.5万 | ---244.6万 | --185.7万 | ---193.2万 | ---96.4万 | --435.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -44.02%11.7万 | 217.65%26万 | 1,028.57%23.7万 | -85.77%-44.4万 | ---45.3万 | --20.9万 | ---22.1万 | --2.1万 | ---23.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 298.28%312.1万 | -18.94%590.5万 | -27.73%621.7万 | 55.04%1,691.2万 | 2,169.86%259.9万 | ---157.4万 | --728.5万 | --860.2万 | 26,341.72%1,090.8万 | 840.51%11.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.71%-44.6万 | -18.64%704.3万 | 40.87%660.4万 | 172.45%2,553.4万 | 609.99%554.5万 | --664.4万 | --865.7万 | --468.8万 | 1,581.99%937.2万 | -504.83%-108.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.29%-65.9万 | 53.61%-579.5万 | -4.52%-1,019.8万 | -261.62%-4,397.3万 | -600.83%-1,017.8万 | -1,154.6万 | -1,249.2万 | -975.7万 | -263,159.49%-1,216万 | -28,629.83%-145.23万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 19.75%-102.4万 | ---- | ---- | ---9.9万 | ---975.7万 | ---127.6万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 93.06%-65.9万 | 21.62%-579.5万 | ---1,019.8万 | -246.63%-3,521.8万 | ---847.4万 | ---949.5万 | ---739.3万 | ---- | ---1,016万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | -967.82%-773.1万 | ---68万 | ---205.1万 | ---500万 | ---- | ---72.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.29%-65.9万 | 53.61%-579.5万 | -4.52%-1,019.8万 | -261.62%-4,397.3万 | -600.83%-1,017.8万 | ---1,154.6万 | ---1,249.2万 | ---975.7万 | -263,159.49%-1,216万 | -28,629.83%-145.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-16万 | -15.6万 | -54.35%180.2万 | 41.54%1,334.4万 | -108.46%-16.8万 | 956.5万 | 0 | 394.7万 | 10,658.65%942.8万 | 100,171.40%198.49万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --766.8万 | --0 | --766.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 201.14%646.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.1万 | --0 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 | ---265.4428 |
| 支払利息CFF | -105.13%-16万 | ---16.7万 | ---16.8万 | ---24.6万 | ---16.8万 | ---7.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -50.00%197万 | 99.90%591.5万 | --0 | --197.5万 | ---- | --394万 | 243.60%295.9万 | 199.29%198.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-16万 | ---15.6万 | -54.35%180.2万 | 41.54%1,334.4万 | -108.46%-16.8万 | --956.5万 | --0 | --394.7万 | 10,658.65%942.8万 | 100,171.40%198.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.29%136.8万 | -95.33%27.6万 | -70.69%206.8万 | 4,202.44%705.6万 | 802.86%686.3万 | --211.4万 | --590.9万 | --705.6万 | -90.68%16.4万 | -44.02%76.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.13%-126.5万 | 128.47%109.2万 | -59.71%-179.2万 | -176.73%-509.5万 | -765.56%-480.1万 | --466.3万 | ---383.5万 | ---112.2万 | 1,329.31%664万 | -203.36%-55.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.47%-9,000 | --0 | --0 | -57.54%10.7万 | 144.17%6,000 | --8.6万 | --4万 | ---2.5万 | 4,514.46%25.2万 | -422.34%-1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.63%9.4万 | -35.29%136.8万 | -95.33%27.6万 | -70.69%206.8万 | 1,160.98%206.8万 | --686.3万 | --211.4万 | --590.9万 | 481.22%705.6万 | -86.49%16.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.24%-110.5万 | 7.12%124.8万 | 29.10%-359.4万 | -418.80%-1,070.8万 | -67.76%-395.3万 | ---285.1万 | --116.5万 | ---506.9万 | -226.38%-206.4万 | -1,210.74%-235.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
