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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 108.43%405.6万 | 326.12%939.6万 | 177.10%191.2万 | -8.36%87.7万 | -8.36%87.7万 | 24.66%194.6万 | 152.29%220.5万 | -56.96%69万 | -35.81%95.7万 | -35.81%95.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 108.43%405.6万 | 326.12%939.6万 | 177.10%191.2万 | -8.36%87.7万 | -8.36%87.7万 | 24.66%194.6万 | 152.29%220.5万 | -56.96%69万 | -35.81%95.7万 | -35.81%95.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.12%2.25億 | 13.41%2.17億 | 19.74%2.12億 | 33.80%2.27億 | 33.80%2.27億 | 18.06%2.24億 | 14.55%1.92億 | 16.79%1.77億 | 6.54%1.7億 | 6.54%1.7億 |
| -売掛金 | 0.12%2.25億 | 13.41%2.17億 | 19.74%2.12億 | 33.80%2.27億 | 33.80%2.27億 | 18.06%2.24億 | 14.55%1.92億 | 16.79%1.77億 | 6.54%1.7億 | 6.54%1.7億 |
| 棚卸資産 | --2,228.5万 | --2,821.3万 | --2,454.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.90%2.51億 | 31.52%2.55億 | 34.17%2.38億 | -37.83%2.28億 | -37.83%2.28億 | 18.12%2.26億 | 15.27%1.94億 | 16.01%1.78億 | 128.05%3.67億 | 128.05%3.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.35%15.87億 | 10.88%15.99億 | 10.35%15.58億 | 32.72%14.98億 | 32.72%14.98億 | 16.09%14.38億 | 16.78%14.42億 | 15.56%14.12億 | -5.96%11.29億 | -5.96%11.29億 |
| -有形固定資産総額 | 9.42%21.93億 | 10.29%22.01億 | 9.60%21.46億 | 23.88%21.61億 | 23.88%21.61億 | 3.83%20.04億 | 4.38%19.95億 | 3.88%19.58億 | -10.30%17.45億 | -10.30%17.45億 |
| -減価償却累計额 | -7.05%-6.05億 | -8.75%-6.02億 | -7.67%-5.89億 | -7.67%-6.63億 | -7.67%-6.63億 | 18.15%-5.65億 | 18.26%-5.53億 | 17.63%-5.47億 | 17.31%-6.16億 | 17.31%-6.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.85%3.8億 | -2.12%3.83億 | -1.69%3.85億 | 173.43%3.88億 | 173.43%3.88億 | 123.68%3.91億 | 121.64%3.91億 | 120.30%3.92億 | -20.96%1.42億 | -20.96%1.42億 |
| -のれん | -0.17%3.23億 | -0.65%3.23億 | -0.18%3.23億 | 203.77%3.23億 | 203.77%3.23億 | 144.72%3.24億 | 145.91%3.25億 | 144.74%3.24億 | -19.63%1.06億 | -19.63%1.06億 |
| -その他の無形資産 | -15.69%5,689.1万 | -9.38%5,945.3万 | -8.87%6,202万 | 82.29%6,458.8万 | 82.29%6,458.8万 | 58.38%6,748万 | 48.82%6,560.7万 | 49.35%6,805.5万 | -24.69%3,543.1万 | -24.69%3,543.1万 |
| その他の非流動資産 | -16.67%6,737.6万 | -0.51%8,154.7万 | 1.96%8,206.6万 | 47.18%1.03億 | 47.18%1.03億 | 11.89%8,085.3万 | 24.57%8,196.7万 | 58.66%8,049万 | 27.10%6,983.7万 | 27.10%6,983.7万 |
| 非流動資産合計 | 6.51%20.35億 | 7.74%20.63億 | 7.49%20.25億 | 48.36%19.89億 | 48.36%19.89億 | 28.55%19.1億 | 29.65%19.15億 | 29.92%18.84億 | -6.57%13.41億 | -6.57%13.41億 |
| 資産合計 | 6.97%22.86億 | 9.92%23.18億 | 9.79%22.63億 | 29.83%22.17億 | 29.83%22.17億 | 27.36%21.37億 | 28.18%21.09億 | 28.59%20.62億 | 7.01%17.08億 | 7.01%17.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --7,624万 | --7,313.2万 | --5,716.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | --7,624万 | --7,313.2万 | --5,716.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --1.09億 | --1.09億 | --9,572.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 17.43%1.24億 | 26.38%1.35億 | 22.34%1.23億 | 35.20%1.11億 | 35.20%1.11億 | 14.57%1.06億 | 37.36%1.07億 | 56.85%1億 | 40.37%8,241.7万 | 40.37%8,241.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,317.1万 | --5,317.1万 |
| 流動負債合計 | -5.79%3.1億 | -2.90%3.17億 | -13.76%2.76億 | -2.74%2.79億 | -2.74%2.79億 | 32.98%3.29億 | 51.49%3.26億 | 57.70%3.2億 | 47.05%2.87億 | 47.05%2.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.85%6.09億 | 18.08%7.94億 | 21.22%7.99億 | 84.41%7.63億 | 84.41%7.63億 | 59.17%6.68億 | 52.37%6.73億 | 55.38%6.59億 | -2.98%4.14億 | -2.98%4.14億 |
| -長期借入金 | -8.85%6.09億 | 18.08%7.94億 | 21.22%7.99億 | 84.41%7.63億 | 84.41%7.63億 | 59.17%6.68億 | 52.37%6.73億 | 55.38%6.59億 | -2.98%4.14億 | -2.98%4.14億 |
| 繰延負債 | 19.36%2.73億 | 10.18%2.53億 | 10.07%2.46億 | 18.78%2.42億 | 18.78%2.42億 | -3.78%2.29億 | -2.90%2.3億 | -6.29%2.24億 | -16.11%2.03億 | -16.11%2.03億 |
| 非流動負債合計 | -1.64%8.82億 | 16.07%10.47億 | 18.39%10.45億 | 62.78%10.05億 | 62.78%10.05億 | 36.37%8.97億 | 33.08%9.02億 | 33.17%8.83億 | -7.74%6.17億 | -7.74%6.17億 |
| 負債合計 | -2.75%11.92億 | 11.04%13.64億 | 9.84%13.2億 | 41.99%12.83億 | 41.99%12.83億 | 35.44%12.25億 | 37.52%12.29億 | 38.91%12.02億 | 4.63%9.04億 | 4.63%9.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.33%1.14億 | 3.94%1.12億 | 3.57%1.09億 | 0.95%1.11億 | 0.95%1.11億 | 1.67%1.09億 | 1.39%1.07億 | -1.20%1.05億 | 1.35%1.1億 | 1.35%1.1億 |
| -普通株式 | 4.33%1.14億 | 3.94%1.12億 | 3.57%1.09億 | 0.95%1.11億 | 0.95%1.11億 | 1.67%1.09億 | 1.39%1.07億 | -1.20%1.05億 | 1.35%1.1億 | 1.35%1.1億 |
| 利益剰余金 | 22.20%9.8億 | 8.98%8.43億 | 10.56%8.34億 | 18.57%8.23億 | 18.57%8.23億 | 20.53%8.02億 | 19.68%7.73億 | 19.48%7.54億 | 11.30%6.94億 | 11.30%6.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -311.90%-17.3万 | 28.30%-3.8万 | 48.96%-4.9万 | -48.72%-11.6万 | -48.72%-11.6万 | -156.00%-4.2万 | -630.00%-5.3万 | -88.24%-9.6万 | -44.44%-7.8万 | -44.44%-7.8万 |
| 株主資本 | 20.05%10.94億 | 8.37%9.54億 | 9.71%9.43億 | 16.15%9.34億 | 16.15%9.34億 | 17.89%9.11億 | 17.09%8.81億 | 16.49%8.6億 | 9.83%8.04億 | 9.83%8.04億 |
| 資本合計 | 20.05%10.94億 | 8.37%9.54億 | 9.71%9.43億 | 16.15%9.34億 | 16.15%9.34億 | 17.89%9.11億 | 17.09%8.81億 | 16.49%8.6億 | 9.83%8.04億 | 9.83%8.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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