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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 319.30%1.99億 | 121.63%7,920.9万 | 66.39%5,942万 | -50.96%9,534.3万 | -138.54%-2,356万 | -7.42%4,745.2万 | 17.95%3,574万 | -30.98%3,571.1万 | -0.67%1.94億 | 2.82%6,113.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 269.90%1.49億 | -32.58%2,061.8万 | -68.11%2,284.8万 | 51.66%1.75億 | -19.24%3,201.6万 | 32.06%4,036.6万 | 17.01%3,058.2万 | 281.30%7,165.7万 | 28.35%1.15億 | 39.35%3,964.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.35%-986.4万 | 26.85%-815.1万 | -397.86%-1,650.4万 | 5.40%-3,557万 | 21.41%-888.1万 | -17.88%-1,223.1万 | -5.64%-1,114.3万 | 38.35%-331.5万 | -49.03%-3,760.1万 | -48.14%-1,130万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.71%2,669.3万 | -1.55%2,694.4万 | -1.46%2,718.7万 | -1.77%1.09億 | -1.92%2,753.3万 | -3.70%2,688.4万 | -1.45%2,736.8万 | 0.02%2,759万 | 4.36%1.11億 | 1.53%2,807.2万 |
| 繰延税金 | 114.78%2,033.5万 | 14.53%688.3万 | 110.35%470.9万 | -477.89%-1,695.2万 | 48.73%1,306.6万 | 524.54%946.8万 | 380.97%601万 | -1,137.65%-4,549.6万 | -82.97%448.6万 | -19.74%878.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,000 | 100.08%2,000 | 100.00%2,000 | -384,506.25%-6,150.5万 | -33.33%2,000 | -50.00%2,000 | -52,660.00%-262.8万 | -1,472,125.00%-5,888.1万 | 6.67%1.6万 | -25.00%3,000 |
| 運転資金の増減額 | 149.33%953.2万 | 276.22%2,994.6万 | -55.35%1,871.6万 | -997.01%-8,553.4万 | -1,115.16%-9,113.7万 | -5,845.23%-1,932.2万 | -34.72%-1,699.4万 | 231.59%4,191.9万 | 21.29%-779.7万 | -190.47%-750万 |
| -売上債権増減額 | 71.02%-771.4万 | 65.09%-604.9万 | -6.44%1,516.5万 | -20.46%-3,777.6万 | -1,590.74%-1,004.3万 | -16.29%-2,661.7万 | -9.64%-1,732.5万 | 104.61%1,620.9万 | -28.54%-3,136.1万 | -106.55%-59.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.70%592.8万 | -186.10%-366.5万 | -71.71%-912.3万 | ---- | ---- | --460.6万 | ---128.1万 | ---531.3万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 505.81%1,417.1万 | 325.41%51.9万 | 360.73%529.8万 | -77.91%-2,932.6万 | -2,985.89%-2,392.4万 | 45.93%-349.2万 | 100.81%12.2万 | -148.23%-203.2万 | -141.84%-1,648.4万 | -81.95%82.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.74%784.6万 | 693.91%2,721.3万 | -113.04%-389.2万 | -298.97%-3,252.6万 | -3,428.78%-6,534.4万 | -47.69%756.3万 | -198.69%-458.2万 | 732.68%2,983.7万 | 33.72%1,634.7万 | 137.73%196.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -674.17%-1,069.9万 | 96.44%1,192.8万 | 250.16%1,126.8万 | -40.53%1,409.4万 | 163.79%618.6万 | -109.49%-138.2万 | -55.39%607.2万 | -38.39%321.8万 | 160.97%2,370.1万 | 12.20%-969.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 319.30%1.99億 | 121.63%7,920.9万 | 66.39%5,942万 | -50.96%9,534.3万 | -138.54%-2,356万 | -7.42%4,745.2万 | 17.95%3,574万 | -30.98%3,571.1万 | -0.67%1.94億 | 2.82%6,113.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%-693.3万 | -32.05%-5,577.2万 | 85.15%-7,811.3万 | -402.09%-6.6億 | -35.15%-6,032.1万 | -82.08%-3,134万 | -20.52%-4,223.6万 | -1,422.87%-5.26億 | 62.63%-1.31億 | -174.13%-4,463.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.19%-693.3万 | -41.14%-5,577.2万 | -7.90%-7,811.3万 | -50.50%-1.98億 | -34.50%-6,002.8万 | -50.26%-2,586.3万 | -12.76%-3,951.6万 | -109.59%-7,239.1万 | -120.93%-1.31億 | -360.30%-4,463.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4.62億 | ---29.3万 | ---547.7万 | ---272万 | ---4.54億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%-693.3万 | -52.06%-5,577.2万 | 70.36%-7,811.3万 | -198.16%-3.92億 | -35.15%-6,032.1万 | -82.08%-3,134万 | -4.66%-3,667.8万 | -662.99%-2.64億 | 62.63%-1.31億 | -174.15%-4,463.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105.04%-1.97億 | -749.55%-1,595.3万 | -91.33%1,972.8万 | 566.59%2.96億 | 584.14%8,281.2万 | 50.69%-1,637.9万 | -36.73%245.6万 | 1,431.23%2.28億 | -140.67%-6,353.3万 | 61.19%-1,710.5万 |
| 借入金純額 | -3,619.45%-1.86億 | -130.98%-429.2万 | -85.48%3,558.4万 | 2,844.40%3.49億 | 1,765.21%9,533.3万 | 77.30%-499.3万 | -20.76%1,385.2万 | 9,972.40%2.45億 | -106.25%-1,272.5万 | 82.67%-572.5万 |
| 配当金支払総額 | -2.42%-1,166.2万 | -2.45%-1,166.1万 | -3.28%-1,177.4万 | -2.91%-4,555.6万 | -2.65%-1,138.8万 | -2.65%-1,138.6万 | -2.75%-1,138.2万 | -3.58%-1,140万 | -4.95%-4,426.9万 | -5.19%-1,109.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 32.93%-408.2万 | -10.61%-723.3万 | -296.15%-113.3万 | --0 | 99.45%-1.4万 | -68.82%-608.6万 | -22.34%-653.9万 | 42.57%-28.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105.04%-1.97億 | -749.55%-1,595.3万 | -91.33%1,972.8万 | 566.59%2.96億 | 584.14%8,281.2万 | 50.69%-1,637.9万 | -36.73%245.6万 | 1,431.23%2.28億 | -140.67%-6,353.3万 | 61.19%-1,710.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326.12%939.6万 | 177.10%191.2万 | -8.36%87.7万 | -35.81%95.7万 | 24.66%194.6万 | 152.29%220.5万 | -56.96%69万 | -35.81%95.7万 | 20.44%149.1万 | -34.41%156.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,900.00%-534万 | 393.02%748.4万 | 481.92%103.5万 | 83.14%-8.9万 | -77.57%-106.9万 | -132.32%-26.7万 | 275.90%151.8万 | -344.14%-27.1万 | -312.05%-52.8万 | 32.96%-60.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 250.00%9,000 | --0 | 105.76%8,000 | -102.24%-3,000 | 300.00%4,000 | -250.00%-6,000 | -122.22%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.43%405.6万 | 326.12%939.6万 | 177.10%191.2万 | -8.36%87.7万 | -8.36%87.7万 | 24.66%194.6万 | 152.29%220.5万 | -56.96%69万 | -35.81%95.7万 | -35.81%95.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17,192.71%1.71億 | 140.32%765.7万 | 8.96%-4,449.8万 | -1,539.92%-1.78億 | -3,338.83%-1.09億 | -108.57%-100.1万 | 27.71%-1,898.9万 | -808.77%-4,887.7万 | -113.78%-1,087.4万 | -109.37%-318.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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